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Tabela de conteúdo |
Introdução
Esta opção serve para definir o planejamento orçamentário do ano. É possível definir as contas gerenciais, as empresas e os departamentos que estarão associados a estas contas gerenciais. Além de permitir alterar a periodicidade, percentuais e valores do orçamento anual. A opção de Cadastro de Planejamento Orçamentário possibilita também autorizar orçamentos extras.
O que foi definido durante o cadastramento é mostrado no relatório de Previsão Orçamentária através de gráficos e valores mês/ano.
Diante do que foi orçado anualmente, existem algumas situações no sistema em que poderá acontecer o bloqueio da operação devido à ultrapassagem do que foi planejado no orçamento. Como por exemplo: se no momento em que for dar entrada da nota no estoque, e este não couber no que foi definido no orçamento, o sistema não permite que o procedimento seja feito, e a nota não poderá ser paga. Desta forma, toda vez em que estourar o orçamento, faz-se necessário solicitar autorização extra. Apenas após a autorização do orçamento extra é que a nota (com obrigação) poderá dar entrada no sistema. Um outro exemplo: caso algum lançamento seja feito e fuja do que foi inicialmente planejado no orçamento anual, o sistema impede que o mesmo seja realizado. Apenas após a autorização do orçamento extra é que o lançamento poderá ser feito.
As críticas acontecem nos seguintes locais: módulo de contas a pagar, módulo de controle bancário e emissão de nota (oficina, estoque de peças e veículos).
Configurações
Autorizar/Desautoriza Planejamento Orçamentário
Planejamento Orçamentário pelo Caixa/Competência
Cadastrando Planejamento Orçamentário
Como Cadastrar Planejamento Orçamentário
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano;
3. Na janela Planejamento Orçamentário clique em Empresa para selecionar a(s) empresa(s). Clique OK;
4. Na janela Planejamento Orçamentário clique em Dep. para selecionar o(s) departamento(s). Clique OK;
5. Após isto, selecione a(s) conta(s) gerencial(is). Para expandir e visualizar todas as contas dê um duplo clique em cima da pasta selecionada. Clique em Incluir para cadastrar a(s) conta(s) de acordo com a(s) empresa(s) e departamento(s) configurados;
6. Em seguida clique em Salvar para confirmar a inclusão do planejamento orçamentário;
7. Orçamento incluso.
Entendendo os botões da tela:
- Incluir: cadastrar a(s) conta(s) de acordo com a(s) empresa(s) e departamento(s) configurados.
Alterar: alterar e consultar as informações do plano orçamentário. É possível também incluir orçamento extra e alterar o valor orçado de cada mês.
- Excluir: excluir a conta selecionada.
Autorizar/Desautorizar: serve para autorizar/desautorizar o planejamento orçamentário. Este botão ficará habilitado apenas para os usuários autorizados, definido no parâmetro Autorizar/Desautoriza Planejamento Orçamentário. Caso contrário, o mesmo ficará desabilitado.
- Salvar: confirmar a inclusão do planejamento orçamentário.
- Sair: sair desta tela.
Funções Adicionais
Como Alterar Planejamento Orçamentário
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
Através desta opção é possível alterar/consultar diversas informações, como:
A. Alterar os valores orçados do ano/mês do plano orçamentário;
B. Solicitar orçamentos extras. Esta opção é utilizada apenas após a autorização feita.
-
A. Siga procedimento abaixo para alterar os valores orçados do ano/mês do plano orçamentário:
1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;
3. Selecione a conta que deseja alterar os valores orçados do planejamento orçamentário do ano e clique em Alterar;
4. O valor Orçado é igual para cada mês. Vale ressaltar que a "Periodicidade" da conta selecionada é "Mensal";
5. Altere os valores orçados do(s) mês(es) que desejar. Clique OK;
6. Após informar os novos valores, a Periodicidade é alterada automaticamente, assim como o valor que foi definido anteriormente;
Neste exemplo: o valor mensal era de R$ 872,83, após alterar o valor orçado, a coluna Valor mostra agora a soma (R$ 20.873,99) de todos os meses, e não mais a média anual.
-
B. Siga procedimento abaixo para solicitar orçamentos extras:
7. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
8. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;
9. Selecione a conta e clique em Alterar;
Notas:
-
Só é permitido selecionar apenas uma única conta para alteração, caso mais de uma linha seja selecionada, a mensagem "Selecione apenas uma linha para realizar alteração" aparece sinalizando.
- Após autorizar a conta, não é mais permitido alterar a Periodicidade, % e o Valor.
9. Clique em Incluir (
) para cadastrar a autorização extra;
10. Informe o Motivo do lançamento orçamentário extra;
11. Selecione o orçamento extra a ser autorizado;
12. Clique em Sim para autorizar o(s) orçamento(s) selecionado(s);
13. Informe o Motivo da autorização orçamentária extra;
14. Orçamento extra autorizado.
Entendendo as opções da tela:
- (
): utilize esta opção para visualizar o pedido de orçamento extra.
- (
): utilize esta opção para visualizar a justificativa da autorização.
Como Excluir Planejamento Orçamentário
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;
3. Selecione a conta e clique em Excluir;
4. Clique em Sim para excluir a conta. Após isto, a conta desaparece da tela de Planejamento Orçamentário.
Como Autorizar Planejamento Orçamentário
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;
3. Selecione a conta e clique em Autorizar/Desautorizar;
4. Clique em Sim para autorizar o(s) orçamento(s) selecionado(s);
5. Após o orçamento ser autorizado, a imagem aparece indicando (
).
Como Realizar Remanejamento
É possível realizar o remanejamento entre contas, departamentos e empresas, no planejamento orçamentário.
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;
2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;
3. Selecione a conta e clique em Alterar;
4. Na janela Plano Orçamentário clique em Inserir para realizar o remanejamento;
5. Informe a Empresa, a C. Gerencial, Departamento, Mês, Valor e Motivo. Clique em OK;
6. Selecione o remanejamento a ser autorizado e clique em Autorizar/Desautorizar;
7. Clique em Sim para autorizar o(s) orçamento(s) selecionado(s);
8. Informe o Motivo da autorização do remanejamento;
9. Depois de autorizado o remanejamento o campo () indica que o remanejamento está autorizado.
Neste exemplo o valor da competência para o período 05/2013 mudou de 179,17 para 199,17.
Na conta gerencial que sofreu o remanejamento com o débito de valor, foi incluído um remanejamento negativo para diminuir o saldo.
O valor no departamento Administração, na empresa Matriz, na conta 1.40.01 Adiantamento de Clientes: 179,17 e o valor de ajuste foi para 20,00.
O valor no departamento Veículos Novos, na empresa Matriz, na conta 1.40.01 Adiantamento de Clientes: 6.294,75.
Gerando Relatório Previsão Orçamentária
Como Gerar Relatório Previsão Orçamentária
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal clique Relatórios e Previsão Orçamentária;
2. Na janela Previsão Orçamentária informe o Período preenchendo Mês/Ano Inicial e Mês/Ano Final;
3. Selecione o Plano orçamentário: Trimestral (90 dias) ou Anual;
4. Selecione o Movimento: Regime de Caixa ou Previsão Orçamentária;
5. Selecione o(s) departamento(s) a serem visualizados no relatório. Clique OK;
6. Após isto, selecione a conta gerencial e clique em TAB para visualizar as informações no relatório;
7. Para visualizar o relatório em forma de gráfico, clique no botão Gráfico.
Entendendo os botões do relatório:
- Atualizar: serve para atualizar as informações do relatório.
- Imprimir: serve para imprimir as informações do relatório.
- Preview: serve para visualizar as informações do relatório.
- (
): utilize as setas para visualizar as informações de outros meses contidas no relatório.
Funções Adicionais
Como Visualizar os Lançamentos (Realizado X Orçado) no Relatório
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal clique Relatórios e Previsão Orçamentária;
2. Na janela Previsão Orçamentária informe o Período preenchendo Mês/Ano Inicial e Mês/Ano Final;
3. Selecione o Plano orçamentário: Trimestral (90 dias) ou Anual;
4. Selecione o Movimento: Regime de Caixa ou Previsão Orçamentária;
5. Selecione a conta analítica, e em seguida na coluna Realizado selecione qualquer departamento para visualizar o histórico dos lançamentos. Neste momento o botão de Lançamentos é habilitado;
5. Visualize os lançamentos realizados na conta correspondente ao mês em que foi selecionado.
