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Tabela de conteúdo |
Introdução
Texto.
O bloqueio do orçamento irá acontecer qualquer tipo de lançamento,
Caso o lançamento seja cadastrado e o planejamento do orçamento não seja feito da melhor forma, o sistema irá impedir que lançamentos seja realizados, assim notas (neste caso apenas acontecerá a entrada da nota, mais a mesma não será paga).
Estourou o lançamento, faz-se necessário solicitar um pedido de autorização extra. Apenas após a autorização do orçamento extra é que a nota (com obrigação) poderá dar entrada no sistema.
Local de onde acontecerá a critica: contas a pagar, controle bancário e emissão de nota (oficina, estoque de peças e veículos).
Configurações
Autorizar/Desautoriza Planejamento Orçamentário
Cadastrando Planejamento Orçamentário
Como Cadastrar Planejamento Orçamentário
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano;
3. Na janela Planejamento Orçamentário clique em Empresa para selecionar a(s) empresa(s). Clique OK;
4. Na janela Planejamento Orçamentário clique em Dep. para selecionar o(s) departamento(s). Clique OK;
5. Após isto, selecione a(s) conta(s) gerencial(is). Para expandir e visualizar todas as contas, dê um duplo clique em cima da pasta selecionada. Clique em Incluir para cadastrar a(s) conta(s) de acordo com a(s) empresa(s) e departamento(s) configurados;
6. Em seguida clique em Salvar para confirmar a inclusão do planejamento orçamentário;
7. Orçamento incluso.
Entendendo os botões da tela:
- Incluir: cadastrar a(s) conta(s) de acordo com a(s) empresa(s) e departamento(s) configurados.
Alterar: alterar e consultar as informações do plano orçamentário. É possível também incluir orçamento extra e alterar o valor orçado de cada mês.
- Excluir: excluir a conta selecionada.
Autorizar/Desautorizar: serve para autorizar/desautorizar o planejamento orçamentário. Este botão ficará habilitado apenas para os usuários autorizados, definido no parâmetro Autorizar/Desautoriza Planejamento Orçamentário. Caso contrário, o mesmo ficará desabilitado.
- Salvar: confirmar a inclusão do planejamento orçamentário.
- Sair: sair desta tela.
Funções Adicionais
Como Alterar Planejamento Orçamentário
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
Através desta opção é possível alterar/consultar diversas informações, como:
A. Alterar os valores orçados do ano/mês do plano orçamentário;
B. Solicitar orçamentos extras.
-
A. Siga procedimento abaixo para alterar os valores orçados do ano/mês do plano orçamentário:
1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;
3. Selecione a conta que deseja alterar os valores orçados do planejamento orçamentário do ano e clique em Alterar;
4. O valor Orçado é igual para cada mês. Vale ressaltar que a "Periodicidade" da conta selecionada é "Mensal";
5. Altere os valores orçados do(s) mês(es) que desejar. Clique OK;
6. Após informar os novos valores, a Periodicidade é alterada automaticamente, assim como o valor que foi definido anteriormente;
Neste exemplo: o valor mensal era de R$ 872,83, após alterar o valor orçado, a coluna Valor mostra agora a soma (R$ 20.873,99) de todos os meses, e não mais a média anual.
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B. Siga procedimento abaixo para solicitar orçamentos extras:
7. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
8. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;
Como Excluir Planejamento Orçamentário
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;
3. Selecione a conta e clique em Excluir;
4. Clique em Sim para excluir a conta. Após isto, a conta desaparece da tela de Planejamento Orçamentário.
Como Autorizar Planejamento Orçamentário
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;
3. Selecione a conta e clique em Autorizar/Desautorizar;
4.
Gerando Relatório Previsão Orçamentária
Como Gerar Relatório Previsão Orçamentária
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal clique Relatórios e Previsão Orçamentária;
2. Na janela Previsão Orçamentária informe o Período preenchendo Mês/Ano Inicial e Mês/Ano Final;
