De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática

A primeira etapa é cadastrar o layout Nexxera, ou seja, cadastrar um banco com o código NEX. Maiores informações, ver: Tabela Bancos.

O cadastro de bancos pode ser feito nos módulos: Controle Bancário, Contas a Receber e Contas a Pagar.

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Bancos;

3. Na janela Bancos cadastre um banco, clique em Incluir;

Nota:

• As informações cadastradas do banco podem ser alteradas/consultadas. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco.

4. Informe o Código, Sigla e Descrição. Logotipo se houver;

5. Na aba Cobrança Eletrônica preencha as informações referentes ao procedimento de cobrança eletrônica (arquivo de remessa e retorno);

Código Para o Arquivo de Remessa:

CPF: conforme manual bancário (normalmente "01")

CGC: conforme manual bancário (normalmente "02")

Local Data de Crédito: posição física onde se encontra a data de crédito (Detalhe ou Header).

Local Data Ocorrência: posição física onde se encontra a data de ocorrência (Detalhe ou Header).

Posição no Arquivo de Retorno: posição física da data de baixa do título no arquivo de retorno.

Data de Crédito: posição física da data de crédito de baixa do título no arquivo de retorno.

Data de Ocorrência: posição física da data das ocorrências de baixa do título no arquivo de retorno.

Nr. do título: posição física do identificador do título no arquivo retorno (número do título e série).

Ocorrência: retorno dado pelo banco com os códigos referentes a posição de cada título enviado para cobrança.

Posição do Nr. do Documento no Arquivo de Retorno: posição física do identificador do arquivo. Esta informação está no Header do arquivo retorno e será utilizada como documento das baixas realizadas pelo processamento do arquivo.

Tp.Doc.: tipo de documento a ser utilizado no lançamento de baixa.

Ocorrência válidas separadas por vírgula (,): ocorrências de retorno que são obtidas junto aos manuais de cada banco.

Na opção Integração Automática:

Posição da Agência: posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da agência para que a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

Posição da Conta Corrente: posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da conta corrente para a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

Ger.Autom.Arq.: horário ao qual o robô irá gerar o(s) arquivo(s) de remessa de cobrança dos títulos emitidos no dia. Vale ressaltar, que o horário não poderá ser comercial, ou seja, não poderá ser das 08:00h às 18:00h. A partir do horário configurado na tabela, o robô verifica se há títulos emitidos no dia, em caso positivo o sistema gera e envia o arquivo de remessa à pasta para que o robô da Nexxera o envie ao banco.

Ident.Boleto: código de origem de emissão do boleto, ou seja, se concessionária ou banco. O código é fornecido pela TradeNext através do manual de Cobrança Eletrônica.

Nr. do Segmento: preenchimento conforme manual de cada banco.

Para que o sistema realize a baixa automática, é necessário configurar os segmentos e as posições de retorno. Deve-se preencher o campo inicial do segmento para que o sistema possa identificar o local no arquivo onde está o código do segmento.

Quando o DealerNet identifica o segmento, procura nas posições de número de documento e data de vencimento para liquidar títulos e obrigações. No caso do Nexxera, as informações de retorno vêm em dois segmentos distintos. No segmento T vem o número do documento e no segmento U a data de liquidação.

6. No campo Nr. do Segmento clique no botão Segmentos;

7. Em seguida clique no botão Incluir;

8. Informe o Segmento, Inicial Documento, Final Documento, Inicial Data, Final Data, Inicial Automática, Final Automática, Inicial Valor do Pagamento, Final Valor do Pagamento. Clique em Confirma;

9. Na aba Pagamento Eletrônico as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações fornecidas pelo banco;

Notas:

• O arquivo a ser enviado pelo banco com as ocorrências das obrigações que foram enviadas, anteriormente, pelo arquivo de remessa.
• A opção Local Exportação serve para definir o local de exportação do arquivo do pagamento eletrônico.

Na opção Integração Automática:

Posição da Agência: posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da agência para que a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

Posição da Conta Corrente: posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da conta corrente para a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

A mesma configuração deve ser realizada para pagamento. No caso do Nexxera, ele retorna no segmento A, DOC/TED/Crédito CC e no segmento J pagamento de títulos. Na janela Posição de Segmentos Pagamento é possível visualizar o segmento A, informações em uma posição e o segmento J em outra posição.

10. No campo Nr. do Segmento clique no botão Segmentos;

11. Em seguida clique no botão Incluir;

12. Informe o Segmento, Inicial Documento, Final Documento, Inicial Data, Final Data, Inicial Automática, Final Automática, Inicial Valor do Pagamento, Final Valor do Pagamento. Clique em Confirma;

Para que o sistema importe os lançamentos do extrato é necessário configurar os campos abaixo. Esses campos representam a posição de cada informação dentro do arquivo.

13. Na aba Extrato Bancário as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações fornecidas pelo banco;

Notas:

• O campo Posição do Segmento é de preenchimento obrigatório para o padrão CNAB 240.
• O campo Integração Automática é de preenchimento obrigatório para Integração Bancária para que façam os lançamentos automáticos.

14. A função Cheque Custódia serve para baixar automaticamente os títulos de cheque em custódia. Para realizar a baixa de cheque custódia corretamente, é necessário configurar as posições dos campos do arquivo, conforme layout fornecido pelo Banco;

15. Na aba Varredura as configurações cadastradas são preenchidas para que o banco verifique a existência de débitos para o cedente, se existirem, captura-se, por meio delas a linha digitável do código de barras;

16. Na aba Varredura, no campo Dados das Notas, clique no botão Notas;

17. Na janela Posição das NF clique Incluir;

18. Informe Segmento, Número Inicial, Número Final, Valor Inicial, Valor Final, Data Inicial, Data Final e Formato. Clique Confirma;

19. Na aba Dep.Indetif. as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com as informações fornecidas pelo banco;

Nota:

• O campo Histórico de Verificação deverá ser usado SOMENTE se o número do documento no extrato não for igual ao número do documento no arquivo de depósito identificado.

Deve-se configurar também o caminho para que a Integração Bancária leia automaticamente os extratos.

20. Na aba Integração Bancária as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações de integração automática por empresa;

Empresa: nome da empresa Matriz/Filial

ConvCOB: número do convênio com o banco da cobrança eletrônica

ConvPAG: número do convênio com o banco do pagamento eletrônico

Local Remessa Cobrança: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô da Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de remessa da cobrança.

Local Retorno Cobrança: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô da Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno da cobrança.

Local Remessa PAG: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô da Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de remessa do pagamento eletrônico.

Local Retorno PAG: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô da Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno do pagamento eletrônico.

Local Retorno Extrato: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô da Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno do extrato bancário.

Sigla: sigla da empresa para montar o nome padrão do arquivo.

Local Retorno Varredura: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô da Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de varredura.

Local Retorno Custódia: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô da Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de custódia.

Local Retorno Cartão: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô da Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de cartão de crédito.

Local Retorno Dep.Identif.: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô da Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de depósito identificado.

Extensão: extensão dos arquivos de retorno.

21. Selecione um banco e informe qual será o Layout Utilizado na Integração Automática (layout que será utilizado para exportação).