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Tabela de conteúdo |
Introdução
O Pagamento do Dia serve para controlar os pagamentos das obrigações.
Configurações
Autoriza Nota de Entrada para Colocar Obrigação no Pagamento do Dia
Gerando Pagamento do Dia
Como Gerar Pagamento do Dia
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;
2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);
3. Clique OK;
Nota:
- Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.
4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;
5. Em seguida clique no botão Incluir;
6. Selecione as obrigações e clique no botão Autorizar;
Notas:
- Para marcar todas as obrigações do dia clique no botão Marcar. E para desmarcar clique em Desmarcar.
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Para selecionar apenas uma obrigação para realização do pagamento do dia, o passo é o seguinte: Autoriza-se o pagamento para depois incluir os juros no Crédito/Débito e em seguida Quitar a obrigação.
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A coluna Parcela mostra a parcela da obrigação do pagamento do dia, se a mesma for nota fiscal de entrada. Caso contrário, a coluna fica sem informação.
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Toda vez em que o parâmetro Autoriza Nota de Entrada para Colocar Obrigação no Pagamento do Dia estiver configurado com Valor Sim, cria-se uma autorização para inclusão de obrigações no pagamento do dia. Estas obrigações só ficam disponíveis para pagamento do dia mediante autorização, pois essa autorização é a confirmação de que o setor fiscal validou a nota de entrada corretamente na inclusão do pagamento do dia.
Entendendo os campos:
- Credor: serve para filtrar as obrigações por credores.
Buscar período por: e as opções Vencimento, Entrada e Emissão servem para filtrar as obrigações pela data de vencimento, pela data de entrada e pela data de emissão da obrigação, respectivamente.
- Tipo de Obrigação: serve para filtrar as obrigações pelo tipo.
- Obrigações da Empresa: serve para definir qual empresa irá quitar a obrigação.
Gera Lote: serve para gerar lote de pagamento. Basta selecionar as obrigações a serem pagas no dia e marcar esta opção para que o pagamento do dia seja gerado por lote. Desta forma, facilitando a seleção das obrigações a serem pagas na preparação do cheque/borderô, na opção de Cadastro de Cheques.
Títulos do Credor: mostra os títulos em aberto do credor. Toda vez que houver títulos em aberto para o fornecedor, é necessário que haja previamente uma autorização antes de incluir obrigações no pagamento do dia.
- Adiantamentos a Credor: mostra os adiantamentos a credor.
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Filtros: serve para consultar as obrigações do pagamento do dia de acordo com o filtro selecionado. Foram disponibilizados três status das obrigações: Todos, Sem Adiantamento e Com Adiantamento.
7. Clique no botão Quitação para quitar as obrigações autorizadas;
8. Selecione o Crédito/Débito e em seguida clique em OK;
9. Clique no botão Voltar.
Como Gerar Pagamento do Dia Avulso
Gerando Pagamento do Dia Avulso
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Não é aconselhável utilizar o Pagamento do Dia Avulso, pois a obrigação não vai para provisão das contas a pagar.
1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;
2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);
3. Clique OK;
Nota:
- Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.
4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;
5. Em seguida clique no botão Incluir Avulso;
6. Preencha os campos para pagamento do dia avulso e clique em OK.
Funções Adicionais
Como Consultar Pagamento do Dia
Transferir Empresa
MÓDULO CONTAS A PAGAR
A opção Transferir Empresa serve para transferir a obrigação da empresa para uma nova empresa.
1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;
2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);
3. Clique OK;
Nota:
- Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.
4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;
5. Selecione a obrigação e clique no botão Transferir Empresa;
6. Informe a Nova Empresa e clique em OK.
Transferir
MÓDULO CONTAS A PAGAR
A opção Transferir serve para transferir a data da obrigação da empresa para uma nova data.
1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;
2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);
3. Clique OK;
Nota:
- Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.
4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;
5. Selecione a obrigação e clique no botão Transferir;
6. Entre com a Nova Data que a obrigação irá ser paga e clique em OK.
Código de Barra
MÓDULO CONTAS A PAGAR
Esta opção serve para informar o código de barra da obrigação. O código de barra também pode ser informado após Autorizar a(s) obrigação(ões), na tela de Pagamento do Dia - Obrigações.
1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;
2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);
3. Clique OK;
Nota:
- Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.
4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;
5. Selecione a obrigação e clique no botão Código Barra;
6. Selecione a obrigação, informe a Mod. de Pagamento, Banco e o Código de Barra. Clique em Confirma.
Cancelar
MÓDULO CONTAS A PAGAR
A obrigação não poder ser cancelada. O que pode ser feito é excluí-la para realização do pagamento eletrônico no cadastro de cheque. Maiores informações acesse: Cadastro de Cheques.
1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;
2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);
3. Clique OK;
Nota:
- Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.
4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;
5. Selecione a obrigação e clique no botão Cancelar;
6. Clique em OK.
