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Introdução

O Fluxo de Caixa é a previsão de entrada e saída de recursos, por um determinado período, ou seja, a demonstração visual das receitas e despesas. É utilizado para análise e avaliação, não apenas para financiamentos que a empresa necessitará para desenvolver as suas atividades. A projeção pode ser realizada mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano ou até mesmo em bases diárias.

Gerando Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

Como Gerar Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal, clique Relatórios e Fluxo Financeiro por Departamento;

2. Na janela Relatório de Fluxo Financeiro por Departamento informe o Período preenchendo a Data Inicial e a Data Final;

3. Em seguida informe a Conta Gerencial ou clique em () para selecioná-la;

4. Na janela Fluxo Financeiro por Departamento clique no botão Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

6. Na janela Fluxo Financeiro por Departamento clique no botão Dep.;

7. Selecione o(s) departamento(s). Clique OK;

8. Para visualizar o relatório clique no botão Preview.

Relatório Fluxo Financeiro por Departamento gerado