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MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal, clique Relatórios, Cheques Emitidos e por Data de Emissão;
2. Na janela Relatório - Cheques Emitidos informe a Data Inicial e a Data Final;
3. Selecione o Tipo de Pagamento: Todos, Cheque, Borderô ou Eletrônico;
4. Clique na opção Exibir Somente os Saldos para visualizar apenas os saldos do relatório;
5. Clique no botão Empresa para filtrar o relatório por empresa(s). Selecione a(s) empresa(s) e clique OK;
6. Clique no botão Conta Ger. para informar a conta gerencial. Selecione a(s) conta(s) gerencial(ais) a serem visualizadas e clique OK;
7. Clique no botão Bancos para filtrar o relatório pelo(s) banco(s). Selecione o(s) banco(s) e clique OK;
Nota:
- Vale ressaltar que será válido apenas uma opção de filtro, ou Conta Gerencial ou Bancos. Ao aplicar uma regra de pesquisa e tentar adicionar outra regra, o sistema irá desabilitar o primeiro filtro selecionado:
8. Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão.
