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Introdução
A Integração Bancária é um módulo que permite o intercâmbio automático de informações entre empresas e bancos. Este manual mostrará como configurar o DealerNet para realizar as trocas de informações automaticamente utilizando o sistema Nexxera.
Como funciona:
1 - O DealerNet gera um arquivo no layout Nexxera que deve ser colocado em uma pasta onde o Nexxera vai estar sempre verificando. Existindo arquivo, o Nexxera vai processar automaticamente e enviar para o banco;
2 - O arquivo passa pelo sistema Nexxera para um processo de tradução que gera o arquivo no layout do banco;
3 - O Nexxera envia o arquivo para o banco, recebe o retorno e grava em uma pasta onde o DealerNet fica verificando;
4 - O DealerNet tem um módulo robô (Integração Bancária), que ficará lendo essa pasta e existindo arquivos nela, fará os lançamentos automaticamente.
As configurações e os processos estão disponíveis nos módulos: Controle Bancário, Contas a Pagar, Contas a Receber e Integração Bancária.
Configurações
Parâmetros
Considera Histórico na Importação do Lançamento
Tabelas
Pagamento Eletrônico - Integração Bancária
Exportando Arquivo de Remessa
Como Exportar Arquivo de Remessa
MÓDULO CONTAS A RECEBER
O sistema já traz o caminho do arquivo precisando apenas preencher o nome do arquivo para remessa. O DealerNet verifica se existe no cadastro Bradesco um banco para layout de exportação e internamente gera o arquivo no layout Nexxera.
1. No menu principal clique no botão Títulos;
2. Em seguida selecione as opções Comunicação com o Banco, Cobrança e Remessa;
3. Na janela Arquivo de Remessa selecione a Empresa e Agente Cobrador;
4. Informe o Período Emissão e a Situação. Clique em TAB;
5. Em seguida selecione os títulos a serem exportados e clique no botão Exportar;
6. Informe o diretório e nome do arquivo onde será salvo ou clique em Arquivo;
Nota:
- Para utilizar a integração automática, marque a opção Utilizar Integração Automática.
7. Selecione o local para exportação e digite o nome do arquivo e Salvar;
8. Clique em Exportar para exportar o arquivo;
Nota:
-
O sistema grava o diretório do último arquivo processado. Assim, não é necessário informar várias vezes o diretório de um mesmo arquivo quando for processá-lo.
9. Arquivo é salvo no diretório informado na exportação;
10. Na janela Exportação clique no botão Relatório para visualizar o relatório de faturas emitidas;
11. Na janela Emissão de Borderô selecione Classificação: Número do Título, Sacado ou Vendedor;
12. Em seguida clique em Dep. para selecionar os departamentos;
13. Selecione os departamentos e clique em OK;
14. Clique Preview para visualizar o relatório, e Imprimir para imprimir o relatório;
15. Relatório de Títulos Emitidos gerado.
Entendendo os campos do relatório:
Título: número do título.
Sacado: nome do devedor.
Tp: tipos de título.
Valor: valor do título.
Vencimento: data de vencimento do título.
Vendedor: nome do vendedor que realizou a venda.
Loja: origem da venda.
Gerando Arquivo de Remessa Automaticamente
Como Gerar Arquivo de Remessa Automaticamente
No caso do NEXXERA, é possível gerar arquivo de remessa automaticamente e diariamente, através de um horário configurado no sistema, sempre que houver novos lançamentos no Dealernet.
1. No menu principal clique no botão Tabelas;
2. Em seguida selecione a opção Bancos;
3. Na janela Bancos selecione um banco, clique em Alterar;
Nota:
- As informações do banco podem ser consultadas. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco.
4. Na janela Cadastro de Bancos, informe no campo Ger.Autom.Arq. o horário em que a remessa deve ser gerada. Clique OK.
Gerando Relatório Remessa sem Retorno
Como Gerar Relatório Remessa sem Retorno
MÓDULO CONTAS A RECEBER
O relatório Remessa sem Retorno mostra os títulos enviados sem retorno.
1. No menu principal clique Relatórios, Integração Bancária e Remessa sem Retorno;
2. Na janela Remessa sem Retorno informe o Período de Emissão do Título preenchendo a Dt. Inicial e Dt. Final;
3. Clique Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo.
Gerando Instruções
Como Gerar Instruções
MÓDULO CONTAS A RECEBER
Esta opção lista todas as instruções cadastradas para o banco do agente cobrador do título, e na exportação da remessa, o título cuja instrução foi cadastrada será visualizada na aba correspondente. Ver tópico: Como Exportar Arquivo de Remessa e documentação Títulos.
1. No menu principal clique em Títulos e Títulos;
2. Na janela Título digite o nº do Lançamento ou selecione através 
e clique Instruções;
3. Na janela Instruções do Título clique Incluir;
4. Selecione a Instrução e clique OK;
5. Clique Sair.
Importando Arquivo Depósito Identificado
Como Importar Arquivo Depósito Identificado
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
Esta opção serve para importar os arquivos de depósito identificado, desta forma atualizando o histórico dos lançamentos bancários de depósitos/transferências/DOC/TED e complementando com o nome do depositante. Antes de importar o arquivo, configuram-se as informações do depósito identificado, na tabela Bancos.
1. No menu principal clique no botão Movimento;
2. Em seguida selecione a opção Importar Arquivo Depósito Identificado;
3. Na janela Importar Arquivo de Retorno de Depósito Identificado selecione o Banco;
4. Em seguida informe o diretório e nome do arquivo a ser importado ou clique Arquivo para selecioná-lo;
5. Clique Importar;
6. Arquivo de retorno de depósito identificado importado.
Realizando Integração Bancária
Como Realizar Integração Bancária
O aplicativo Nexxera deve estar configurado para gravar o arquivo de retorno no caminho especificado no cadastro do banco Nexxera. A Integração Bancária do DealerNet fica verificando essa pasta e quando existir um arquivo, fará a baixa automática dos títulos desse arquivo, sem precisar intervenção. O módulo Integração Bancária deverá ser executado no servidor de forma que fique sempre ativo para verificar a existência de novos arquivos a serem conciliados.
Este módulo lista todos os arquivos que estiverem nos diretórios configurados no cadastro de banco.
1. Quando existir arquivo, clique em Importar para realizar a baixa automática dos títulos.
Nota:
-
É possível verificar por meio de um relatório as ocorrências geradas no arquivo de retorno. Para que seja possível gerá-lo, é necessário que essas ocorrências sejam cadastradas, conforme procedimento abaixo:
Acesse o módulo Contas a Receber, em Tabelas\Bancos\Ocorrências de Retorno – Pagamento Eletrônico e informe Cod Banco (códigos do banco).
E em Relatório\Integração Bancária\Arquivo de Retorno visualize as informações do arquivo de retorno.
Preparando Obrigação para Pagamento Eletrônico
Como Preparar Obrigação para Pagamento Eletrônico
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Deve-se informar na obrigação qual a modalidade de pagamento a ser utilizada. No exemplo abaixo, trata-se de uma remessa de pagamento de títulos. <p align="justify">Todas as obrigações que serão enviadas para o pagamento eletrônico devem ser preparadas antes, preenchendo a modalidade de pagamento. Maiores informações, ver Obrigação.
1. No menu principal clique no botão Obrigação e Obrigação;
2. Na janela Obrigação clique em Incluir;
3. Na janela Incluir Obrigação informe os campos:
Credor: pessoa titular do crédito.
Nr. Obrigação: número da obrigação.
Série: série da obrigação.
Tp. Obrigações: tipo de obrigações.
Emissão: data da emissão da obrigação.
Entrada: data em que foi dada a entrada da obrigação.
Vencimento: data do vencimento da obrigação.
Previsão Pagto: data prevista para pagamento.
Cód. Rec. do Tributo: código do recebimento do tributo.
Per. Apur: período de apuração do imposto.
Num. Ref. Tributo: número referente ao tributo.
Data Autorização: dia em que foi autorizado o pagamento da obrigação.
Data Liberação: data da liberação do pagamento da obrigação.
Ag Portador: onde podem ser cobradas as obrigações recebidas pela Concessionária.
Mod de Pagamento: forma de pagamento.
Nota:
- De acordo com a Modalidade de Pagamento selecionada, são habilitados diferentes campos, conforme abaixo:</p>
1. Campos: CONT/TRIB COD. BARRAS, TÍTULOS MESMO BANCO e TÍTULOS TERCEIROS: Cód.Barra é habilitado;
2. Campos: CRED. CONTA, DOC MESMA TITULARIDADE, DOC OUTRA TITULARIDADE, TED MESMA TITULARIDADE E TED OUTRA TITULARIDADE: Tipo de CC, Banco, Agência e Conta são habilitados;
3. Campos: DARF e GPS: Tributos, Dt Apur.:, Cód. Receita e Num Ref.: são habilitados.
Tipos de CC: tipo de conta corrente.
Banco: nome do banco.
Agência: número da agência.
Conta: número da conta.
Favorecido: nome do titular da conta favorecida.
Cód. Rec. do Tributo: código de recebimento do tributo.
Per. Apur.: período de apuração do imposto.
Num Ref. Tributo: número referente ao tributo.
Nat. Operação: natureza de operação.
Conta Gerencial: indica qual a classificação dos títulos ou obrigações a serem geradas pela natureza de operação.
Departamento: departamento que será vinculado essa obrigação.
Valor: valor da obrigação.
4. Clique Informações Adicionais;
5. Informa Moeda Correção e Moeda de Juros. Clique Voltar;
6. Clique Confirmar;
7. Após a confirmação, clique em Sim para imprimir a obrigação;
8. Selecione o modelo da impressão;
9. Obrigação impressa.
Após gravar a obrigação, prepare o Pagamento Eletrônico, conforme procedimento Como Realizar Exportação Pagamento Eletrônico.
Realizando Exportação Pagamento Eletrônico
Como Realizar Exportação Pagamento Eletrônico
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
No momento da exportação o pagamento eletrônico é confirmado, mas os lançamentos somente são lançados no Controle Bancário quando ocorrer a importação do arquivo de retorno. Maiores informações, ver Cadastro de Cheques.
1. No menu principal clique Cadastros e Cheques;
2. Na janela Cheques - Contas Gerenciais clique no botão Docum.;
3. Na janela Documentos marque Eletrônico;
4. No campo Situação selecione uma das opções:
Disponíveis - são todos os cheques disponíveis existentes, que ainda não foram preparados.
Preparados - são os cheques disponíveis que foram preparados.
Cancelados - são os cheques que foram cancelados.
Emitidos - são os cheques preparados que foram emitidos.
Confirmados - são os cheques emitidos que foram confirmados.
Todos - são todos os cheques existentes.
5. Selecione o Doc. Nº e clique Preparar;
6. Preencha os campos Crédito/Débito, Emp.Obrigação, Cliente e A que se destina;
7. Selecione o pagamento a ser realizado, clique Pagto Dia;
8. Selecione a(s) obrigação(ões) a ser(em) paga(s) e clique OK;
Nota:
- Para selecionar todas as obrigações clique no botão Marcar. E para desmarcar, clique em Desmarcar;
9. Clique OK;
10. O pagamento eletrônico passa da situação de disponível para preparado. Selecione o documento e clique Autorizar Pagamento Eletrônico;
Nota:
- É possível selecionar vários pagamentos para autorização ou desautorização simultaneamente dos pagamentos eletrônicos do dia.
11. Na janela Autorizar Pagto. Eletrônico clique OK;
12. Após autorizar o pagamento eletrônico na janela Documentos, clique no botão Exportar Pagamento Eletrônico para exportar as informações dos documentos para o banco;
13. Na janela Geração do Arquivo remessa - Pagamento Eletrônico selecione o tipo de Documento;
14. Em seguida clique Arquivo para escolher o local para exportar o arquivo;
Nota:
-
Ao clicar em Utilizar Integração Automática, o campo Arquivo é preenchido automaticamente com o caminho configurado na aba Integração Bancária da configuração de banco, juntamente com o nome do arquivo definido no sistema.
15. Selecione o diretório e informe o nome do arquivo desejado e clique Salvar;
16. Clique Exportar;
Nota:
-
O pagamento eletrônico para ser impresso, basta clicar no botão Imprimir. As obrigações aparecem agrupadas por modalidade de pagamento, melhorando a visualização dos lotes de pagamento eletrônico. E são visualizados também os dados do favorecido e dados bancários do responsável pela obrigação quando tiver mudança de favorecido na obrigação.
17. Arquivo exportado. Clique OK;
18. Arquivo é salvo no diretório informado na exportação.
Gerando Relatório Retorno Pagamento Eletrônico
Como Gerar Relatório Retorno Pagamento Eletrônico
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique no botão Relatórios;
2. Em seguida selecione as opções Integração Bancária e Arquivo de Retorno;
Importando Extrato Bancário
Como Importar Extrato Bancário
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
Caso esteja usando a importação de extrato bancário, o sistema lista todos os lançamentos do arquivo, permitindo selecionar quais serão importados.
1. No menu principal clique no botão Movimento;
2. Em seguida selecione a opção Importar Extrato Bancário;
3. Informe a Conta, Tip.Doc e diretório e nome do Arquivo ou clique Arquivo para selecionar o arquivo;
Nota:
- A opção Incluir o lançamento já conciliado quando marcada tem por objetivo incluir os lançamentos já conciliados na importação.
4. Marque a opção Utilizar Integração Automática para indicar que as importações/exportações serão feitas pelo layout da Integração Bancária.
5. Selecione os lançamentos e clique em Processar;
6. Extrato bancário sendo processado;
7. Extrato bancário importado. Clique OK;
Nota:
-
Caso os lançamentos não tenham Histórico configurado e os campos Crédito/Débito, Conta de Classificação e Departamento estejam em branco é possível preencher antes de validar os lançamentos.
8. Após importação, clique em Validar;
Nota:
-
Se todos os campos estiverem preenchidos, o botão Validar passa a se chamar Gerar e começa a fazer os lançamentos no Controle Bancário.
9. Extratos Bancários sendo validados;
10. Importação Validada, clique em OK.
Nota:
-
Caso o(s) lançamento(s) já exista(m) no sistema, os registros irão parar na aba Conciliados e ao clicar em Gerar, não irá criar os lançamentos e sim conciliar.
Importando Arquivo de Cartão
Como Importar Arquivo de Cartão
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal clique no botão Títulos;
2. Em seguida selecione as opções Cartão de Crédito e Importar Arquivo de Cartão;
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