MÓDULO ESTOQUE DE PEÇAS

A orientação abaixo é realizada no Módulo Estoque de Peças.

1. No menu principal clique no botão Movimento;

2. Em seguida selecione a opção Nota Fiscal de Saída;

3. Na janela Nota Fiscal de Saída, clique em Incluir;

4. Preencha campos de acordo com o tipo de nota que será emitida (se transferência, serviços, avulsa, etc.);

Notas:

• O campo Nr NFS-e exibe o código da nota fiscal eletrônica, na consulta das notas. O código da NFS-e é gravado no sistema desde que o arquivo de retorno tenha sido importado da Prefeitura.

• Toda vez em que for incluir nota de saída, o sistema verifica se o departamento esta com alguma conta restrita. Em caso positivo, a mensagem abaixo aparece e impede procedimento. Acesse o tópico Contas Gerenciais X Movimentos para configurar as restrições.

• O campo Cód. NFS-e exibe o código de verificação das notas fiscais eletrônicas de serviços. O código é obtido após validação da nota fiscal.

• A natureza de operação classifica a nota para o sistema. Através dela, o sistema sabe como contabilizar, escriturar fiscalmente, etc. (Ex.: Venda atacado, Simples remessa, remessa para demonstração).

• Para selecionar apenas os departamentos utilizados pela empresa, basta associá-los através do Cadastro de Empresas.

• Utilize os campos Nº NS Substituída e Série para informar o número e a série da nota que será substituída. A nota substituída informada através destes campos será posteriormente cancelada pelo Monitor. Para que estes campos sejam habilitados, basta configurar o parâmetro Permite Substituição de NFS-E com Valor Sim. Vale ressaltar que só será possível substituir uma nota se esta não for cancelada e nem substituída.

• Utilize o campo Nota Substituída / Complementar para informar o número da nota complementar. A emissão da NF-e complementar acontece nas seguintes situações:

I - no reajustamento de preço em razão de contrato escrito ou de qualquer outra circunstância que implique aumento no valor original da operação ou prestação;

II - na exportação, se o valor resultante do contrato de câmbio acarretar acréscimo ao valor da operação constante na Nota Fiscal;

III - na regularização em virtude de diferença no preço, em operação ou prestação, ou na quantidade de mercadoria, quando efetuada no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;

IV - para lançamento do imposto, não efetuado em época própria, em virtude de erro de cálculo ou de classificação fiscal, ou outro, quando a regularização ocorrer no período de apuração do imposto em que tiver sido emitido o documento fiscal original;

V - na data do encerramento das atividades do estabelecimento, relativamente à mercadoria existente como estoque final;

VI - em caso de diferença apurada no estoque de selos especiais de controle fornecidos ao usuário pelas repartições do fisco federal ou estadual para aplicação em seus produtos, desde que a emissão seja efetuada antes de qualquer procedimento do fisco.

Vale ressaltar que para o correto preenchimento da NF-e, deve-se consultar o departamento contábil/financeiro/tributário ou o contador da empresa, pois as diferenças e particularidades da legislação tributária da UF devem ser levadas em consideração.

Para emitir uma NF-e complementar, basta criar uma natureza de operação para nota complementar e marcar a opção de Aceitar Valor Zero, através do menu Tabelas\Natureza de Operação\Info; emitir uma nota com item por descrição; preencher as informações do Imposto para Tributado Integralmente para assim informar a NF-e que esta sendo complementada.

5. Clique em Produtos;

Notas:

• Pode ser criada também nota fiscal de veículo (venda, demonstração, etc.), através da opção Veículos. Sendo que, esta janela é usada para cadastrar que veículo está sendo transacionado com a nota fiscal. Embora o sistema permita incluir vários veículos na mesma nota, não é aconselhado fazer tal operação. Portanto, quando ocorrer, deve-se criar uma nota para cada veículo.

• Se a natureza de operação selecionada não estiver configurada no grupo de usuário o sistema emitirá uma mensagem informando que o usuário não possui acesso para utilizá-la. Caso não seja realizada nenhuma configuração a inclusão da nota é realizada normalmente.

• Utilize o botão Veículos para alterar o tipo de aplicação da máquina que foi vendida através do Estoque e Comercialização. Para isto, o parâmetro Obriga Informar Aplicação da Máquina na NFS deve estar configurado com Valor Sim.

6. Na janela Produtos da Nota Fiscal de Saída, clique em Incluir ;

7. Selecione o item e informe seus dados;

Notas:

• Toda vez em que a natura de operação da nota de saída for de devolução de compra, faz-se necessário informar o número da Nota de Entrada, na tela de Inclusão de Produtos. Caso o número da nota não seja informado, a mensagem abaixo aparece impedindo o procedimento. A ausência dessa informação acarreta em problemas na exportação do SPED e não conformidades no custo das peças.

• Promoção - se estiver marcada esta opção é porque o produto está em promoção. O preço sugerido para venda terá o desconto cadastrado na promoção.

• O campo Ped. Compra serve para informar o número do pedido de compra registrado no sistema do cliente e o campo Item Ped. Compra serve para informar o número do item do pedido de compra.

• Para impedir a alteração do Valor Unitário do produto, a opção Bloquear Valor Unitário do produto (NFS/EAD) deve estar marcada, na tabela Natureza de Operação (ver tópico Tabela Natureza de Operação).

• A opção Garantia serve para informar se o produto ou serviço foi realizado em garantia.

• Através dos campos Red. Base, Alíq. e Agreg é possível gravar valores do percentual de Redução de Base, percentual de Alíquota do ICMS Retido e percentual de Agregação ICMS Retido, e % de Alíquota do ICMS Retido calculados no momento da emissão e que podem gerar diferença se forem calculados para o XML. As informações destes campos serão utilizadas na Nota Fiscal Eletrônica.

• O campo Num. Transação GMB serve para informar o número de transação da GMB ao incluir produtos na NFS de remessa de garantia. O campo é válido somente para a bandeira GM.

• Toda vez em que for incluir produto na nota, o sistema verifica se existe majoração, em caso positivo faz a majoração do valor da peça para mais ou para menos, de acordo com o % configurado no Segmento de Mercado. Caso a configuração do produto seja para não ser majorado (Markup = Não), o produto não irá ser majorado. A configuração do Markup é feita no Cadastro de Materiais.

• Caso o parâmetro Permite Alterar Valor e Quantidade da Nota de Transferência de Peças esteja configurado com Valor Não, o sistema desabilita os campos "Quantidade" e "Valor Unitário" impedindo a alteração destes valores. Caso a nota seja de transferência de peças e necessite alterar a "Quantidade" e o "Valor Unitário" , configure o parâmetro para Sim.

• Se o parâmetro Soma ICMS Retido no Valor Contábil das NFS estiver configurado com Valor Não, o sistema irá abater o valor do ICMS Retido do valor contábil da nota fiscal. Caso contrário, o valor do ICMS Retido será somando ao valor contábil nas notas fiscais de saída.

• Se o parâmetro Calcula Base de Cálculo do ICMS Retido pelo Valor Bruto estiver configurado com Valor Sim, o sistema não considera o desconto da base de cálculo do ICMS Retido ao emitir a nota de saída com item no estoque. O desconto será considerado apenas se o valor for Não.

• Caso o parâmetro Mostrar ICMS Retido da Última Compra na Observação da NFS esteja configurado com Valor Sim, o sistema grava, no campo Observação, o valor do ICMS Retido e a base de ICMS Retido referente à última compra, quando o valor do ICMS normal da nota for igual à zero.

• Se o parâmetro Calcula IPI na Nota de Saída estiver configurado com Valor Sim, a Procedência do produto for estrangeira e o I.P.I. estiver configurado, no Cadastro de Materiais, o sistema considera o valor do IPI que soma ao total da nota fiscal.

• Para que o sistema calcule a diferença de alíquota nas vendas para fora do estado mesmo quando o percentual de acréscimo da base de ICMS estiver zerado. Basta configurar:

1º Parâmetro Destacar ICMS Venda Substituição Tributária Fora UF com valor S;

2º Definir a alíquota de ICMS para Dentro do Estado e Fora do Estado e marcar o checkbox "Diferença de Alíquota", na Tabela Natureza de Operação – botão C.F.O.;

3º Definir a Alíquota e o Acrésc. Base do ICMS Ret. (%), na Tabela Natureza de Operação – botão Info;

4º Definir a Alíq. ICMS Interna, na Tabela de Unidades Federativas;

5º Marcar a opção Contribui I.C.M.S. para que o cliente da nota seja contribuinte, no Cadastro de Clientes.

O cálculo acontecerá da seguinte forma:

Para ICMS Normal = Valor dos produtos x alíq. interna ICMS.

E para ICMS Retido = Valor dos produtos x valor de agregação se existir x alíq. interestadual ICMS - valor ICMS normal.

8. Clique em OK;

9. Após incluir produto, clique em Voltar;

Nota:

• Nesta janela pode-se também alterar, excluir ou consultar produto.

10. Se necessário, clique em Descrição;

Nota:

• A descrição é usada, normalmente, para dar saída de itens que não são controlados os estoques. Por exemplo: mesa, cadeira, material para escritório, material de limpeza etc.

11. Na janela Descrição da Nota Fiscal de Saída, clique em Incluir ;

12. Insira informações e clique em OK;

Notas:

• Em casos de devoluções de compras informar a Base de Cálculo e Alíquota que serão utilizados para calcular o Valor do ICMS Retido.

• Caso o parâmetro Permitir Marcar Automaticamente Tipo de Descrição esteja com o Valor Não a opção “Produto” do campo Tipo de Descrição não vem marcada. Ao gerar a nota, o usuário deve selecionar a opção correta. Se não marcar, o sistema critica através de mensagem: "Tipo de Descrição: Preenchimento Obrigatório".

• Caso os parâmetros A NFS-E Permite Apenas um Item por RPS esteja configurado com Valor Não e Quantidade Máxima de Serviços por RPS com a quantidade máxima de serviços por RPS, ao tentar incluir serviços na nota que ultrapassem da quantidade definida em parâmetro, o sistema impede a inclusão de mais serviços e mostra mensagem "Quantidade de Serviços na Nota ultrapassa o limite máximo de XX itens".

• Se na natureza operação não estiver marcada a opção "Exige Retorno", o checkbox vem desmarcado e disponível para marcação, caso opte por marcar. Toda vez em que for incluir produto e/ou descrição na nota fiscal de saída e a natureza selecionada estiver marcada para exigir retorno, o sistema possibilita realizar um controle das notas fiscais de remessa e seus respectivos retornos.

• O check box "Exige Retorno" serve para identificar os itens que exigem retorno. Toda vez em que for cadastrar uma Nota Fiscal de Entrada e os itens estiverem vinculados aos itens da Nota de Saída (marcados para exigirem retorno), o sistema faz a identificação destes itens e os cadastra na nota.

• Caso o parâmetro Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal não esteja configurado o sistema irá reter o imposto (IRRF) na Nota Fiscal.

• Ao marcar o checkbox Reter IRRF na tabela Natureza de Operação, o sistema irá calcular o IRRF da nota fiscal de saída, de acordo com a alíquota configurada no Cadastro de Clientes, na aba faturamento. Além disso, será habilitado o campo I.R.R.F. na Descrição da Nota Fiscal de Saída.

• Apenas para a cidade de Sorocaba/SP, configure a alíquota da classificação de descrição antes de emitir a nota de saída (Tipo - Serviço) para que no momento de selecionar a Classificação a alíquota apareça juntamente com o valor de ISS, no campo correspondente.

• Utilize o campo NCM para informar o NCM de cada produto de descrição no momento que incluir o item na nota fiscal. Esta informação atende as exigências do SPED FISCAL.

• Utilize o botão Comissão para gerar nota fiscal de comissão de financiamento selecionando e baixando os títulos de retorno de financiamento do cliente da nota, através da tela de Comissão de Vendas de Veículos. Para isto, basta definir a classificação da natureza de operação como Comissão Financiamento, emitir a nota de saída com esta natureza, definir o Tipo de descrição da nota como Serviço e selecionar os títulos de comissão referente ao cliente da nota para baixa-los e assim gerar a nota de comissão de financiamento.

• Utilize o campo "Ordenado por", na tela de Comissão de Vendas de Veículos - botão Comissão, para ordenar as informações de acordo com a coluna selecionada.

13. Os dados sobre descrição foram registrados. Clique em Voltar;

14. Clique em Rodapé;

Notas:

• Nesta janela serão informados os valores agregados como frete, encargos, seguros e outros.

• Se o valor da nota for menor ou igual ao valor definido no parâmetro Valor Mínimo do IRRF em Reais para não Reter na Nota Fiscal, o sistema não efetua o cálculo do IR sobre o serviço. Caso seja maior, o cálculo do IR será realizado, ou seja, o valor do imposto será retido na nota.

• Se o parâmetro Calcula IPI na Nota de Saída estiver configurado com Valor Sim, a Procedência do produto for estrangeira e o I.P.I. estiver configurado, no Cadastro de Materiais, o sistema considera o valor do IPI que soma ao total da nota fiscal.

• Os campos "Peso Líquido" e "Peso Bruto" possuem 3 casas decimais para informar as gramas dos produtos com uma maior precisão.

15. Insira informações e clique em Títulos;

Nota:

• Nesta tela serão informados os desdobramentos da forma de pagamento da nota. Cada um dos desdobramentos corresponde a um Título no Contas a Receber.

16. Inclua ou altere o título e em seguida, clique em Confirma;

17. As informações sobre títulos foram registradas. Clique em Voltar;

Nota:

• Quando existir valor de ISS Retido na nota fiscal e o parâmetro Lança ISS Retido Total no 1º Título estiver configurado com Valor Sim, o mesmo será lançado na primeira obrigação.

18. Na janela Inclusão da Nota Fiscal de Saída, clique Transportadora;

19. Informe sobre dados do frete e clique em OK;

Notas:

• Toda vez em que o parâmetro Obriga Peso em NF Saída com Transportador estiver configurado com Valor Sim, e a informação do transportador for preenchida sem que tenha definido o Peso Bruto e Líquido, o sistema emite a mensagem abaixo sinalizando e não permite prosseguir com a emissão da NFS.

• Mesmo que o sistema não esteja parametrizado (parâmetro Obriga Peso em NF Saída com Transportador com "Valor Não"), e for tentar confirmar a nota, a mensagem abaixo aparece sinalizando a obrigatoriedade do lançamento do Peso Bruto e Líquido, pois estas informações são uma necessidade para meios legais.

20. Na janela Inclusão da Nota Fiscal de Saída, clique Confirma. O sistema registra os dados e gera o nº da NF;

Notas:

• De acordo com a legislação do ICMS, conforme Decreto 24.569/97 (RICMS-CE), ao emitir uma Nota Fiscal de Devolução as informações, como: "Número da NF Devolvida", "Data de Emissão da NF Devolvida" e "Valor da NF Devolvida" serão visualizadas no campo Observação da nota.

• Toda vez em que for confirmar a emissão da nota, o sistema verifica se o cliente esta na lista de cidades Dunlop, em caso positivo, só permite vender produto cujo tipo de produto esteja configurado para a cidade em esteja com o código do IBGE associado. Caso contrário, no momento de emitir nota de um cliente de outra cidade, a mensagem abaixo aparece impedindo procedimento.

21. Clique Sim para imprimir na NF de saída;

Notas:

• Toda vez em que for emitir uma nota fiscal, o sistema solicita a seleção de uma impressora instalada na máquina.

• Toda vez em que for emitir uma nota fiscal, seja através dos módulos de Balcão, Estoque de Peças ou Oficina, o sistema verifica o valor configurado no parâmetro Valor Mínimo para Emissão de NF de Venda à Prazo. Caso o valor da nota seja menor do que o estabelecido no parâmetro, a mensagem abaixo aparece e impede que a nota seja emitida. Desta forma, evitando que boletos (títulos) sejam gerados com pequenos valores.

• Caso o parâmetro Mostra Pis e Cofins na Obs da NF Governo esteja com o Valor Sim o valor do Pis/Cofins será visualizado na observação da Nota Fiscal de Saída de clientes que possuem segmento mercado Governo.

• Caso o parâmetro Mostra Base e Valor de ICMS ST em NF de Transferência esteja com o Valor Sim a Base e o Valor de ICMS ST será visualizado no campo Observação da NF de Transferência de Peças (Natureza de Operação com Grupo de Movimento "TS – Transferência - Saída").

• Toda vez em que for emitir nota de saída, o sistema verifica se o cliente possui adiantamento. Se sim, será aberta a nova tela "Títulos da Liquidação" com o saldo e empresa do adiantamento, permitindo também alterar a forma de pagamento da nota, para que seja usado o adiantamento. Esta tela aparece também durante a emissão das notas através dos processos de (Venda de Peças e Acessórios no Televendas), (Ordem de Serviço) e (Venda de Veículos), nos módulos de Balcão, Oficina e Veículos, respectivamente.

• Toda vez em que for emitir nota para um tipo de OS Garantia, o sistema envia um e-mail com o Danf-e para a montadora. O e-mail é configurado através do parâmetro E-mail para Envio do Danf-e quando a OS for Garantia.

• Toda vez em que o parâmetro Concatena a Descrição do Modelo com a do Grupo estiver configurado com Valor Sim, a descrição do modelo será concatenada com a descrição do grupo, ou seja, a nota seja impressa com a descrição do modelo do veículo junto com a do grupo.

• Caso a nota fiscal de saída já tenha sido impressa o sistema, emite uma mensagem de perguntando se o usuário deseja imprimi-la novamente.

22. Após impressão da nota, clique Sim para imprimir a Lista de Separação;

Nota:

• Se o parâmetro Imprime Lista Separação com Estoque estiver configurado com Valor Sim, a lista de separação será impressa com as informações do estoque anterior e atual.

23. Para visualizar a rentabilidade do produto, clique em Consultar e em Consulta Margem. O sistema mostra o valor da Margem calculada pelo custo gerencial e pelo custo contábil. Estas informações são configuráveis. Maiores informações, ver documentação Cálculo da Margem de Peças.

Notas:

• Guia de Pedido - mostra por pedido, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem;

• Guia de Produtos - lista todos os produtos trazendo o código e descrição do produto, grupo lucratividade (GL), class. abc de popularidade (Pop), class. abc de estoque (AbcE), informação de promoção (Prom), quantidade do Pedido (Qtde),valor, % Desc, margem e % Margem.

• Guia Detalhado - ao selecionar o produto (na guia produtos), traz detalhado por produto, o valor de venda corrigido, custo de compra, custo operacional, valor ICMS, PIS/COFINS, valor de margem e percentual de margem.

Notas:

• Toda vez em que for cancelar uma nota de saída de venda que tenha gerado uma nota de entrada, o sistema irá cancelar a nota de entrada no momento do cancelamento da nota de saída. Desta forma, evitando que a nota de saída seja cancelada sem o espelhamento da situação na nota de entrada.

• Toda vez que tentar cancelar uma nota fiscal presente no romaneio, o sistema emite mensagem "Não é possível cancelar a nota, pois ela já está presente no romaneio" informando que é impossível cancelar a nota existente no romaneio.

• Toda vez em que uma venda de veículo for cancelada, o veículo retorna ao estoque com bloqueio até que a nota seja devidamente cancelada na Sefaz, ou seja, a nota fica com o status NFC (Nota Fiscal Cancelada).

• Toda vez em que for cancelar determinada nota onde existe taxa de cobrança, o sistema cancela automaticamente o crédito/débito (taxa de cobrança de títulos).

• Toda vez em que a nota de saída estiver vinculada a uma ordem de serviço, o sistema só permite cancelar/descancelar a mesma através do módulo Oficina. Caso tente cancelar/descancelar a nota nos demais módulos, o sistema emite a mensagem "Para realizar o cancelamento dessa nota, é necessário fazê-lo através do Módulo de Oficina pois está associada a O.S. XXXX." impedindo o procedimento.

Mensagem emitida:

Nota:

• Toda vez que informar motivo de cancelamento de uma nota fiscal, e o tamanho do motivo não estiver entre 15 e 255 caracteres, o sistema emite mensagem "O número de caracteres do Motivo de Cancelamento devem estar entre 15 e 255" sinalizando que o motivo do cancelamento deve estar entre 15 e 255 caracteres.

Mensagem emitida:

Funções Adicionais

Consultando Nota Fiscal de Saída

Cancelando Nota Fiscal Denegada

Exportando Arquivo XML

Realizando Venda para Fora do Estado