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Edição atual tal como 15h09min de 23 de dezembro de 2014

Introdução

A Integração Bancária é um módulo que permite o intercâmbio automático de informações entre empresas e bancos. Este manual mostrará como configurar o DealerNet para realizar as trocas de informações automaticamente utilizando o sistema Nexxera.

Como funciona:

1 - O DealerNet gera um arquivo no layout Nexxera que deve ser colocado em uma pasta onde o Nexxera vai estar sempre verificando. Existindo arquivo, o Nexxera vai processar automaticamente e enviar para o banco;

2 - O arquivo passa pelo sistema Nexxera para um processo de tradução que gera o arquivo no layout do banco;

3 - O Nexxera envia o arquivo para o banco, recebe o retorno e grava em uma pasta onde o DealerNet fica verificando;

4 - O DealerNet tem um módulo robô (Integração Bancária), que ficará lendo essa pasta e existindo arquivos nela, fará os lançamentos automaticamente.

As configurações e os processos estão disponíveis nos módulos: Controle Bancário, Contas a Pagar, Contas a Receber e Integração Bancária.

Configurações

Parâmetros

Considera Histórico na Importação do Lançamento

Tempo em Minutos Intervalo Processamento Integração Bancária

Tabelas

Pagamento Eletrônico - Integração Bancária

Varredura do Sacado

Layout Nexxera

Convênios de Banco

Arquivo de Remessa

Instrução do Boleto

Extrato Bancário

Cartão de Crédito

Plano de Contas Gerenciais

Tipos de Títulos

Exportando Arquivo de Remessa

Como Exportar Arquivo de Remessa

MÓDULO CONTAS A RECEBER

O sistema já traz o caminho do arquivo precisando apenas preencher o nome do arquivo para remessa. O DealerNet verifica se existe no cadastro Bradesco um banco para layout de exportação e internamente gera o arquivo no layout Nexxera.

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione as opções Comunicação com o Banco, Cobrança e Remessa;

3. Na janela Arquivo de Remessa selecione a Empresa e Agente Cobrador;

4. Informe o Período Emissão e a Situação. Clique em TAB;

5. Em seguida selecione os títulos a serem exportados e clique no botão Exportar;

6. Informe o diretório e nome do arquivo onde será salvo ou clique em Arquivo;

Nota:

• Para utilizar a integração automática, marque a opção Utilizar Integração Automática.

7. Selecione o local para exportação e digite o nome do arquivo e Salvar;

8. Clique em Exportar para exportar o arquivo;

Nota:

• O sistema grava o diretório do último arquivo processado. Assim, não é necessário informar várias vezes o diretório de um mesmo arquivo quando for processá-lo.

9. Arquivo é salvo no diretório informado na exportação;

10. Na janela Exportação clique no botão Relatório para visualizar o relatório de faturas emitidas;

11. Na janela Emissão de Borderô selecione Classificação: Número do Título, Sacado ou Vendedor;

12. Em seguida clique em Dep. para selecionar os departamentos;

13. Selecione os departamentos e clique em OK;

14. Clique Preview para visualizar o relatório, e Imprimir para imprimir o relatório;

15. Relatório de Títulos Emitidos gerado.

Entendendo os campos do relatório:

Título: número do título.

Sacado: nome do devedor.

Tp: tipos de título.

Valor: valor do título.

Vencimento: data de vencimento do título.

Vendedor: nome do vendedor que realizou a venda.

Loja: origem da venda.

Gerando Arquivo de Remessa Automaticamente

Como Gerar Arquivo de Remessa Automaticamente

No caso do NEXXERA, é possível gerar arquivo de remessa automaticamente e diariamente, através de um horário configurado no sistema, sempre que houver novos lançamentos no Dealernet.

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Bancos;

3. Na janela Bancos selecione um banco, clique em Alterar;

Nota:

• As informações do banco podem ser consultadas. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco.

4. Na janela Cadastro de Bancos, informe no campo Ger.Autom.Arq. o horário em que a remessa deve ser gerada. Clique OK.

Gerando Relatório Remessa sem Retorno

Como Gerar Relatório Remessa sem Retorno

MÓDULO CONTAS A RECEBER

O relatório Remessa sem Retorno mostra os títulos enviados sem retorno.

1. No menu principal clique Relatórios;

2. Em seguida selecione as opções Integração Bancária e Remessa sem Retorno;

3. Na janela Remessa sem Retorno informe o Período de Emissão do Título preenchendo a Dt. Inicial e Dt. Final;

4. Clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Gerando Instruções

Como Gerar Instruções

MÓDULO CONTAS A RECEBER

Esta opção lista todas as instruções cadastradas para o banco do agente cobrador do título, e na exportação da remessa, o título cuja instrução foi cadastrada será visualizada na aba correspondente. Ver tópico: Como Exportar Arquivo de Remessa e documentação Títulos.

1. No menu principal clique Títulos;

2. Em seguida selecione a opção Títulos;

3. Na janela Título digite o nº do Lançamento ou selecione através e clique Instruções;

4. Na janela Instruções do Título clique Incluir;

5. Selecione a Instrução e clique OK;

6. Clique Sair.

Importando Arquivo Depósito Identificado

Como Importar Arquivo Depósito Identificado

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Esta opção serve para importar os arquivos de depósito identificado, desta forma atualizando o histórico dos lançamentos bancários de depósitos/transferências/DOC/TED e complementando com o nome do depositante. Antes de importar o arquivo, configuram-se as informações do depósito identificado, na tabela Bancos.

1. No menu principal clique Movimento;

2. Em seguida selecione a opção Importar Arquivo Depósito Identificado;

3. Na janela Importar Arquivo de Retorno de Depósito Identificado selecione o Banco;

4. Em seguida informe o diretório e nome do arquivo a ser importado ou clique Arquivo para selecioná-lo;

5. Clique Importar;

6. Arquivo de retorno de depósito identificado importado.

Realizando Integração Bancária

Como Realizar Integração Bancária

O aplicativo Nexxera deve estar configurado para gravar o arquivo de retorno no caminho especificado no cadastro do banco Nexxera. A Integração Bancária do DealerNet fica verificando essa pasta e quando existir um arquivo, fará a baixa automática dos títulos desse arquivo, sem precisar intervenção. O módulo Integração Bancária deverá ser executado no servidor de forma que fique sempre ativo para verificar a existência de novos arquivos a serem conciliados.

Caso o parâmetro Tempo em Minutos Intervalo Processamento Integração Bancária esteja com o tempo definido, o processamento da Integração Bancária acontece de acordo com o intervalo definido.

Este módulo lista todos os arquivos que estiverem nos diretórios configurados no cadastro de banco.

1. Quando existir arquivo, clique em Importar para realizar a baixa automática dos títulos.

Nota:

• É possível verificar por meio de um relatório as ocorrências geradas no arquivo de retorno. Para que seja possível gerá-lo, é necessário que essas ocorrências sejam cadastradas, conforme procedimento abaixo:

Acesse o módulo Contas a Receber, em Tabelas\Bancos\Ocorrências de Retorno – Pagamento Eletrônico e informe Cod Banco (códigos do banco).

E em Relatório\Integração Bancária\Arquivo de Retorno visualize as informações do arquivo de retorno.

Preparando Obrigação para Pagamento Eletrônico

Como Preparar Obrigação para Pagamento Eletrônico

MÓDULO CONTAS A PAGAR

Deve-se informar na obrigação qual a modalidade de pagamento a ser utilizada. No exemplo abaixo, trata-se de uma remessa de pagamento de títulos. Todas as obrigações que serão enviadas para o pagamento eletrônico devem ser preparadas antes, preenchendo a modalidade de pagamento. Maiores informações, ver Obrigação.

1. No menu principal clique Obrigação;

2. Em seguida selecione a opção Obrigação;

3. Na janela Obrigação clique em Incluir;

4. Na janela Incluir Obrigação informe os campos:

Credor: pessoa titular do crédito.

Nr. Obrigação: número da obrigação.

Série: série da obrigação.

Tp. Obrigações: tipo de obrigações.

Emissão: data da emissão da obrigação.

Entrada: data em que foi dada a entrada da obrigação.

Vencimento: data do vencimento da obrigação.

Previsão Pagto: data prevista para pagamento.

Cód. Rec. do Tributo: código do recebimento do tributo.

Per. Apur: período de apuração do imposto.

Num. Ref. Tributo: número referente ao tributo.

Data Autorização: dia em que foi autorizado o pagamento da obrigação.

Data Liberação: data da liberação do pagamento da obrigação.

Ag Portador: onde podem ser cobradas as obrigações recebidas pela Concessionária.

Mod de Pagamento: forma de pagamento.

Nota:

• De acordo com a Modalidade de Pagamento selecionada, são habilitados diferentes campos, conforme abaixo:

1. Campos: CONT/TRIB COD. BARRAS, TÍTULOS MESMO BANCO e TÍTULOS TERCEIROS: Cód.Barra é habilitado;

2. Campos: CRED. CONTA, DOC MESMA TITULARIDADE, DOC OUTRA TITULARIDADE, TED MESMA TITULARIDADE e TED OUTRA TITULARIDADE: Tipo de CC, Banco, Agência e Conta são habilitados;

3. Campos: DARF e GPS: Tributos, Dt Apur., Cód. Receita e Num Ref. são habilitados.

Tipos de CC: tipo de conta corrente.

Banco: nome do banco.

Agência: número da agência.

Conta: número da conta.

Favorecido: nome do titular da conta favorecida.

Cód. Rec. do Tributo: código de recebimento do tributo.

Per. Apur.: período de apuração do imposto.

Num Ref. Tributo: número referente ao tributo.

Nat. Operação: natureza de operação.

Conta Gerencial: indica qual a classificação dos títulos ou obrigações a serem geradas pela natureza de operação.

Departamento: departamento que será vinculado essa obrigação.

Valor: valor da obrigação.

5. Clique Informações Adicionais;

6. Informa Moeda Correção e Moeda de Juros. Clique Voltar;

7. Clique Confirmar;

8. Após a confirmação, clique em Sim para imprimir a obrigação;

9. Selecione o modelo da impressão;

10. Obrigação impressa.

Após gravar a obrigação, prepare o Pagamento Eletrônico, conforme procedimento Como Realizar Exportação Pagamento Eletrônico.

Realizando Exportação Pagamento Eletrônico

Como Realizar Exportação Pagamento Eletrônico

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

No momento da exportação o pagamento eletrônico é confirmado, mas os lançamentos somente são lançados no Controle Bancário quando ocorrer a importação do arquivo de retorno. Maiores informações, ver Cadastro de Cheques.

1. No menu principal clique Cadastros;

2. Em seguida selecione a opção Cheques;

3. Na janela Cheques - Contas Gerenciais clique no botão Docum.;

4. Na janela Documentos marque Eletrônico;

5. No campo Situação selecione uma das opções:

Disponíveis - são todos os cheques disponíveis existentes, que ainda não foram preparados.

Preparados - são os cheques disponíveis que foram preparados.

Cancelados - são os cheques que foram cancelados.

Emitidos - são os cheques preparados que foram emitidos.

Confirmados - são os cheques emitidos que foram confirmados.

Todos - são todos os cheques existentes.

6. Selecione o Doc. Nº e clique Preparar;

7. Preencha os campos Crédito/Débito, Emp.Obrigação, Cliente e A que se destina;

8. Selecione o pagamento a ser realizado, clique Pagto Dia;

9. Selecione a(s) obrigação(ões) a ser(em) paga(s) e clique OK;

Nota:

• Para selecionar todas as obrigações clique no botão Marcar. E para desmarcar, clique em Desmarcar.

10. Clique OK;

11. O pagamento eletrônico passa da situação de disponível para preparado. Selecione o documento e clique Autorizar Pagamento Eletrônico;

Nota:

• É possível selecionar vários pagamentos para autorização ou desautorização simultaneamente dos pagamentos eletrônicos do dia.

12. Na janela Autorizar Pagto. Eletrônico clique OK;

13. Após autorizar o pagamento eletrônico na janela Documentos, clique no botão Exportar Pagamento Eletrônico para exportar as informações dos documentos para o banco;

14. Na janela Geração do Arquivo remessa - Pagamento Eletrônico selecione o tipo de Documento;

15. Em seguida clique Arquivo para escolher o local para exportar o arquivo;

Nota:

• Ao clicar em Utilizar Integração Automática, o campo Arquivo é preenchido automaticamente com o caminho configurado na aba Integração Bancária da configuração de banco, juntamente com o nome do arquivo definido no sistema.

16. Selecione o diretório e informe o nome do arquivo e clique Salvar;

17. Clique Exportar;

Nota:

• O pagamento eletrônico para ser impresso, basta clicar no botão Imprimir. As obrigações aparecem agrupadas por modalidade de pagamento, melhorando a visualização dos lotes de pagamento eletrônico. E são visualizados também os dados do favorecido e dados bancários do responsável pela obrigação quando tiver mudança de favorecido na obrigação.

18. Arquivo exportado. Clique OK;

19. Arquivo é salvo no diretório informado na exportação.

Gerando Relatório Retorno Pagamento Eletrônico

Como Gerar Relatório Retorno Pagamento Eletrônico

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Relatórios, Integração Bancária e Arquivo de Retorno;

2.

Gerando Relatório Processamento - Integração Automática

Como Gerar Relatório Processamento - Integração Automática

MÓDULO CONTAS A PAGAR

Utilize este relatório para visualizar os erros de processamento da funcionalidade INTBAN (Integração Bancária).

1. No menu principal clique Relatórios, Integração Bancária e Processamento - Integração Automática;

2. Na janela Processamento - Integração Automática defina o Período;

3. Selecione o Serviço e o Status;

4. Na janela Processamento - Integração Automática clique em Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s). Clique em OK;

6. Clique em Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.

Importando Extrato Bancário

Como Importar Extrato Bancário

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Caso esteja usando a importação de extrato bancário, o sistema lista todos os lançamentos do arquivo, permitindo selecionar quais serão importados.

1. No menu principal clique Movimento;

2. Em seguida selecione a opção Importar Extrato Bancário;

3. Informe a Conta, Tip.Doc e diretório e nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecionar o arquivo;

Nota:

• A opção Incluir o lançamento já conciliado quando marcada tem por objetivo incluir os lançamentos já conciliados na importação.

4. Marque a opção Utilizar Integração Automática para indicar que as importações/exportações serão feitas pelo layout da Integração Bancária.

5. Selecione os lançamentos e clique em Processar;

6. Extrato bancário sendo processado;

7. Extrato bancário importado. Clique OK;

Nota:

• Caso os lançamentos não tenham Histórico configurado e os campos Crédito/Débito, Conta de Classificação e Departamento estejam em branco é possível preencher antes de validar os lançamentos.

8. Após importação, clique em Validar;

Nota:

• Se todos os campos estiverem preenchidos, o botão Validar passa a se chamar Gerar e começa a fazer os lançamentos no Controle Bancário.

9. Extratos Bancários sendo validados;

10. Importação Validada, clique em OK.

Nota:

• Caso o(s) lançamento(s) já exista(m) no sistema, os registros irão parar na aba Conciliados e ao clicar em Gerar, não irá criar os lançamentos e sim conciliar.

Importando Arquivo de Cartão de Crédito

Como Importar Arquivo de Cartão de Crédito

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal clique Títulos, Cartão de Crédito e Importar Arquivo de Cartão;

2. Na janela Importar Arquivo de Retorno de Cartão selecione a Bandeira e o Agente Cob.;

Nota:

• O campo Documento Controlado é habilitado de acordo com a bandeira selecionada. Caso a concessionária utilize a opção de lançamento controlado, informe os lançamentos através dos campos Lançamentos Vendas a Crédito e Lançamentos Vendas a Débito.

• Se o campo Arquivo estiver fixo, implica que a configuração já foi realizada na Tabela de Cartão de Crédito.

• Caso a Bandeira - SITEF seja selecionada a opção "Antecipação" aparece.

Caso o "Local do Arquivo" não esteja definido na Tabela de Cartão de Crédito, siga os passos 3 e 4.

3. Digite o diretório e nome do arquivo ou clique Arquivo para selecioná-lo;

4. Selecione o arquivo e clique Abrir;

5. Clique Processar;

6. Importando informações;

7. Importação concluída. Clique OK;