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Introdução

O cadastro do banco serve para definir as formas de pagamento a serem utilizadas. É onde se define a troca de arquivos Retorno/Remessa, conforme layout de cada banco, facilitando também o processo de pagamento eletrônico.

Para maiores informações sobre o Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

Pode-se realizar o procedimento de cadastro nos módulos: Contas a Pagar, Contas a Receber e Controle Bancário.

Cadastrando Bancos

Como Cadastrar Bancos

1. No menu principal clique no botão Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Bancos;

3. Na janela Bancos cadastre um banco, clique no botão Incluir;

Nota:

• As informações cadastradas do banco podem ser alteradas/consultadas. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco.

4. Informe o Código, Sigla e Descrição. Logotipo se houver;

5. Na aba Cobrança Eletrônica preencha as informações referentes ao procedimento de cobrança eletrônica (arquivo de remessa e retorno);

Código Para o Arquivo de Remessa:

CPF: Conforme manual bancário (normalmente "01")

CGC: Conforme manual bancário (normalmente "02")

Local Data de Crédito: posição física onde se encontra a data de crédito (Detalhe ou Header).

Local Data Ocorrência: posição física onde se encontra a data da ocorrência (Detalhe ou Header).

Posições no Arquivo de Retorno: posição física da data de baixa do título no arquivo de retorno.

Data de Crédito: posição física da data de baixa do título no arquivo de retorno.

Data da Ocorrência: posição física da data das ocorrências de baixa do título no arquivo de retorno.

Nr. do título: posição física do identificar do título no arquivo retorno (número do título e série)

Ocorrência: retorno dado pelo banco com os códigos referentes a posição de cada título enviado para cobrança.

Posição do Nr. do Documento no Arquivo de Retorno: posição física do identificador do arquivo. Esta informação está no Header do arquivo retorno e será utilizada como documento das baixas realizadas pelo processamento do arquivo.

Tp.Doc.: tipo de documento a ser utilizado no lançamento de baixa.

Ocorrências válidas separadas por vírgula(,): ocorrências de retorno que são obtidas junto aos manuais de cada banco.

Na opção Integração Automática:

Posição da Agência: posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da agência para que a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

Posição da Conta Corrente: posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da conta corrente para a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

Ger. Autom. Arq.: horário em que o robô irá gerar o(s) arquivo(s) de remessa de cobrança dos títulos emitidos no dia. Vale resslatra, que o horário não poderá ser comercial, ou seja, não poderá ser das 08:00h às 18:00h. A partir do horário configurado na tabela, o robô verifica se há títulos emitidos no dia, em caso positivo o sistema gera e envia o arquivo de remessa à pasta para que o robô da Nexxera o envie ao banco.

Ident. Boleto: código de origem de emissão do boleto, ou seja, se a concessionária ou banco. O código é fornecido pela TradeNext através o manual de Cobrança Eletrônica.

Nr. do Segmento: preenchimento conforme manual de cada banco.

Para que o sistema realize a baixa automática, é necessário configurar os segmentos e as posições de retorno. Deve-se preencher o campo inicial do segmento para que o sistema possa identificar o local no arquivo onde está o código do segmento.

Quando o DealerNet identificar o segmento, procura nas posições de número de documento e data de vencimento para liquidar títulos e obrigações. No caso do Nexxera, as informações de retorno vêm em dois segmentos distintos. No segmento T vem o número do documento e no segmento U a data de liquidação.

6. No campo Nr. do Segmento clique no botão Segmentos;

7. Em seguida clique no botão Incluir;

8. Informe o Segmento, Inicial Documento, Final Documento, Inicial Data, Final Data, Inicial Automática, Final Automática, Inicial Valor do Pagamento, Final Valor do Pagamento. Clique em Confirma;

9. Na aba Pagamento Eletrônico as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações fornecidas pelo banco;

Notas:

• O arquivo a ser enviado pelo banco com as ocorrências das obrigações que foram enviadas, anteriormente, pelo arquivo de remessa.
• A opção Local Exportação serve para definir o local de exportação do arquivo do pagamento eletrônico.

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

Na opção Integração Automática:

Posição da Agência: posição do arquivo de retorno onde está o número da agência para que a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

Posição da Conta Corrente: posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da conta corrente para a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

A mesma configuração deve ser realizada para pagamento. No caso do Nexxera, ele retorna no segmento A, DOC/TED/Crédito CC e no segmento J pagamento de títulos. Na janela Posição de Segmentos Pagamento é possível visualizar o segmento A, informações em uma posição e o segmento J em outra posição.

10. No campo Nr. do Segmento clique no botão Segmentos;

11. Em seguida clique no botão Incluir;

12. Informe o Segmento, Inicial Documento, Final Documento, Inicial Data, Final Data, Inicial Automática, Final Automática, Inicial Valor do Pagamento, Final Valor do Pagamento. Clique em Confirma;

Para que o sistema importe os lançamentos do extrato é necessário configurar os campos abaixo. Esses campos representam a posição de cada informação dentro do arquivo.

13. Na aba Extrato Bancário as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações fornecidas pelo banco;

Nota:

• O campo Posição do Segmento é de preenchimento obrigatório para o padrão CNAB 240.

O campo Integração Automática é de preenchimento obrigatório para Integração Bancária para que façam os lançamentos automáticos.

14. A função Cheque Custódia serve para baixar automaticamente os títulos de cheque em custódia. Para realizar a baixa de cheque custódia corretamente, é necessário configurar as posições dos campos do arquivo, conforme layout fornecido pelo banco;

Deve-se configurar também o caminho para que a Integração Bancária leia automaticamente os extratos.

15. Na aba Varredura as configurações cadastradas são preenchidas para que o banco verifique a existência de débitos para o cedente, se existirem, caputara-se por meio delas a linha digitável do código de barras;

16. Na aba Varredura, no campo Dados das Notas clique no botão Notas;

17. Na janela Posição das NF clique Incluir;

18. Informe Segmento, Número Inicial, Número Final, Valor Inicial, Valor Final, Data Inicial, Data Final e Formato. Clique Confirma;

Deve-se configurar também o caminho para que a Integração Bancária leia automaticamente os extratos.

19. Na aba Integração Bancária as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações de integração automática por empresa. Maiores informações acesse: Integração Bancária.

Empresa: nome da empresa Matriz/Filial

ConvCOB: número do convênio com o banco da cobrança eletrônica

ConvPAG: número do convênio com o banco do pagamento eletrônico

Local Remessa Cobrança: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de remessa da cobrança

Local Retorno Cobrança: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno da cobrança

Local Remessa PAG: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de remessa do pagamento eletrônico

Local Retorno PAG: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno do pagamento eletrônico

Retorno Extrato: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno do extrato bancário

Sigla: sigla da empresa para montar o nome padrão do arquivo

Local Retorno Varredura: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de varredura

Local Retorno Custódia: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de custódia

Local Retorno Cartão: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de cartão de crédito

Extensão: extensão dos arquivos de retorno

20. Selecione um banco e informe qual será o Layout Utilizada na Integração Automática (layout que será utilizado para exportação).

21. Após incluir o Banco, clique no botão Agência;

22. Inclua a(s) agência(s) e a(s) descrição(ões) do(s) banco(s), clique no botão Incluir;

23. Informe a(s) conta(s) corrente(s) do banco;

24. Clique em Incluir;

25. Clique no botão Confirma;

26. Após incluir o Código e a Descrição, clique no botão Confirma;

27. Após incluir a Agência, clique no botão Convênios;

28. Inclua um novo convênio, clique no botão Incluir;

29. Após preencher as informações necessárias, clique no botão OK;

N°. Conv.: número do convênio firmado com o banco (não influencia).

Conv.Integ.: número de convênio do banco para a Integração Bancária.

Data: data em que foi firmado o convênio (não influencia).

Remessa: seqüencial do arquivo de remessa (não influência).

Formulário do Boleto Pré-impresso: marcar se for pré-impresso.

Módulo Dig Nosso Número: módulo para cálculo do dígito verificador do Nosso Número (conforme manual do banco).

Trocar dígito se dígito: alguns bancos exigem que o dígito verificador seja trocado quando o resultado da operação seja "0", "10", "11" neste campo informa-se o valor conforme manual bancário.

Possui super dígito: marcar conforme manual do banco.

Prefix.Dig.: valor que precederá o dígito para cálculo do super dígito (conforme manual do banco).

Prefixo: valor que precederá o super dígito verificador calculado (conforme manual do banco).

Multiplicadores para cada posição: preenchido conforme instrução bancária é utilizada para cálculo do nosso número.

"Nosso Número" é Informado: marcando como Sim, o sistema irá gerar automaticamente o nosso número obedecendo ao seqüencial informado em "Seq.".

Forma de cálculo do dígito: Igual ao Módulo menos o Resto ou Igual ao Resto (conforme orientação bancária).

Nota:

• A aba Boleto é preenchida conforme manual de cada banco.

Nota:

• A aba Arquivo Retorno é preenchido conforme manual de cada banco.

30. Convênio cadastrado;

<p align="justify"31. Após incluir o Convênio, realize cadastro do agente cobrador. O cadastro é feito no Módulo Contas a Receber, segue o passo a passo abaixo:</p>

32. No módulo Contas a Receber, selecione o menu Tabelas e em seguida selecione a opção Agentes Cobradores;

33. Na janela Agentes Cobradores, clique no botão Incluir;

Se os passos anteriores foram completados corretamente, ao informarmos a Conta Gerencial o sistema preencherá o campo Nº Cedente com o número da conta corrente.

34. Preencha os campos abaixo:

Código: código do agente cobrador.

Nome: nome do agente cobrador.

Tipo: tipo do agente cobrador.

Disp.Venda: informa se o agente cobrador estará disponível ou não nos módulos de venda.

Juros: moeda de juros de mora à XX.XX%, se preenchido, aparecerá uma linha informando o juros de mora diário em reais no boleto bancário.

Carteira: número da carteira do cedente - informado pelo banco.

Nº Cedente: número do cedente normalmente o número da conta corrente.

Dias protesto: número de dias para o título entrar em protesto, se preenchido o sistema incluirá a linha. Protestar após XXX dias.

Cred./Deb de Cob: crédito e débito utilizado na baixa automática do título pelo arquivo de retorno bancário.

Nota:

• A aba Informações do boleto é preenchida conforme manual de cada banco.

Local de Pagto: linha "Local de Pagamento" do boleto bancário.

Obs.Cabeçalho: linha "Obs" no cabeçalho do boleto bancário.

Obs.Rodapé: linha "Obs" no rodapé do boleto bancário.

Nota:

• A aba Arq. de Remessa é preenchida conforme manual de cada banco.

35. Após preencher as informações necessárias do agente cobrador, na janela Inclusão de Agente Cobrador, clique no botão Info;

Selecione o convênio cadastrado e clique nos códigos para selecionar as informações bancárias que deverão aparecer impressas no boleto.

36. Após incluir o Convênio e Agente Cobrador, clique no botão Instruções;

37. Inclua a(s) instrução(ões) bancária(s) que devem sair impressas no boleto, clique no botão Incluir;

38. Após informar o Código e a Descrição da instrução, clique no botão Confirma;

39. Após incluir as Instruções Bancárias, clique no botão Campo Livre;

40. Configure o "Campo Livre" do código de barras do boleto bancário, clique no botão Incluir;

41. Preencha os campos Ordem, Campo, Tamanho e Valor. Clique no botão Confirma;

As palavras chave para composição do Campo Livre são as mesmas do arquivo de remessa bancária e estão especificadas na tabela abaixo:

42. Após incluir o Campo Livre, clique no botão Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

43. Clique no botão Incluir;

Nota:

• Nesta janela pode-se apenas incluir/alterar o layout do arquivo remessa, tanto para a Cobrança Eletrônica como para Pagamento Eletrônico. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco. O layout tanto Header, Detalhe, Traille e Mensagem são definidos pelo banco.

Inicial: posição inicial da "informação" no arquivo de remessa. Final: posição final da "informação" no arquivo de remessa. Campo: informação a ser gravada no arquivo (na posição informada). Descrição: campo informativo, não interfere no arquivo gerado. Valor: valor do campo quando for fixo - Necessário apenas quando campo = "String" Preenche: para exemplo considere que o "Valor" a ser gravado é 17, da posição 1 à 8. - Zeros à esquerda: Ex.: 00000017 - Zeros à direita: Ex.: 17000000 - Brancos à esquerda: Ex.: " 17" (sem aspas) - Brancos à direita: Ex.: "17 " (sem aspas)

44. Clique no botão Confirma;

45. Após cadastrar layout do arquivo remessa, clique no botão Retorno Cobrança - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

46. Clique no botão Incluir;

Nota: Nesta janela pode-se apenas incluir/alterar o layout do arquivo retorno de quem pagou os títulos das obrigações pagas, tanto para a Cobrança Eletrônica como para Pagamento Eletrônico. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco.

Os campos deverão ser incluídos até formar completamente o layout conforme manual de cobrança eletrônica fornecido pelo banco.

47. Clique no botão Confirma;

48. Após cadastrar layout do arquivo retorno, clique no botão Ocorrências de Retorno - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

49. Verifique as ocorrências de retorno cadastradas tanto de Cobrança Eletrônica como de Pagamento Eletrônico;

Nota: As ocorrências de retorno de Cobrança Eletrônica e Pagamento Eletrônico podem ser alteradas.

50. Após verificar as ocorrências de retorno, clique no botão Tipos de Conta Corrente - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

51. Verifique os tipos de contas corrente cadastradas;

52. Após verificar as contas correntes, clique no botão Modalidades de Pagamento - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

53. Verifique as modalidades de pagamento cadastradas tanto de Pagamento Eletrônico como de Cobrança Eletrônica;

54. Após verificar as modalidades de pagamento, clique no botão Grupo de Campos - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

55. Clique no botão Incluir;

Nota: Os Grupos de Campos cadastrados são divididos por modalidade de pagamento. E é automaticamente disponibilizado podendo ser utilizado na montagem do layout do arquivo de remessa do pagamento eletrônico.

56. Clique no botão Incluir;

52. Clique no botão Confirma.