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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Pagamento do Dia 3 Como Gerar Pagamento do Dia 4 Como Gerar Pagamento do Dia Avulso 5 Funções Adicionais 6 Transferir Empresa 7 Transferir 8 Cancelar

Introdução

O Pagamento do Dia serve para controlar os pagamentos das obrigações.

Gerando Pagamento do Dia

Como Gerar Pagamento do Dia

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique no botão Obrigação;

2. Em seguida selecione a opção Pagamento do Dia;

3. Na janela Pagamento do Dia selecione a Empresa e preencha a Data do Pagamento;

4. Em seguida clique no botão Incluir;

5. Selecione as obrigações e clique no botão Autorizar;

Notas:

- para marcar todas as obrigações do dia clique no botão Marcar. E para desmarcar clique em Desmarcar.

- para selecionar apenas uma obrigação para realização do pagamento do dia, o passo é o seguinte: Autoriza-se o pagamento para depois incluir os juros no Crédito/Débito e em seguida Quitar a obrigação.

Entendendo os campos:

Credor serve para filtrar as obrigações por credores.

Buscar período por e as opções Vencimento, Entrada e Emissão servem para filtrar as obrigações pela data de vencimento, pela data de entrada e pela data de emissão da obrigação, respectivamente.

Tipo de Obrigações serve para filtrar as obrigações pelo tipo.

Obrigações da Empresa serve para definir qual empresa irá quitar a obrigação.

6. Clique no botão Quitação para quitar as obrigações autorizadas;

7. Selecione o Crédito/Débito e em seguida clique em OK;

8. Clique no botão Voltar.

Como Gerar Pagamento do Dia Avulso

MÓDULO CONTAS A PAGAR

Não é aconselhável utilizar o Pagamento do Dia Avulso, pois a obrigação não vai para provisão das contas a pagar.

1. No menu principal clique no botão Obrigação;

2. Em seguida selecione a opção Pagamento do Dia;

3. Na janela Pagamento do Dia selecione a Empresa e preencha a Data do Pagamento;

4. Em seguida clique no botão Incluir Avulso;

5. Preencha os campos para pagamento do dia avulso e clique em OK.

Funções Adicionais

Como Alterar Pagamento do Dia

Como Consultar Pagamento do Dia

Como Excluir Pagamento do Dia

Transferir Empresa

MÓDULO CONTAS A PAGAR

A opção Transferir Empresa serve para transferir a obrigação da empresa para uma nova empresa.

1. No menu principal clique no botão Obrigação;

2. Em seguida selecione a opção Pagamento do Dia;

3. Na janela Pagamento do Dia selecione a Empresa e preencha a Data do Pagamento;

4. Selecione a obrigação e clique no botão Transferir Empresa;

5. Informe a Nova Empresa e clique em OK.

Transferir

MÓDULO CONTAS A PAGAR

A opção Transferir serve para transferir a data da obrigação da empresa para uma nova data.

1. No menu principal clique no botão Obrigação;

2. Em seguida selecione a opção Pagamento do Dia;

3. Na janela Pagamento do Dia selecione a Empresa e preencha a Data do Pagamento;

4. Selecione a obrigação e clique no botão Transferir;

5. Entre com a Nova Data que a obrigação irá ser paga e clique em OK.

Cancelar

MÓDULO CONTAS A PAGAR

A obrigação não poder ser cancelada. O que pode ser feito é excluí-la para realização do pagamento eletrônico no cadastro de cheque. Maiores informações acesse: Cadastro de Cheques.

1. No menu principal clique no botão Obrigação;

2. Em seguida selecione a opção Pagamento do Dia;

3. Na janela Pagamento do Dia selecione a Empresa e preencha a Data do Pagamento;

4. Selecione a obrigação e clique no botão Cancelar;

5. Clique em OK.