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MÓDULO CONTROLE BANCÃRIO
Através desta tabela é possÃvel realizar algumas configurações, como:
A. Associar a conta gerencial à empresa.
B. Controlar o fundo fixo dos lançamentos das despesas para conta gerencial (Caixa ou Banco).
C. Definir a quantidade de dias úteis para o lançamento retroativo.
Maiores informações, acesse a documentação: Plano de Contas Gerenciais.
- Siga o procedimento abaixo, conforme descrição do item A.:
1. No menu principal clique Cadastros e Plano de Contas Gerencias;
2. Na janela Contas Gerenciais selecione a conta e clique Alterar;
Nota:
- Ao marcar o check box Mostrar somente as contas ativas o sistema mostra apenas as contas gerenciais ativas.
3. Clique no botão Empresa para associar a conta gerencial do tipo Caixa à (s) empresa(s);
4. Selecione a(s) Empresa(s). Clique OK;
Caso a conta gerencial informada no Lançamento não esteja associada à empresa a qual o usuário está logado o sistema emite a mensagem:
- Siga o procedimento abaixo, conforme descrição do item B.:
5. Na janela Contas Gerenciais selecione a conta e clique Alterar;
Nota:
- Ao marcar o check box Mostrar somente as contas ativas o sistema mostra apenas as contas gerenciais ativas.
6. No campo Utilizada Limite do Fundo Fixo marque a opção Sim e defina o limite do fundo fixo dos lançamentos das despesas para a conta gerencial, no campo Valor limite. Clique OK;
- Siga o procedimento abaixo, conforme descrição do item C.:
7. Na janela Contas Gerenciais selecione a conta e clique Alterar;
Nota:
- Ao marcar o check box Mostrar somente as contas ativas o sistema mostra apenas as contas gerenciais ativas.
8. Marque a opção Bloqueia Movimento Retroativo e informe a quantidade de dias úteis para o lançamento retroativo, no campo Permite Movimento Até X Dias úteis. Clique OK.
Caso a opção seja marcada e a quantidade não seja informada, a mensagem abaixo aparece:
