De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 3 Cadastrando Título 3.1 Cadastrando Título 3.2 Alterando Título 3.3 Consultando Título 3.4 Cancelando Título 4 Funções Adicionais

Introdução

Os títulos são documentos que são gerados provenientes das vendas de produtos ou serviços na condição de pagamento a prazo. É através dos títulos que temos os controles das contas a receber vencida ou a vencer, fazendo a liquidação e quitação das contas a receber. Os títulos são documentos imprescindíveis para o perfeito controle das contas a receber.

São gerados automaticamente na emissão da nota fiscal cuja condição de pagamento seja a prazo. Também são gerados através de lançamentos realizados no sistema Controle Bancário. Maiores informações sobre a emissão de nota acessem: Nota Fiscal de Saída.

Notas:

• 1. Não é recomendado fazer a inclusão de títulos manualmente.
• 2. Ao iniciar o sistema de contas a receber, é feita a atualização de todos os títulos cujo tipo seja Contra Apresentação.

Configurações

Bloqueia Cancelamento de Título Enviado para Banco

Permite Realizar Baixa de Título em Empresas Coligadas

Tabela Contas Gerenciais X Movimentos

Tabela Tipos de Crédito/Débito

Tabela Tipos de Documentos

Cadastrando Título

Cadastrando Título

MÓDULO CONTAS A RECEBER

Todo título gerado é sempre proveniente da emissão da nota fiscal de venda, que pode ser realizada através Venda de Peças e Acessórios no Televendas e Venda de Veículos. Após a venda o título é gerado automaticamente.

A opção de inclusão de título não é recomendado fazer manualmente.

1. No menu principal clique Títulos e Títulos;

2. Na janela Título clique Incluir;

3. Preencha as informações necessárias e clique Confirma;

Notas:

• Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente. O motivo e a negativação do cliente são configurados através da Tabela Tipos de Títulos.

• Toda vez em que for incluir título, o sistema verifica se o departamento esta com alguma conta restrita. Em caso positivo, a mensagem abaixo aparece e impede procedimento. Acesse o tópico Contas Gerenciais X Movimentos para configurar as restrições.

• Utilize o checkbox Recorrência e campo Qtd. Meses para gerar títulos recorrentes. Desta forma, a quantidade de meses se prolongará nos títulos gerados, variando somente a data de vencimento e pagamento, mantendo as demais informações.

• Utilize o campo CMC7 para informar o código CMC7. Este campo é habilitado apenas quando o tipo de documento for cheque.

• Para selecionar apenas os Departamentos utilizados pela empresa, basta associá-los através do Cadastro de Empresas.

4. Título cadastrado e gerado número de lançamento.

Alterando Título

MÓDULO CONTAS A RECEBER

Quando o título é gerado através de uma nota fiscal é possível alterar apenas o Agente Cobrador, a Modalidade de Cobrança e Tipo de Cobrança. E quando gerado pelo controle bancário é possível alterar quase todas as informações.

1. No menu principal clique Títulos e Títulos;

2. Na janela Título digite o nº do Lançamento ou selecione através e clique Alterar;

3. Altere as informações necessárias e clique Confirma.

Notas:

• Os campos Vencimento e Previsão Receb somente podem ser alterados na opção "Prorrogar/Antecipar" data de pagamento.

• O sistema não permite apagar o número do agente cobrador quando o mesmo for alterado no título, o que possibilita identificá-lo no banco. Se este for alterado para outro tipo que não seja banco, o Nosso Número não será modificado, permanecendo registrado no sistema a fim de que a concessionária retire-o de cobrança do banco.

• Toda vez em que for modificado o Agente Cobrador do título, a referência de remessa do título é desfeita, sendo necessário reenviar o título para o banco com o novo agente cobrador modificado, através da opção Títulos\Comunicação com o Banco\Cobrança\Remessa. E só será possível alterar o agente quando o mesmo for do tipo bancário.

• Toda vez em que for incluir um título do tipo Cheque Devolvido, o sistema negativa o cliente. O motivo e a negativação do cliente são configurados através da Tabela Tipos de Títulos.

Consultando Título

MÓDULO CONTAS A RECEBER

A opção Consultar são habilitados alguns botões na janela Títulos, apenas para consulta.

1. No menu principal clique Títulos e Títulos;

2. Na janela Título digite o nº do Lançamento ou selecione através ;

3. Utilize os filtros para consulta do título e clique OK;

4. Selecione o título e clique Voltar;

Nota:

• Através da coluna Data Cancelamento é possível visualizar a data do(s) título(s) que se encontra(m) cancelado(s).

5. Na janela Títulos clique TAB e em seguida, Consultar;

Nota:

• O campo Nº NF Eletrônica exibe o código da nota fiscal eletrônica, na consulta das notas.

6. Clique nos botões habilitados para consulta.

Cancelando Título

MÓDULO CONTAS A RECEBER

Só é possível cancelar o título que não tenha sido gerado por nota fiscal, apenas quando gerado no controle bancário ou de forma manual.

Nota:

• Toda vez em que o parâmetro Bloqueia Cancelamento de Título Enviado para Banco estiver configurado com Valor Sim, o sistema automaticamente bloqueia qualquer tentativa de cancelamento de título quando o mesmo já estiver sido enviado para o banco.

1. No menu principal clique Títulos e Títulos;

2. Na janela Título digite o nº do Lançamento ou selecione através e clique Cancelar;

3. Informe o motivo do cancelamento do título e clique OK.

Funções Adicionais

Armazenamento de Documentos do Título

Informações Adicionais

Prorrogar ou Antecipar

Liberação

Autorizações

Crédito ou Débitos

Instruções

Ocorrências do Título

Rastrear Título

Rateio

Consulta Fatura Nr.

Consultando Título Gerado Através da NTI