De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório Fechamento de Caixa 2.1 Como Gerar Relatório Fechamento de Caixa 2.2 Entendendo os Campos do Relatório Fechamento de Caixa

Introdução

O Relatório Fechamento de Caixa mostra as movimentações (venda e devolução) de produtos realizadas em um determinado período, totalizando por tipo de pagamento.

Este relatório encontra-se disponível nos módulos Contas a Pagar, Contas a Receber, Controle Bancário e Estoque de Peças.

Gerando Relatório Fechamento de Caixa

Como Gerar Relatório Fechamento de Caixa

1. No menu principal, clique em Relatórios e Fechamento de Caixa;

2. Na janela Relatório - Fechamento do Caixa informe a Data Inicial e Data Final;

3. O relatório poderá ser filtrado por Moeda de Correção (os valores do relatório serão mostrados baseados na moeda selecionada);

4. Marque a opção Abater valores de PIS, COFINS e CSLL Retidos para emitir o valor bruto com os descontos federais, no relatório;

Nota:

• Vale ressaltar que os valores de PIS, COFINS e CSLL Retidos só serão abatidos no relatório se o parâmetro PIS/COFINS/CSLL Retido Diminui Total NF Saída estiver com Valor Sim.

5. Clique no botão Preview;

6. O relatório é mostrado na tela. Para imprimir, clique em Imprimir.

Entendendo os Campos do Relatório Fechamento de Caixa

Dados do Relatório:

Descrição: nome do produto e tipo de natureza de operação.

Valor Total: valor de venda.

Vr. Aquisição: valor de aquisição do produto.

Vr. Custo: preço de custo do produto.

ICMS: valor do ICMS sobre o(s) produto(s).

ISS: valor do ISS sobre o(s) produto(s).

PIS: valor do PIS sobre o(s) produto(s).

COFINS: valor do COFINS sobre o(s) produto(s).

IPI: valor do IPI sobre o(s) produto(s).

ICMS ST: valor do ICMS ST sobre o(s) produto(s).

Lucro Bruto: diferença entre o valor de venda, o preço de custo e os impostos.

Vr. Margem: diferença entre valor de venda - (Valor Compra + Valor ICMS + Valor PIS/COFINS + Custo Operacional).

%: percentual da margem sobre o valor líquido produto.

Dados do Relatório com a opção "Abater valores de PIS, COFINS e CSLL Retidos" marcada:

Descrição: nome do produto e tipo de natureza de operação.

Valor Total: valor de venda.

Vr. Aquisição: valor de aquisição do produto.

Vr. Custo: preço de custo do produto.

ICMS: valor do ICMS sobre o(s) produto(s).

ISS: valor do ISS sobre o(s) produto(s).

PIS: valor do PIS sobre o(s) produto(s).

COFINS: valor do COFINS sobre o(s) produto(s).

IPI: valor do IPI sobre o(s) produto(s).

ICMS ST: valor do ICMS ST sobre o(s) produto(s).

Lucro Bruto: diferença entre o valor de venda, o preço de custo e os impostos.

Vr. Margem: diferença entre valor de venda - (Valor Compra + Valor ICMS + Valor PIS/COFINS + Custo Operacional).

%: percentual da margem sobre o valor líquido produto.