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Tabela de conteúdo |
Introdução
Pagamento Eletrônico é um meio de transferência eletrônica de fundos do correntista do banco autorizado, utilizado para que a empresa possa liquidar suas obrigações, através de meio magnético de envio de arquivos (Remessa/Retorno) para o banco.
Configurações
Código de Barra da Obrigação
Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação
Cadastrando Pagamento Eletrônico
Como Cadastrar Modalidades de Pagamento
MÓDULO CONTAS A PAGAR
A Tabela Modalidades de Pagamento serve para cadastrar a forma de pagamento eletrônico a ser utilizada.
1. No menu principal clique Tabelas, Pagamento Eletrônico e Modalidades de Pagamento;
2. Na janela Modalidades de Pagamento, clique Incluir;
3. Informe a Modalidade de Pagamento e selecione o Tipo da modalidade: CONT/TRIB C/ CÓD. BARRA (Conta/Tributos com Código de Barra), IMPOSTO (tributo gerado através de uma base de cálculo), BOLETO MESMO BANCO (boleto gerado entre duas ou mais contas do mesmo banco), CC/DOC/TED (transferências bancárias conforme o valor do depósito);
Nota:
- A coluna % Out. Entid. serve para informar o valor do incidente do imposto cobrado por Outras Entidades.
4. Clique Confirma;
Para realizar a associação acesse os módulos Contas à Pagar, Contas à Receber ou Controle Bancário, em Tabelas\Bancos.
5. Associe a modalidade de pagamento ao banco. Clique Modalidades de Pagamento - Pagamento Eletrônico. Maiores informações, acesse: Tabela Bancos.
6. Verifique as modalidades de pagamento cadastradas tanto de Pagamento Eletrônico como de Cobrança Eletrônica.
Como Cadastrar Tipos de Conta Corrente
MÓDULO CONTAS A PAGAR
A Tabela Tipos de Conta Corrente serve para cadastrar o tipo de conta corrente a ser utilizada no pagamento eletrônica.
1. No menu principal clique Tabelas, Pagamento Eletrônico e Tipos de Conta Corrente;
2. Na janela Tipos de Conta Corrente, clique Incluir;
3. Informe o Tipo de Conta Corrente a ser utilizada no pagamento eletrônico;
4. Clique Confirma;
Para realizar a associação acesse os módulos Contas à Pagar, Contas à Receber ou Controle Bancário, em Tabelas\Bancos.
5. Associe o tipo de conta corrente ao banco. Clique no botão Tipos de Conta Corrente - Pagamento Eletrônico. Maiores informações, acesse: Tabela Bancos.
6. Verifique os tipos de conta corrente cadastrada.
Como Cadastrar Pagamento Eletrônico - Integração Bancária
MÓDULO CONTAS A PAGAR
A Tabela de Pagamento Eletrônico - Integração Bancária serve para listar os bancos que trabalham com a Integração Bancária com Nexxera, bem como as suas modalidades de pagamento. É possÃvel cadastrar na tabela código, oriundo do layout fornecido pela TradeNext, o Tipo de Serviço e a Forma de Lançamento. As informações da tabela são exportadas através dos arquivos de remessa de pagamento. Maiores informações, acesse: Integração Bancária - DealerNet Bank.
1. No menu principal clique Tabelas, Pagamento Eletrônico e Integração Bancária;
2. Na janela Integração Bancária - Informações Adicionais visualize os bancos que trabalham na Integração Bancária com Nexxera, bem como as suas modalidades de pagamento.
Realizando Exportação Pagamento Eletrônico
Como Realizar Exportação Pagamento Eletrônico
No momento da exportação o pagamento eletrônico é confirmado, mas os lançamentos serão lançados no controle bancário quando ocorrer a importação do arquivo de retorno.
1. No menu principal clique Cadastros e Cheques;
2. Na janela Cheques - Contas Gerenciais clique Docum.;
3. Na janela Documentos selecione em Pagamento a opção Eletrônico;
4. Em seguida selecione o pagamento eletrônico para exportação. Clique Exportar Pagamento Eletrônico;
Nota:
-
É possÃvel exportar vários pagamentos em uma só vez. Basta selecionar os pagamentos que serão exportados. Maiores informações, acesse: Cadastro de Cheques.
5. Clique Arquivo para escolher o local para exportação do arquivo;
6. Selecione o local e o Nome do arquivo e clique Salvar;
7. Clique Exportar;
Nota:
-
Para o pagamento eletrônico ser impresso, clique Imprimir. As obrigações aparecem agrupadas por modalidade de pagamento, melhorando a visualização dos lotes de pagamento eletrônico. E é visualizado também os dados do favorecido e dados bancários do responsável pela obrigação quando tiver mudança de favorecido na obrigação.
A opção Preview serve para visualizar os pagamentos no arquivo de remessa, podendo imprimir o borderô.
8. Pagamento Eletrônico gerado.
Realizando Importação Arquivo de Retorno
Como Importar Arquivo de Retorno
O Arquivo de Retorno funciona como uma troca de arquivos de tÃtulos do Contas a Receber.
1. No menu principal clique Obrigação, Arquivo de Retorno e Pagamento Eletrônico;
2. Na janela Importar Arquivo de Retorno selecione o local para processar o arquivo de retorno, clique Arquivo;
Nota:
- Marque a opção Utilizar Integração Automática quando for utilizar o Nexxera.
3. Selecione o arquivo para realizar o processamento. Clique Abrir;
4. Clique Processar;
5. Arquivo processado.
Funções Adicionais
Como Exportar Pagamento Eletrônico de Boletos
Utilize o procedimento abaixo para exportar o pagamento eletrônico de boletos, conforme as regras estipuladas pelo BACEN.
Caso a obrigação a ser paga, esteja utilizando a modalidade associada (J52) como obrigatória, a utilização do registro J52 e o valor da obrigação for igual ou superior ao valor informado na tabela de bancos, o sistema inclui o registro J52 referente a obrigação em questão no arquivo de remessa. Vale ressaltar que o registro J52 estará localizado abaixo do registro J no arquivo de remessa.
Acesse a opção Tabelas\Bancos, através dos módulos Contas à Pagar, Contas à Receber ou Controle Bancário.
1. Associe a modalidade de pagamento ao banco. Clique Modalidades de Pagamento - Pagamento Eletrônico. Maiores informações, acesse: Tabela Bancos;
2. Na janela Modalidades de Pagamento defina o segmento J52 e o Valor Limite da modalidade de pagamento;
3. Clique Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico;
4. Configure o layout do arquivo de remessa para o segmento J52 de acordo com a especificação do banco;
5. Após isto, acesse o módulo Controle Bancário e opção Cadastros\Cheques para exportar o pagamento eletrônico.
