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(Criou página com 'Cada obrigação visualizada corresponde a um pagamento eletrônico. 1. No menu principal clique Obrigação e Código de Barra da Obrigação; Nota: o menu Obrigação\Obrig…') |
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3. Selecione uma obrigação. Em seguida selecione a Mod.de Pagamento e preencha os demais campos; | 3. Selecione uma obrigação. Em seguida selecione a Mod.de Pagamento e preencha os demais campos; | ||
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Nota: Pode-se incluir o período de vencimento e selecionar a Empresa, basta definir a Mod. de Pagamento, Tipo de CC e Banco para exportar o pagamento eletrônico. | Nota: Pode-se incluir o período de vencimento e selecionar a Empresa, basta definir a Mod. de Pagamento, Tipo de CC e Banco para exportar o pagamento eletrônico. | ||
Quando a Modalidade de Pagamento não tiver código de barra, os campos: Tipo de CC, Banco, Agência e Conta são habilitados para preenchimento. | Quando a Modalidade de Pagamento não tiver código de barra, os campos: Tipo de CC, Banco, Agência e Conta são habilitados para preenchimento. | ||
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| + | <p align="justify">'''Nota:''' toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no [[Cadastro de Clientes | cadastro de fornecedor/cliente]]. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro [[Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação]] com ''Valor Sim'' e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando ''usuário'' e ''senha'' do gerente.</p> | ||
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Dados da consulta - são filtros que podem ser utilizados em conjunto. | Dados da consulta - são filtros que podem ser utilizados em conjunto. | ||
Edição de 14h56min de 26 de novembro de 2010
Cada obrigação visualizada corresponde a um pagamento eletrônico.
1. No menu principal clique Obrigação e Código de Barra da Obrigação;
Nota: o menu Obrigação\Obrigação as obrigações são incluídas uma a uma e em Obrigação\Código de Barra Obrigação são incluídas várias obrigações ao mesmo tempo.
2. Na janela Código de Barra da Obrigação clique TAB;
3. Selecione uma obrigação. Em seguida selecione a Mod.de Pagamento e preencha os demais campos;
Nota: Pode-se incluir o período de vencimento e selecionar a Empresa, basta definir a Mod. de Pagamento, Tipo de CC e Banco para exportar o pagamento eletrônico.
Quando a Modalidade de Pagamento não tiver código de barra, os campos: Tipo de CC, Banco, Agência e Conta são habilitados para preenchimento.
Nota: toda vez em que for cadastrar ou realizar manutenção na Obrigação e a modalidade de pagamento exigir informações, como: Crédito em Conta, DOC e TEC, o sistema bloqueia a inserção dos dados bancários e traz automaticamente os dados bancários informados no cadastro de fornecedor/cliente. Se houver necessidade de alterar a conta, basta configurar o parâmetro Solicita Senha para Alterar C/C da Obrigação com Valor Sim e alterar os dados bancários do cliente, da conta não default (isso se existir mais de uma conta cadastrada e houver uma configurada como conta default), informando usuário e senha do gerente.
Os campos: Dados da consulta - são filtros que podem ser utilizados em conjunto. Obrigações: são as relações das obrigações e listadas apenas as obrigações em aberto ou pendente de pagamento. Pagamento: Campos / Pagamento do dia.
4. Clique Confirma.