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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Pagamento do Dia 2.1 Como Gerar Pagamento do Dia 3 Como Gerar Pagamento do Dia Avulso 3.1 Gerando Pagamento do Dia Avulso 4 Funções Adicionais 5 Transferir Empresa 5.1 Transferir 5.2 Código de Barra 5.3 Cancelar

Introdução

O Pagamento do Dia serve para controlar os pagamentos das obrigações.

Gerando Pagamento do Dia

Como Gerar Pagamento do Dia

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;

2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);

3. Clique OK;

Nota:

• Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.

4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;

5. Em seguida clique no botão Incluir;

6. Selecione as obrigações e clique no botão Autorizar;

Notas:

• Para marcar todas as obrigações do dia clique no botão Marcar. E para desmarcar clique em Desmarcar.

• Para selecionar apenas uma obrigação para realização do pagamento do dia, o passo é o seguinte: Autoriza-se o pagamento para depois incluir os juros no Crédito/Débito e em seguida Quitar a obrigação.

Entendendo os campos:

Credor serve para filtrar as obrigações por credores.

Buscar período por e as opções Vencimento, Entrada e Emissão servem para filtrar as obrigações pela data de vencimento, pela data de entrada e pela data de emissão da obrigação, respectivamente.

Tipo de Obrigação serve para filtrar as obrigações pelo tipo.

Obrigações da Empresa serve para definir qual empresa irá quitar a obrigação.

Títulos do Credor mostra os títulos em aberto do credor. Toda vez que houver títulos em aberto para o fornecedor, é necessário que haja previamente uma autorização antes de incluir obrigações no pagamento do dia.

Adiantamentos a Credor mostra os adiantamentos a credor.

7. Clique no botão Quitação para quitar as obrigações autorizadas;

8. Selecione o Crédito/Débito e em seguida clique em OK;

9. Clique no botão Voltar.

Como Gerar Pagamento do Dia Avulso

Gerando Pagamento do Dia Avulso

MÓDULO CONTAS A PAGAR

Não é aconselhável utilizar o Pagamento do Dia Avulso, pois a obrigação não vai para provisão das contas a pagar.

1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;

2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);

3. Clique OK;

Nota:

• Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.

4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;

5. Em seguida clique no botão Incluir Avulso;

6. Preencha os campos para pagamento do dia avulso e clique em OK.

Funções Adicionais

Como Alterar Pagamento do Dia

Como Consultar Pagamento do Dia

Como Excluir Pagamento do Dia

Transferir Empresa

MÓDULO CONTAS A PAGAR

A opção Transferir Empresa serve para transferir a obrigação da empresa para uma nova empresa.

1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;

2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);

3. Clique OK;

Nota:

• Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.

4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;

5. Selecione a obrigação e clique no botão Transferir Empresa;

6. Informe a Nova Empresa e clique em OK.

Transferir

MÓDULO CONTAS A PAGAR

A opção Transferir serve para transferir a data da obrigação da empresa para uma nova data.

1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;

2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);

3. Clique OK;

Nota:

• Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.

4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;

5. Selecione a obrigação e clique no botão Transferir;

6. Entre com a Nova Data que a obrigação irá ser paga e clique em OK.

Código de Barra

MÓDULO CONTAS A PAGAR

Esta opção serve para informar o código de barra da obrigação. O código de barra também pode ser informado após Autorizar a(s) obrigação(ões), na tela de Pagamento do Dia - Obrigações.

1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;

2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);

3. Clique OK;

Nota:

• Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.

4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;

5. Selecione a obrigação e clique no botão Código Barra;

6. Selecine a obrigação, informe a Mod. de Pagamento, Banco e o Código de Barra. Clique em Confirma.

Cancelar

MÓDULO CONTAS A PAGAR

A obrigação não poder ser cancelada. O que pode ser feito é excluí-la para realização do pagamento eletrônico no cadastro de cheque. Maiores informações acesse: Cadastro de Cheques.

1. No menu principal clique no botão Obrigação e Pagamento do Dia;

2. Na janela Pagamento do Dia, clique no botão Empresa para selecionar a(s) empresa(s);

3. Clique OK;

Nota:

• Utilize o botão Marcar/Desmarcar para selecionar todas as empresas de uma só vez.

4. Na janela Pagamento do Dia preencha a Data do Pagamento;

5. Selecione a obrigação e clique no botão Cancelar;

6. Clique em OK.