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Introdução

O Fluxo de Caixa é a previsão de entrada e saída de recursos, por um determinado período, ou seja, a demonstração visual das receitas e despesas. É utilizado para análise e avaliação, não apenas para financiamentos que a empresa necessitará para desenvolver as suas atividades. A projeção pode ser realizada mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano ou até mesmo em bases diárias.

Gerando Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

Como Gerar Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal, clique Relatórios e Fluxo Financeiro por Departamento;

2. Na janela Fluxo Financeiro por Departamento informe o Período preenchendo a Data Inicial e a Data Final. Clique em TAB;

3. Automaticamente a janela Empresa é aberta. Selecione a(s) empresa(s) desejada(s);

4. Em seguida clique no botão OK;

5. Na janela Fluxo de Caixa informe o Período preenchendo a Data Inicial e a Data Final. Clique em TAB;

Entendendo as opções da tela:

Descartar títulos vencidos há mais de X dias: serve para informar a quantidade de dias dos títulos vencidos.

Descartar obrigações vencidas há mais x dias: serve para informar a quantidade de dias das obrigações vencidas.

Exibir Saldo Diário: quando marcada, exibe o histórico do saldo diário do fluxo de caixa, de acordo com a descrição da conta.

Diário / Mensal: serve para exibir o histórico do saldo diário ou mensal do fluxo de caixa. Caso a opção Mensal seja marcada, o sistema desmarca o checkbox Exibir Saldo Diário.

6. Na janela Fluxo de Caixa clique no botão Título;

7. Selecione o(s) tipo(s) de título(s). Clique OK;

6. Na janela Fluxo de Caixa clique no botão Obrigação;

7. Selecione a(s) tipo(s) de obrigação(ões). Clique OK;

8. Para visualizar o relatório clique no botão Preview.

Relatório de Fluxo de Caixa gerado