MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

A orientação abaixo é realizada no Módulo Estoque de Peças.

1. No menu principal clique no botão Movimento;

2. Em seguida selecione a opção Nota Fiscal de Saída;

3. Na janela Nota de Saída, clique em Incluir;

4. Preencha campos de acordo com o tipo de nota que será emitida (se transferência, serviços, avulsa, etc.);

Notas:

• O campo Nr NFS-e exibe o código da nota fiscal eletrônica, na consulta das notas. O código da NFS-e é gravado no sistema desde que o arquivo de retorno tenha sido importado da Prefeitura.

• O campo Cód. NFS-e exibe o código de verificação das notas fiscais eletrônicas de serviços. O código é obtido após validação da nota fiscal.

• A natureza de operação classifica a nota para o sistema. Através dela, o sistema sabe como contabilizar, escriturar fiscalmente, etc. (Ex.: Venda atacado, Simples remessa, remessa para demonstração).

5. Clique em Produtos;

Notas:

• Pode ser criada também nota fiscal de veículo (venda, demonstração, etc.), através da opção Veículos. Sendo que, esta janela é usada para cadastrar que veículo está sendo transacionado com a nota fiscal. Embora o sistema permita incluir vários veículos na mesma nota, não é aconselhado fazer tal operação. Portanto, quando ocorrer, deve-se criar uma nota para cada veículo.

• Se a natureza de operação selecionada não estiver configurada no grupo de usuário o sistema emitirá uma mensagem informando que o usuário não possui acesso para utilizá-la. Caso não seja realizada nenhuma configuração a inclusão da nota é realizada normalmente.

6. Na janela Produtos da Nota Fiscal de Saída, clique em Incluir ;

7. Selecione o item e informe seus dados;

Notas:

• Promoção - se estiver marcada esta opção é porque o produto está em promoção. O preço sugerido para venda terá o desconto cadastrado na promoção.

• Para impedir a alteração do Valor Unitário do produto, a opção Bloquear Valor Unitário do produto (NFS/EAD) deve estar marcada, na tabela Natureza de Operação (ver tópico Tabela Natureza de Operação).

• A opção Garantia serve para informar se o produto ou serviço foi realizado em garantia.

• Através dos campos Red. Base, Alíq. e Agreg é possível gravar valores do percentual de Redução de Base, percentual de Alíquota do ICMS Retido e percentual de Agregação ICMS Retido, e % de Alíquota do ICMS Retido calculados no momento da emissão e que podem gerar diferença se forem calculados para o XML. As informações destes campos serão utilizadas na Nota Fiscal Eletrônica.

• O campo Num. Transação GMB serve para informar o número de transação da GMB ao incluir produtos na NFS de remessa de garantia. O campo é válido somente para a bandeira GM.

• Toda vez em que for incluir produto na nota, o sistema verifica se existe majoração, em caso positivo faz a majoração do valor da peça para mais ou para menos, de acordo com o % configurado no Segmento de Mercado. Caso a configuração do produto seja para não ser majorado (Markup = Não), o produto não irá ser majorado. A configuração do Markup é feita no Cadastro de Materiais.

8. Clique em OK;

9. Após incluir produto, clique em Voltar;

Nota:

• Nesta janela pode-se também alterar, excluir ou consultar produto.

10. Se necessário, clique em Descrição;

Nota:

• A descrição é usada, normalmente, para dar saída de itens que não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.

11. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Saída, clique em Incluir ;

12. Insira informações e clique em OK;

Notas:

• Em casos de devoluções de compras informar a Base de Cálculo e Alíquota que serão utilizados para calcular o Valor do ICMS Retido.

• Caso o parâmetro Permitir Marcar Automaticamente Tipo de Descrição esteja com o Valor Não a opção “Produto” do campo Tipo de Descrição não vem marcada. Ao gerar a nota, o usuário deve selecionar a opção correta. Se não marcar, o sistema critica através de mensagem: "Tipo de Descrição: Preenchimento Obrigatório".

• Caso os parâmetros A NFS-E Permite Apenas um Item por RPS esteja configurado com Valor Não e Quantidade Máxima de Serviços por RPS com a quantidade máxima de serviços por RPS, ao tentar incluir serviços na nota que ultrapassem da quantidade definida em parâmetro, o sistema impede a inclusão de mais serviços e mostra mensagem "Quantidade de Serviços na Nota ultrapassa o limite máximo de XX itens".

• O check box “Exige Retorno” serve para identificar os itens que exigem retorno. Toda vez em que for cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada e os itens, marcados para exigirem retorno, estiverem vinculados aos itens da Nota de Saída, o sistema faz a identificação destes itens e os cadastra na nota.

13. Os dados sobre descrição foram registrados. Clique em Voltar;

14. Clique em Rodapé;

Nota:

• Nesta janela serão informados os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros.

15. Insira informações e clique em Títulos;

Nota:

• Nesta tela serão informados os desdobramentos da forma de pagamento da nota. Cada um dos desdobramentos corresponde a um Título no Contas a Receber.

16. Inclua ou altere o título e em seguida, clique em Confirma;

17. As informações sobre títulos foram registradas. Clique em Voltar;

Nota:

• Quando existir valor de ISS Retido na nota fiscal e o parâmetro Lança ISS Retido Total no 1º Título estiver configurado com Valor Sim, o mesmo será lançado na primeira obrigação.

18. Na janela Inclusão da Nota Fiscal de Saída, clique Transportadora;

19. Informe sobre dados do frete e clique em OK;

20. Na janela Inclusão da Nota Fiscal de Saída, clique Confirma. O sistema registra os dados e gera o nº da NF;

Nota:

• De acordo com a legislação do ICMS, conforme Decreto 24.569/97 (RICMS-CE), ao emitir uma Nota Fiscal de Devolução as informações, como: “Número da NF Devolvida”, “Data de Emissão da NF Devolvida” e “Valor da NF Devolvida” serão visualizadas no campo Observação da nota.

21. Clique Sim para imprimir na NF de saída;

Notas:

• Caso o parâmetro Mostra Pis e Cofins na Obs da NF Governo esteja com o Valor Sim o valor do Pis/Cofins será visualizado na observação da Nota Fiscal de Saída de clientes que possuem segmento mercado Governo.

• Caso o parâmetro Mostra Base e Valor de ICMS ST em NF de Transferência esteja com o Valor Sim a Base e o Valor de ICMS ST será visualizado no campo Observação da NF de Transferência de Peças (Natureza de Operação com Grupo de Movimento “TS – Transferência - Saída”).

• Toda vez em que for emitir nota de saída, o sistema verifica se o cliente possui adiantamento. Se sim, será aberta a nova tela "Títulos da Liquidação" com o saldo e empresa do adiantamento, permitindo também alterar a forma de pagamento da nota, para que seja usado o adiantamento. Esta tela aparece também durante a emissão das notas através dos processos de (Venda de Peças e Acessórios no Televendas), (Ordem de Serviço) e (Venda de Veículos), nos módulos de Balcão, Oficina e Veículos, respectivamente.

Nota:

• Caso a nota fiscal de saída já tenha sido impressa o sistema, emite uma mensagem de perguntando se o usuário deseja imprimi-la novamente.

22. Após impressão da nota, clique Sim para imprimir a Lista de Separação;

23. Para visualizar a rentabilidade do produto, clique em Consultar e em Consulta Margem. O sistema mostra o valor da Margem calculada pelo custo gerencial e pelo custo contábil. Estas informações são configuráveis. Maiores informações, ver documentação Cálculo da Margem de Peças.

Notas:

• Guia de Pedido - mostra por pedido, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem;

• Guia de Produtos - lista todos os produtos trazendo o código e descrição do produto, grupo lucratividade (GL), class. abc de popularidade (Pop), class. abc de estoque (AbcE), informação de promoção (Prom), quantidade do Pedido (Qtde),valor, % Desc, margem e % Margem.

• Guia Detalhado - ao selecionar o produto (na guia produtos), traz detalhado por produto, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.

Nota:

• Toda vez que tentar cancelar uma nota fiscal presente no romaneio, o sistema emite mensagem "Não é possível cancelar a nota, pois ela já está presente no romaneio" informando que é impossível cancelar a nota existente no romaneio.

Mensagem emitida:

Nota:

• Toda vez que informar motivo de cancelamento de uma nota fiscal, e o tamanho do motivo não estiver entre 15 e 255 caracteres, o sistema emite mensagem “O número de caracteres do Motivo de Cancelamento devem estar entre 15 e 255” sinalizando que o motivo do cancelamento deve estar entre 15 e 255 caracteres.

Mensagem emitida:

Funções Adicionais

Consultando Nota Fiscal de Saída

Cancelando Nota Fiscal Denegada

Exportando Arquivo XML