De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
Tabela de conteúdo |
Introdução
O relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão tem por objetivo visualizar os Cheques, Borderôs e Pagamentos Eletrônico emitidos num determinado período.
Gerando Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão
Como Gerar Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal, clique Relatórios, Cheques Emitidos e por Data de Emissão;
2. Na janela Relatório - Cheques Emitidos informe a Data Inicial e a Data Final;
3. Selecione o Tipo de Pagamento: Todos, Cheque, Borderô ou Eletrônico;
4. Clique na opção Exibir Somente os Saldos para visualizar somente os saldos no relatório;
Nota:
-
Utilize a opção "Detalhar Obrigações e Totalizar por Empresa" para exibir informações detalhadas a respeito das obrigações pertencentes aos cheques, no relatório.
5. Clique no botão Empresa para filtrar o relatório por empresa(s). Selecione a(s) empresa(s) e clique OK;
6. Clique no botão Conta Ger. para filtrar o relatório pela(s) conta(s) gerencial(is). Selecione a(s) conta(s) gerencial(is) e clique OK;
Nota:
-
Caso o relatório seja filtrado pela conta gerencial, o sistema impede que o filtro seja aplicado para banco também. Se tentar filtrar, a mensagem abaixo aparece sinalizando. Ao clicar em Sim, automaticamente a seleção feita anteriormente será desfeita. E Não, a seleção prevalece. Desta forma, o filtro deverá ser aplicado para apenas uma opção de filtro através do botão de "Conta Ger." ou "Bancos".
7. Clique no botão Bancos para filtrar o relatório pelo(s) banco(s). Selecione o(s) banco(s) e clique OK;
8. Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão.
Entendendo os Campos do Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão
Dados do relatório:
Conta Gerencial: número e descrição da conta gerencial do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Emissão: data de emissão do cheque emitido.
Doc. Nº: identificação ("C" - cheque, "B" - borderô ou "E" - eletrônico) e número do documento.
Dt.Doc.: data do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Cancel.: data de cancelamento do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Portador: nome do portador do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Histórico: descrição do histórico do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Valor: valor do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Dados do relatório - com a opção "Detalhar Obrigações e Totalizar por Empresa" marcada:
Conta Gerencial: número da conta gerencial do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Banco / Conta Movimento:
Nº Cheque: identificação ("C" - cheque, "B" - borderô ou "E" - eletrônico) e número do documento.
Emissão: data do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Dt. Doc.: data do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Dt. Cancel.: data de cancelamento do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Portador: nome do portador do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Histórico: descrição do histórico do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Valor: valor do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
Lançamento: número do lançamento da obrigação.
Venc.: data de vencimento da obrigação.
Número: número da obrigação.
Vl. Obr.: valor da obrigação.
Vl. Pago: valor pago da obrigação.
Fornecedor: nome do fornecedor da obrigação.
Departamento: código do departamento da obrigação.