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Introdução
O Relatório Extrato de Conta lista informações sobre valores debitados, creditados, lançamentos e movimentações realizados para determinada conta num perÃodo selecionado.
Gerando Relatório Extrato de Conta
FINANCEIRO
1. No menu principal, clique em Relatório, Tesouraria e Extrato de Conta;
2. Informe o PerÃodo, a Conta Gerencial (esta deve ser caixa ou banco), o Tipo de Relatório: Sintético, AnalÃtico ou AnalÃtico/Data, Tipo de Movimento: Conciliados, Não Conciliados ou Todos. Selecione a Data de Referência: Caixa ou Conciliado;
Observação:
- Utilize a opção Gerar Mala Direta para visualizar o relatório em formato .xls.
3. Clique em Filtro Seleção;
4. Selecione a Empresa a compor os dados do relatório. Clique em Tipo de Documento;
5. Selecione o Tipo de Documento a ser analisado e clique em Confirmar;
6. Clique em Gerar;
7. Relatório Extrato de Conta AnalÃtico em modo de exibição.
Dados do Relatório:
Data Cx: data em que o lançamento foi registrado no caixa.
Data Con: data da conciliação.
Dep.: código do departamento.
Documento: descrição do documento.
Movimento: descrição da movimentação realizada com o documento.
Lanc Histórico: registro do lançamento acrescido do histórico do lançamento realizado.
Parc. Conta Classificação: quantidade de parcelas do lançamento, bem como a conta de classificação.
Entrada: valor de entrada da transação.
SaÃda: valor de saÃda da transação.
Saldo: saldo do extrato.
Resumo por Tipo de Documento:
ENTRADAS
- Tipo de Documento: tipo de documento em análise, selecionado anteriormente.
- QTD: quantidade vezes em que o tipo de documento foi utilizado.
- Valor: valor total, ordenado por tipo de documento.
SAÃDAS:
- Tipo de Documento: tipo de documento em análise, selecionado anteriormente.
- QTD: quantidade vezes em que o tipo de documento foi utilizado.
- Valor: valor total, ordenado por tipo de documento.
SALDO:
- Tipo de Documento: tipo de documento em análise, selecionado anteriormente.
- QTD: quantidade vezes em que o tipo de documento foi utilizado.
- Valor: valor total, ordenado por tipo de documento.