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Cada obrigação visualizada corresponde a um pagamento eletrônico.

1. No menu principal clique Obrigação e Código de Barra da Obrigação;

Nota:

• O menu Obrigação\Obrigação as obrigações são incluídas uma a uma e em Obrigação\Código de Barra Obrigação são incluídas várias obrigações ao mesmo tempo.

2. Na janela Código de Barra da Obrigação clique TAB;

3. Selecione uma obrigação. Em seguida selecione a Mod.de Pagamento e preencha os demais campos;

Notas:

• Pode-se incluir o período de vencimento e selecionar a Empresa, basta definir a Mod. de Pagamento, Tipo de CC e Banco para exportar o pagamento eletrônico.

• Quando a Modalidade de Pagamento não tiver código de barra, os campos: Tipo de CC, Banco, Agência e Conta são habilitados para preenchimento.

• Toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no cadastro de fornecedor/cliente. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação com Valor Sim e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando usuário e senha do gerente.

Os campos:

Dados da consulta - são filtros que podem ser utilizados em conjunto.

Obrigações: são as relações das obrigações e listadas apenas as obrigações em aberto ou pendente de pagamento.

Pagamento: Campos / Pagamento do dia.

4. Clique Confirma.