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MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Após realizar as configurações necessárias devem-se configurar quais os lançamentos do extrato serão importados. Quando houver um lançamento que contenha esse histórico no arquivo de extrato, o sistema vai lançar no controle bancário usando esse crédito/débito, departamento e conta de classificação.

1. No menu principal clique Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Extrato Bancário;

3. Na janela Extrato Bancário clique no botão Incluir;

4. Informe o Histórico, Crédito/Débito, C.Classif., Descrição, Departamento, Beneficiário, Concilia (S / N), Sinal e Hist. Intraday;

Nota:

• A coluna Hist. Intraday serve para cadastrar o histórico do extrato intraday que é equivalente ao histórico do extrato consolidado. Na importação do arquivo consolidado do extrato bancário, o robô irá procurar se há histórico intraday, em caso positivo, o robô busca o lançamento que tenha a mesma data, mesmo número de documento, valor e histórico intraday e faz a atualização desse histórico.

5. Em seguida clique em Confirma.

Processo para Cadastrar Exceções de Contas Bancárias

Através deste processo é possível configurar as exceções de contas bancárias para o histórico a ser vinculado à mais de uma conta bancária.

No momento da importação do extrato bancário, ao informar a conta bancária, o sistema irá gerar lançamentos com a classificação informada nesta configuração.

1. Na janela Extrato Bancário, selecione o Banco e a Empresa. Tecle TAB;

2. Selecione o histórico cadastrado e clique no botão Exceções de Contas Bancárias;

3. Na janela Exceções de Contas Bancárias, clique no botão Incluir;

4. Informe a Conta e a C. Classif. Clique Confirma;

5. Clique Voltar.