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Edição atual tal como 15h42min de 11 de fevereiro de 2015

Introdução

Esta opção serve para definir o planejamento orçamentário do ano. É possível definir as contas gerenciais, as empresas e os departamentos que estarão associados a estas contas gerenciais. Além de permitir alterar a periodicidade, percentuais e valores do orçamento anual. A opção de Cadastro de Planejamento Orçamentário possibilita também autorizar orçamentos extras.

O que foi definido durante o cadastramento é mostrado no relatório de Previsão Orçamentária através de gráficos e valores mês/ano.

Diante do que foi orçado anualmente, existem algumas situações no sistema em que poderá acontecer o bloqueio da operação devido à ultrapassagem do que foi planejado no orçamento. Como por exemplo: se no momento em que for dar entrada da nota no estoque, e este não couber no que foi definido no orçamento, o sistema não permite que o procedimento seja feito, e a nota não poderá ser paga. Desta forma, toda vez em que estourar o orçamento, faz-se necessário solicitar autorização extra. Apenas após a autorização do orçamento extra é que a nota (com obrigação) poderá dar entrada no sistema. Um outro exemplo: caso algum lançamento seja feito e fuja do que foi inicialmente planejado no orçamento anual, o sistema impede que o mesmo seja realizado. Apenas após a autorização do orçamento extra é que o lançamento poderá ser feito.

As críticas acontecem nos seguintes locais: módulo de contas a pagar, módulo de controle bancário e emissão de nota (oficina, estoque de peças e veículos).

Configurações

Autorizar/Desautoriza Planejamento Orçamentário

Planejamento Orçamentário pelo Caixa/Competência

Cadastrando Planejamento Orçamentário

Como Cadastrar Planejamento Orçamentário

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;

2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano;

3. Na janela Planejamento Orçamentário clique em Empresa para selecionar a(s) empresa(s). Clique OK;

4. Na janela Planejamento Orçamentário clique em Dep. para selecionar o(s) departamento(s). Clique OK;

5. Após isto, selecione a(s) conta(s) gerencial(is). Para expandir e visualizar todas as contas dê um duplo clique em cima da pasta selecionada. Clique em Incluir para cadastrar a(s) conta(s) de acordo com a(s) empresa(s) e departamento(s) configurados;

6. Em seguida clique em Salvar para confirmar a inclusão do planejamento orçamentário;

7. Orçamento incluso.

Entendendo os botões da tela:

Incluir: cadastrar a(s) conta(s) de acordo com a(s) empresa(s) e departamento(s) configurados.

Alterar: alterar e consultar as informações do plano orçamentário. É possível também incluir orçamento extra e alterar o valor orçado de cada mês.

Excluir: excluir a conta selecionada.

Autorizar/Desautorizar: serve para autorizar/desautorizar o planejamento orçamentário. Este botão ficará habilitado apenas para os usuários autorizados, definido no parâmetro Autorizar/Desautoriza Planejamento Orçamentário. Caso contrário, o mesmo ficará desabilitado.

Salvar: confirmar a inclusão do planejamento orçamentário.

Sair: sair desta tela.

Funções Adicionais

Como Alterar Planejamento Orçamentário

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

Através desta opção é possível alterar/consultar diversas informações, como:

A. Alterar os valores orçados do ano/mês do plano orçamentário;

B. Solicitar orçamentos extras. Esta opção é utilizada apenas após a autorização feita.

• A. Siga procedimento abaixo para alterar os valores orçados do ano/mês do plano orçamentário:

1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;

2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;

3. Selecione a conta que deseja alterar os valores orçados do planejamento orçamentário do ano e clique em Alterar;

4. O valor Orçado é igual para cada mês. Vale ressaltar que a "Periodicidade" da conta selecionada é "Mensal";

5. Altere os valores orçados do(s) mês(es) que desejar. Clique OK;

6. Após informar os novos valores, a Periodicidade é alterada automaticamente, assim como o valor que foi definido anteriormente;

Neste exemplo: o valor mensal era de R$ 872,83, após alterar o valor orçado, a coluna Valor mostra agora a soma (R$ 20.873,99) de todos os meses, e não mais a média anual.

• B. Siga procedimento abaixo para solicitar orçamentos extras:

7. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;

8. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;

9. Selecione a conta e clique em Alterar;

Notas:

• Só é permitido selecionar apenas uma única conta para alteração, caso mais de uma linha seja selecionada, a mensagem "Selecione apenas uma linha para realizar alteração" aparece sinalizando.

• Após autorizar a conta, não é mais permitido alterar a Periodicidade, % e o Valor.

9. Clique em Incluir () para cadastrar a autorização extra;

10. Informe o Motivo do lançamento orçamentário extra;

11. Selecione o orçamento extra a ser autorizado;

12. Clique em Sim para autorizar o(s) orçamento(s) selecionado(s);

13. Informe o Motivo da autorização orçamentária extra;

14. Orçamento extra autorizado.

Entendendo as opções da tela:

(): utilize esta opção para visualizar o pedido de orçamento extra.

(): utilize esta opção para visualizar a justificativa da autorização.

Como Excluir Planejamento Orçamentário

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;

2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;

3. Selecione a conta e clique em Excluir;

4. Clique em Sim para excluir a conta. Após isto, a conta desaparece da tela de Planejamento Orçamentário.

Como Autorizar Planejamento Orçamentário

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;

2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;

3. Selecione a conta e clique em Autorizar/Desautorizar;

4. Clique em Sim para autorizar o(s) orçamento(s) selecionado(s);

5. Após o orçamento ser autorizado, a imagem aparece indicando ().

Como Realizar Remanejamento

É possível realizar o remanejamento entre contas, departamentos e empresas, no planejamento orçamentário.

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal, clique Cadastros e Planejamento Orçamentário;

2. Na janela Planejamento Orçamentário a Data Inicial e Data Final são preenchidos por default no período de 1 (um) ano. Clique em TAB para visualizar as contas cadastradas;

3. Selecione a conta e clique em Alterar;

4. Na janela Plano Orçamentário clique em Inserir para realizar o remanejamento;

5. Informe a Empresa, a C. Gerencial, Departamento, Mês, Valor e Motivo. Clique em OK;

6. Selecione o remanejamento a ser autorizado e clique em Autorizar/Desautorizar;

7. Clique em Sim para autorizar o(s) orçamento(s) selecionado(s);

8. Informe o Motivo da autorização do remanejamento;

9. Depois de autorizado o remanejamento o campo () indica que o remanejamento está autorizado.

Neste exemplo o valor da competência para o período 05/2013 mudou de 179,17 para 199,17.

Na conta gerencial que sofreu o remanejamento com o débito de valor, foi incluído um remanejamento negativo para diminuir o saldo.

O valor no departamento Administração, na empresa Matriz, na conta 1.40.01 Adiantamento de Clientes: 179,17 e o valor de ajuste foi para 20,00.

O valor no departamento Veículos Novos, na empresa Matriz, na conta 1.40.01 Adiantamento de Clientes: 6.294,75.

Gerando Relatório Previsão Orçamentária

Como Gerar Relatório Previsão Orçamentária

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Relatórios e Previsão Orçamentária;

2. Na janela Previsão Orçamentária informe o Período preenchendo Mês/Ano Inicial e Mês/Ano Final;

3. Selecione o Plano orçamentário: Trimestral (90 dias) ou Anual;

4. Selecione o Movimento: Regime de Caixa ou Previsão Orçamentária;

5. Selecione o(s) departamento(s) a serem visualizados no relatório. Clique OK;

6. Após isto, selecione a conta gerencial e clique em TAB para visualizar as informações no relatório;

7. Para visualizar o relatório em forma de gráfico, clique no botão Gráfico.

Entendendo os botões do relatório:

Atualizar: serve para atualizar as informações do relatório.

Imprimir: serve para imprimir as informações do relatório.

Preview: serve para visualizar as informações do relatório.

(): utilize as setas para visualizar as informações de outros meses contidas no relatório.

Funções Adicionais

Como Visualizar os Lançamentos (Realizado X Orçado) no Relatório

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal clique Relatórios e Previsão Orçamentária;

2. Na janela Previsão Orçamentária informe o Período preenchendo Mês/Ano Inicial e Mês/Ano Final;

3. Selecione o Plano orçamentário: Trimestral (90 dias) ou Anual;

4. Selecione o Movimento: Regime de Caixa ou Previsão Orçamentária;

5. Selecione a conta analítica, e em seguida na coluna Realizado selecione qualquer departamento para visualizar o histórico dos lançamentos. Neste momento o botão de Lançamentos é habilitado;

5. Visualize os lançamentos realizados na conta correspondente ao mês em que foi selecionado.