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Contas a Receber
Como funciona o limite de crédito?
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O princípio básico para o limite de crédito é que a condição de pagamento movimentada esteja marcada para verificação do limite sempre – se houver mudanças poderá provocar problemas no sistema. Há dois tipos de limites – o geral e o diário. Se utilizar o geral o sistema irá verificar o limite e baixá-lo de acordo com a movimentação, aumentando o limite quando os títulos forem liquidados. Se utilizar o limite diário, ao cadastrar esta função o sistema ignora totalmente o limite geral fazendo uso apenas do limite diário, como o próprio nome diz só vale para o dia.
É possível consultar a situação do cliente em relação a créditos?
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Sim. Acesse o módulo de Contas a Receber, clicar no botão Situação do Cliente e informe o código do cliente e valor a ser conferido em créditos.
Como funciona o relatório extrato de credores ou deveres diversos consolidado?
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Muitas vezes há o problema de erros ao tentar emitir o relatório – mensagem “RELATÓRIO NÃO POSSUI NENHUM DADO” – observar que deverá ser escolhido para devedores ou para credores uma das opções – se não escolher alguma opção a mensagem vai aparecer mesmo.
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Observe sempre as opções marcadas para êxito do relatório.
Quando vou imprimir o boleto surge a mensagem: Boleto não será impresso porque o nosso número não foi informado?
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Verifique se o agente cobrador está configurado para gerar boleto e se ele está no título gerado da venda. Se não, altere o agente cobrador do título no contas a receber para um que esteja configurado para gerar boleto.
Como colocar informações no boleto bancário?
- Há duas maneiras:
- 1. Acessar o agente cobrador no módulo Contas a Receber e colocar em informações do boleto: cabeçalho ou rodapé.
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2. Ou então utilize botão Instrução na Tabela Bancos. Inclua a instrução e marque ela no agente cobrador no botão INFO. Basta marcar o que deve sair no boleto após a inclusão anterior.
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Ao cancelar uma nota fiscal de saída o sistema informa não poderá cancelar a nota, pois título está com movimento, como proceder?
- Acesse o título que aparece na mensagem do sistema, clique no botão crédito e débito e cancele a movimentação.
No boleto, campo observação, o sistema não insere os números das notas que compõem aquele boleto, há algum parâmetro?
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Se o boleto estiver vinculado a uma nota fiscal, ele mostra no boleto as notas que originaram o boleto. Se for fatura, será apresentado apenas o número da fatura referente as notas fiscais, não há parâmetro para isso.
Como inserir a logo no lugar da ficha de caixa do boleto para propaganda?
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1. Grave a imagem na pasta C:\Conces\bmp\nome.bmp.
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2. Em seguida acesse o módulo de Segurança do Sistema – opção Cadastros –> Empresas e inclua o link da logo gravada no campo PROPAGANDA DO BOLETO. Desta forma, a logo será colocada automaticamente no boleto no lugar da ficha do caixa, o parâmetro do boleto – não imprime ficha de caixa deverá vir configurado com N (Não) para impressão da ficha de caixa – o sistema imprimirá a propaganda no lugar da ficha de caixa, o restante do boleto será impresso normalmente.
Contas a Pagar
Porque a obrigação não aparece na tela de encontro de contas?
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As obrigações não aparecem para encontro de contas se estiverem programadas no pagamento do dia, sempre verifique tal situação – basta acessar – contas a pagar – obrigação – Obrigação – clicar em consultar – informações adicionais – e botão pagamento do dia, na visualização identifique a data e vá a pagamento do dia e exclua esse pagamento do dia registrado, a partir deste momento o sistema irá mostrar a obrigação dentro da tela de encontro de contas a movimentar.
Posso liquidar uma obrigação sem pagá-la?
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Se tiver crédito ao fornecedor – sim, faça o encontro de contas. Se não, deverá passar pelo pagamento do dia e em seguida, deverá ser emitido cheque, borderô ou cheque eletrônico para pagá-la.
Não consigo fazer o encontro de contas, tenho crédito no devedores diversos e saldo na obrigação, o que estou fazendo de errado?
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Você não está fazendo nada de errado, apenas verifique se a sua obrigação está no pagamento do dia. Acesse a obrigação, clique em Consultar, Informações Adicionais e botão Pagto Dia. Após a consulta, utilize a data para cancelar este pagamento do dia em Obrigações/Pagamento do Dia.
Posso alterar a informação da obrigação?
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A obrigação só poderá ser modificada se for avulsa, a obrigação gerada de uma Nota Fiscal de Entrada só poderá ser alterada através da nota fiscal de entrada. Se a obrigação avulsa já tiver sido liquidada, o sistema também não permitirá modificações, da mesma forma se a obrigação da nota fiscal de entrada estiver liquidada também não será permitido movimentações na nota fiscal de entrada.
Possuo duas obrigações com contas gerenciais diferentes, estas obrigações podem ir em uma nova obrigação?
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Sim. Ao gerar através do informar retirar fatura estaremos liquidando as obrigações originais e gerando uma nova obrigação. Quando você for contabilizar o sistema continuará levando as contas gerenciais para a contabilidade normalmente das obrigações anteriores.
Como é contabilizado a conta gerencial da obrigação ao informar/retirar fatura (substituição por fatura)?
Ao informar/retirar fatura, o sistema utiliza a conta gerencial do parâmetro “conta ger. p/ faturamento”, utiliza esta conta quando obrigações com conta gerenciais diferentes na geração de fatura de obrigação. Caso todas as contas gerenciais estejam iguais, o sistema ignora a conta gerencial do parâmetro e utiliza a conta gerencial das obrigações.
Posso fazer um encontro de contas contra fornecedores diferentes com adiantamento?
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Sim. Basta marcar em encontro de contas para diferentes com adiantamento e fazer a autorização, lembrando que só vale para a data do dia.
Controle Bancário
Como eu faço para desconfirmar um pagamento Eletrônico?
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Acesse o módulo Controle Bancário clique em Cadastros e Cheques. Em seguida, localize a Conta e Agência, selecione o cheque eletrônico e em confirmados, marque o cheque a ser desconfirmado clicando no botão Verde (Desconfirmar).
Nota:
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Somente conseguirá desconfirmar se não houver a carga de retorno bancário e se não houve movimentações posteriores nas obrigações que fazem parte da composição do cheque. Se houve o sistema não permitirá, deverá analisar as obrigações uma a uma e cancelar movimentações posteriores para conseguir desconfirmar o cheque.
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Posso ter saldos negativos nas contas de banco ou caixa?
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Sim. Basta entrar no plano de contas gerenciais, localize a conta e clique no botão Alterar. Selecione a opção Permite Saldo Negativo e clique em OK. O sistema permitirá a partir desta configuração, valores com saldos negativos.
Como realizar o recebimento no caixa com geração de obrigação parcelada?
- Verifique o procedimento na Nota Técnica.
Como liberar a conta de banco ou caixa nova para o usuário?
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Acesse o módulo de segurança do sistema, cadastros, grupos de usuários – selecione o grupo a ser liberado do cliente e o botão amarelo – contas gerenciais – apenas selecione a conta jogando da esquerda para direita.
Quais impressoras de cheque estão homologadas no sistema?
- Chronos e Bematech.
Saldo de créditos não identificados o que significa isso?
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São lançamentos provenientes do seu caixa. Ou seja, são valores lançados no caixa banco pela pessoa que faz o lançamento das movimentações nas contas bancárias. Se não há identificação, o crédito fica na transitória de cobrança para que você identifique e baixe o titulo pendente de baixa em suas contas a receber usando a baixa automática.
Gostaria de saber como configurar o sistema para que determinado agente cobrador estivesse disponível para realizar baixa por operação. Hoje tenho apenas caixa loja como opção e gostaria de ter também disponível a opção de baixa por operação o agente cobrador banco do brasil. Posso realizar este processo?
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Não. Você não pode utilizar operação para Banco. O banco tem movimentações de extrato bancário e você deverá movimentar diretamente apenas pelos extratos e movimentações como cheque, cheque eletrônico, borderôs e baixa automática de títulos. A operação é para recebimentos de títulos diretamente em movimentações de caixa geral ou loja.
Como conseguir selecionar o Departamento na inclusão de lançamento?
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Acesse o módulo de segurança do sistema – vá em cadastros\usuários e selecione o botão departamentos – ative quais departamentos o seu usuário poderá acessar.
Como realizar Planejamento Orçamentário Anual?
- Verifique o procedimento na Nota Técnica.
ECF – Cupom Fiscal
Quais impressoras estão homologadas para o PAF-ECF?
- Apenas a Bematech – já foi solicitado melhoria para homologação Daruma.
Como emitir Relatório Gerencial do PAF?
- Acessar o módulo de Emissor de Cupom Fiscal, clicar no menu Opções e Menu Fiscal;
- E opção na Identificação do PAF-ECF para emitir as movimentações na impressora.
Obs.: somente poderá realizar este procedimento antes de realizar movimentações na impressora.
