De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Introdução) |
(→Como Gerar Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão) |
||
| Linha 25: | Linha 25: | ||
[[Arquivo:Relchequesemidtemis3.jpg]] | [[Arquivo:Relchequesemidtemis3.jpg]] | ||
| - | <p align="justify">'''6.''' Clique no botão '''Conta Ger.''' para | + | <p align="justify">'''6.''' Clique no botão '''Conta Ger.''' para filtrar o relatório pela(s) conta(s) gerencial(is). Selecione a(s) conta(s) gerencial(is) e clique '''OK''';</p> |
[[Arquivo:Relchequesemidtemis4.jpg]] | [[Arquivo:Relchequesemidtemis4.jpg]] | ||
| + | |||
| + | '''Nota:''' | ||
| + | * <p align="justify">Vale ressaltar que será válido apenas uma opção de filtro, ou '''Conta Gerencial''' ou '''Bancos'''. Ao aplicar uma regra de pesquisa e tentar adicionar outra regra, o sistema irá desabilitar o primeiro filtro selecionado.</p> | ||
| + | |||
| + | [[Arquivo:Relchequesemidtemis5.jpg]] | ||
'''7.''' Clique no botão '''Bancos''' para filtrar o relatório pelo(s) banco(s). Selecione o(s) banco(s) e clique '''OK'''; | '''7.''' Clique no botão '''Bancos''' para filtrar o relatório pelo(s) banco(s). Selecione o(s) banco(s) e clique '''OK'''; | ||
[[Arquivo:Relchequesemidtemis6.jpg]] | [[Arquivo:Relchequesemidtemis6.jpg]] | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
'''8.''' Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão. | '''8.''' Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão. | ||
[[Arquivo:Relchequesemidtemis7.jpg]] | [[Arquivo:Relchequesemidtemis7.jpg]] | ||
Edição de 10h35min de 18 de junho de 2013
Introdução
O relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão tem por objetivo visualizar os Cheques, Borderôs e Pagamentos Eletrônico emitidos num determinado período.
Gerando Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão
Como Gerar Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão
MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO
1. No menu principal, clique Relatórios, Cheques Emitidos e por Data de Emissão;
2. Na janela Relatório - Cheques Emitidos informe a Data Inicial e a Data Final;
3. Selecione o Tipo de Pagamento: Todos, Cheque, Borderô ou Eletrônico;
4. Clique na opção Exibir Somente os Saldos para visualizar apenas os saldos do relatório;
5. Clique no botão Empresa para filtrar o relatório por empresa(s). Selecione a(s) empresa(s) e clique OK;
6. Clique no botão Conta Ger. para filtrar o relatório pela(s) conta(s) gerencial(is). Selecione a(s) conta(s) gerencial(is) e clique OK;
Nota:
-
Vale ressaltar que será válido apenas uma opção de filtro, ou Conta Gerencial ou Bancos. Ao aplicar uma regra de pesquisa e tentar adicionar outra regra, o sistema irá desabilitar o primeiro filtro selecionado.
7. Clique no botão Bancos para filtrar o relatório pelo(s) banco(s). Selecione o(s) banco(s) e clique OK;
8. Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão.
