Código de Barra da Obrigação (Pagamento Eletrônico)

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*<p align="justify"> O menu ''Obrigação\Obrigação'' as obrigações são incluídas uma a uma e em'' Obrigação\Código de Barra Obrigação'' são incluídas várias obrigações ao mesmo tempo.</p>
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* <p align="justify">Pode-se incluir o período de vencimento e selecionar a Empresa, basta definir a Mod. de Pagamento, Tipo de CC e Banco para exportar o pagamento eletrônico.</p>
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* <p align="justify">Pode-se incluir o período de vencimento e selecionar a ''Empresa'', basta definir a ''Mod. de Pagamento'', ''Tipo de CC'' e ''Banco'' para exportar o pagamento eletrônico.</p>
   
   
* <p align="justify">Quando a Modalidade de Pagamento não tiver código de barra, os campos: ''Tipo de CC'', ''Banco'', ''Agência'' e ''Conta'' são habilitados para preenchimento.</p>
* <p align="justify">Quando a Modalidade de Pagamento não tiver código de barra, os campos: ''Tipo de CC'', ''Banco'', ''Agência'' e ''Conta'' são habilitados para preenchimento.</p>

Edição de 10h08min de 11 de maio de 2011

Cada obrigação visualizada corresponde a um pagamento eletrônico.

1. No menu principal clique Obrigação e Código de Barra da Obrigação;

Nota:

  • O menu Obrigação\Obrigação as obrigações são incluídas uma a uma e em Obrigação\Código de Barra Obrigação são incluídas várias obrigações ao mesmo tempo.

Arquivo:pageletronico35.jpg

2. Na janela Código de Barra da Obrigação clique TAB;

Arquivo:pageletronico36.jpg

3. Selecione uma obrigação. Em seguida selecione a Mod.de Pagamento e preencha os demais campos;

Notas:

  • Pode-se incluir o período de vencimento e selecionar a Empresa, basta definir a Mod. de Pagamento, Tipo de CC e Banco para exportar o pagamento eletrônico.

  • Quando a Modalidade de Pagamento não tiver código de barra, os campos: Tipo de CC, Banco, Agência e Conta são habilitados para preenchimento.

  • Toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no cadastro de fornecedor/cliente. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação com Valor Sim e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando usuário e senha do gerente.

Os campos:

Dados da consulta - são filtros que podem ser utilizados em conjunto.
Obrigações: são as relações das obrigações e listadas apenas as obrigações em aberto ou pendente de pagamento.
Pagamento: Campos / Pagamento do dia.

Arquivo:pageletronico37.jpg

4. Clique Confirma.

Arquivo:pageletronico38.jpg