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Edição atual tal como 15h56min de 19 de maio de 2015
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Relatório Fechamento de Caixa mostra as movimentações (venda e devolução) de produtos realizadas em um determinado período, totalizando por tipo de pagamento.
Este relatório encontra-se disponível nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Controle Bancário e Estoque de Peças.
Gerando Relatório Fechamento de Caixa
Como Gerar Relatório Fechamento de Caixa
1. No menu principal, clique em Relatórios e Fechamento de Caixa;
2. Na janela Relatório - Fechamento do Caixa informe a Data Inicial e Data Final;
3. O relatório poderá ser filtrado por Moeda de Correção (os valores do relatório serão mostrados baseados na moeda selecionada);
4. Marque a opção Abater valores de PIS, COFINS e CSLL Retidos para emitir o valor bruto com os descontos federais, no relatório;
Nota:
-
Vale ressaltar que os valores de PIS, COFINS e CSLL Retidos só serão abatidos no relatório se o parâmetro PIS/COFINS/CSLL Retido Diminui Total NF Saída estiver com Valor Sim.
5. Clique no botão Preview;
6. O relatório é mostrado na tela. Para imprimir, clique em Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Fechamento de Caixa
Dados do Relatório:
Descrição: nome do produto e tipo de natureza de operação.
Valor Total: valor de venda.
Vr. Aquisição: valor de aquisição do produto.
Vr. Custo: preço de custo do produto.
ICMS: valor do ICMS sobre o(s) produto(s).
ISS: valor do ISS sobre o(s) produto(s).
PIS: valor do PIS sobre o(s) produto(s).
COFINS: valor do COFINS sobre o(s) produto(s).
IPI: valor do IPI sobre o(s) produto(s).
ICMS ST: valor do ICMS ST sobre o(s) produto(s).
Lucro Bruto: diferença entre o valor de venda, o preço de custo e os impostos.
Vr. Margem: diferença entre valor de venda - (Valor Compra + Valor ICMS + Valor PIS/COFINS + Custo Operacional).
%: percentual da margem sobre o valor líquido produto.
Dados do Relatório com a opção "Abater valores de PIS, COFINS e CSLL Retidos" marcada:
Descrição: nome do produto e tipo de natureza de operação.
Valor Total: valor de venda.
Vr. Aquisição: valor de aquisição do produto.
Vr. Custo: preço de custo do produto.
ICMS: valor do ICMS sobre o(s) produto(s).
ISS: valor do ISS sobre o(s) produto(s).
PIS: valor do PIS sobre o(s) produto(s).
COFINS: valor do COFINS sobre o(s) produto(s).
IPI: valor do IPI sobre o(s) produto(s).
ICMS ST: valor do ICMS ST sobre o(s) produto(s).
Lucro Bruto: diferença entre o valor de venda, o preço de custo e os impostos.
Vr. Margem: diferença entre valor de venda - (Valor Compra + Valor ICMS + Valor PIS/COFINS + Custo Operacional).
%: percentual da margem sobre o valor líquido produto.