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MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Após realizar as configurações necessárias devem-se configurar quais os lançamentos do extrato serão importados.

Quando houver um lançamento que contenha esse histórico no arquivo de extrato, o sistema vai lançar no controle bancário usando esse crédito/débito, departamento e conta de classificação.

1. No menu principal clique Tabelas e Extrato Bancário;

2. Na janela Extrato Bancário clique no botão Incluir;

3. Informe o Histórico, Crédito/Débito, C.Classif., Descrição, Departamento, Beneficiário, Concilia (S / N), Sinal e Hist. Intraday;

Nota:

• A coluna Hist. Intraday serve para cadastrar o histórico do extrato intraday que é equivalente ao histórico do extrato consolidado. Na importação do arquivo consolidado do extrato bancário, o robô irá procurar se há histórico intraday, em caso positivo, o robô busca o lançamento que tenha a mesma data, mesmo número de documento, valor e histórico intraday e faz a atualização desse histórico.

4. Em seguida clique em Confirma.