Relatório Extrato de Conta WF

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<p align="justify">'''2.''' Informe o '''Período''', a '''Conta Gerencial''' (esta deve ser caixa ou banco), o '''Tipo de Relatório''': ''Sintético'', ''Analítico'' ou ''Analítico/Data'', '''Tipo de Movimento''': ''Conciliados'', ''Não Conciliados'' ou ''Todos''. Selecione a '''Data de Referência''': ''Caixa'' ou ''Conciliado'';</p>  
<p align="justify">'''2.''' Informe o '''Período''', a '''Conta Gerencial''' (esta deve ser caixa ou banco), o '''Tipo de Relatório''': ''Sintético'', ''Analítico'' ou ''Analítico/Data'', '''Tipo de Movimento''': ''Conciliados'', ''Não Conciliados'' ou ''Todos''. Selecione a '''Data de Referência''': ''Caixa'' ou ''Conciliado'';</p>  
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* Utilize a opção '''Gerar Mala Direta''' para visualizar o relatório em formato ''.xls''. 
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'''5.''' Selecione o ''Tipo de Documento'' a ser analisado e clique em '''Confirmar''';
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'''7.''' Relatório Extrato de Conta Analítico em modo de exibição. 
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'''Data Cx''': data em que o lançamento foi registrado no caixa.
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'''Dep.''': código do departamento. 
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'''Documento''': descrição do documento.
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'''Movimento''': descrição da movimentação realizada com o documento.
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'''Lanc Histórico''': registro do lançamento acrescido do histórico do lançamento realizado.
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'''Parc. Conta Classificação''': quantidade de parcelas do lançamento, bem como a conta de classificação. 
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'''Entrada''': valor de entrada da transação.
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'''Saída''': valor de saída da transação.
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'''Saldo''': saldo do extrato.
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''Resumo por Tipo de Documento'':
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'''ENTRADAS'''
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:'''Tipo de Documento''': tipo de documento em análise, selecionado anteriormente.
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:'''QTD''': quantidade vezes em que o tipo de documento foi utilizado.
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:'''Valor''': valor total, ordenado por tipo de documento.
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'''SAÃDAS''':
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:'''Tipo de Documento''': tipo de documento em análise, selecionado anteriormente.
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:'''QTD''': quantidade vezes em que o tipo de documento foi utilizado.
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:'''Valor''': valor total, ordenado por tipo de documento.
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'''SALDO''':
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:'''Tipo de Documento''': tipo de documento em análise, selecionado anteriormente.
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:'''QTD''': quantidade vezes em que o tipo de documento foi utilizado.
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:'''Valor''': valor total, ordenado por tipo de documento.

Edição atual tal como 10h27min de 13 de maio de 2015

Introdução

O Relatório Extrato de Conta lista informações sobre valores debitados, creditados, lançamentos e movimentações realizados para determinada conta num período selecionado.

Gerando Relatório Extrato de Conta

FINANCEIRO

1. No menu principal, clique em Relatório, Tesouraria e Extrato de Conta;

Arquivo:Extratodecontawf1.jpg

2. Informe o Período, a Conta Gerencial (esta deve ser caixa ou banco), o Tipo de Relatório: Sintético, Analítico ou Analítico/Data, Tipo de Movimento: Conciliados, Não Conciliados ou Todos. Selecione a Data de Referência: Caixa ou Conciliado;

Observação:

  • Utilize a opção Gerar Mala Direta para visualizar o relatório em formato .xls.

3. Clique em Filtro Seleção;

Arquivo:Extratodecontawf2.jpg

4. Selecione a Empresa a compor os dados do relatório. Clique em Tipo de Documento;

Arquivo:Extratodecontawf3.jpg

5. Selecione o Tipo de Documento a ser analisado e clique em Confirmar;

Arquivo:Extratodecontawf4.jpg

6. Clique em Gerar;

Arquivo:Extratodecontawf5.jpg

7. Relatório Extrato de Conta Analítico em modo de exibição.

Arquivo:Extratodecontawf7.jpg

Dados do Relatório:

Data Cx: data em que o lançamento foi registrado no caixa.

Data Con: data da conciliação.

Dep.: código do departamento.

Documento: descrição do documento.

Movimento: descrição da movimentação realizada com o documento.

Lanc Histórico: registro do lançamento acrescido do histórico do lançamento realizado.

Parc. Conta Classificação: quantidade de parcelas do lançamento, bem como a conta de classificação.

Entrada: valor de entrada da transação.

Saída: valor de saída da transação.

Saldo: saldo do extrato.


Resumo por Tipo de Documento:

ENTRADAS

Tipo de Documento: tipo de documento em análise, selecionado anteriormente.
QTD: quantidade vezes em que o tipo de documento foi utilizado.
Valor: valor total, ordenado por tipo de documento.

SAÃDAS:

Tipo de Documento: tipo de documento em análise, selecionado anteriormente.
QTD: quantidade vezes em que o tipo de documento foi utilizado.
Valor: valor total, ordenado por tipo de documento.

SALDO:

Tipo de Documento: tipo de documento em análise, selecionado anteriormente.
QTD: quantidade vezes em que o tipo de documento foi utilizado.
Valor: valor total, ordenado por tipo de documento.
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