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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório Fluxo Financeiro por Departamento 2.1 Como Gerar Relatório Fluxo Financeiro por Departamento 2.2 Entendendo os Campos do Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

Introdução

O Relatório Fluxo Financeiro por Departamento mostra a consulta do fluxo financeiro classificado por departamento.

Gerando Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

Como Gerar Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal, clique Relatórios e Fluxo Financeiro por Departamento;

2. Na janela Relatório de Fluxo Financeiro por Departamento informe o Período preenchendo a Data Inicial e a Data Final;

3. Em seguida informe a Conta Gerencial ou clique em () para selecioná-la;

4. Na janela Fluxo Financeiro por Departamento clique no botão Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

6. Na janela Fluxo Financeiro por Departamento clique no botão Dep.;

7. Selecione o(s) departamento(s). Clique OK;

8. Para visualizar o relatório clique no botão Preview.

Relatório Fluxo Financeiro por Departamento gerado

Entendendo os Campos do Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

Dados do relatório:

Número: número do documento.

Data: data do documento.

Tipo de Documento: tipo de documento.

Débito: valor do débito.

Classificação: código da classificação.

Valor Rateio: valor do rateio.

Histórico: descrição do histórico.

Lançamento: número do lançamento.

Nr. título: número do título.

Série: número da série.

Nr. Recibo: número do recibo.

Nr. Operação: número da operação.

Nr. NF: número da nota fiscal.

Nr. cheque: número do cheque.