De Dealernet Wiki | Portal de Soluo, Notas Tcnicas, Verses e Treinamentos da Ao Informtica
(→Importando Arquivo Gerado – PVA) |
(→Verificando Pendências de Escrituração) |
||
| Linha 120: | Linha 120: | ||
== Verificando Pendências de Escrituração == | == Verificando Pendências de Escrituração == | ||
| - | + | '''1.''' Após apuração, verifique as pendências da validação | |
| + | |||
| + | ar a apuração deve ser acionado o botão para verificação de pendências na escrituração conforme Figura 16. | ||
Figura 18: Verificar pendências da validação depois da apuração gerada. | Figura 18: Verificar pendências da validação depois da apuração gerada. | ||
Edição de 15h19min de 13 de maio de 2011
Tabela de conteúdo |
Introdução
O SPED é um instrumento que unifica as atividades de receber, validar, armazenar e autenticar livros e documentos que integram a escrituração contábil e fiscal das empresas, mediante transmissão única de várias obrigações acessórias e diferentes órgãos fiscalizadores.
A Exportação SPED Fiscal (EFD – Escrituração Fiscal Digital) tem por objetivo exportar o arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.
Configurações
Cadastro de Créditos/Débitos Extras
Incluir ICMS ST no Coeficiente do CIAP
Realizando Exportação SPED Fiscal (EFD – Escrituração Fiscal Digital)
Como Realizar Exportação SPED Fiscal (EFD – Escrituração Fiscal Digital)
MÓDULO ESCRITA FISCAL
Importante: Toda vez em que for realizar exportação EFD, os dados de CIAP são gerados, caso existam, incluindo os valores de ST, se o parâmetro Incluir ICMS ST no Coeficiente do CIAP estiver configurado com Valor Sim.
1. No menu principal clique no botão Exportação;
2. Em seguida selecione as opções SPED - Sistema Público de Escrituração Digital e SPED Fiscal (EFD – Escrituração Fiscal Digital);
3. Na janela SPED Fiscal (EFD – Escrituração Fiscal Digital) informe o Período preenchendo Inicial e Final;
4. No campo Arquivo preencha o Cód Finalidade e Indicador de Perfil;
5. Informe o Nome e diretório do arquivo ou clique em 
;
6. Utilize o botão Marcar para selecionar todos os arquivos;
Notas:
- Para desmarcar os arquivos, clique Desmarcar.
- Antes de realizar a exportação configure os Dados da Empresa e do Contabilista.
7. Na aba Dados Empresa mostram os dados da empresa. É possível alterar as informações dos campos;
8. Na aba Dados Contabilista mostram os dados do contabilista. É possível alterar as informações dos campos;
9. Na aba Dados Complementares mostram os dados dos registros C500, D500 e do Bloco G;
Nota:
-
O Bloco G são registros que contém os dados de crédito relativos ao ativo imobilizado CIAP.
10. Na aba Inventário mostram os dados do inventário que pode ser exportado ou não. Para exportar, basta selecionar o(s) Estoque(s), informar o Valor Custo e a Conta Contábil. E em seguida selecionar a Data do Inventário. O campo Data do Inventário permite o preenchimento manual;
11. Em seguida clique em Processar;
12. Arquivo sendo processado;
13. Exportação realizada. Clique OK;
14. Arquivo é salvo no diretório informado na exportação.
Importando Arquivo Gerado – PVA
Pré-Requisitos
Para importar o arquivo no PVA siga os pré-requisitos:
- Efetuar o download do PVA acessando o link:
SpedFiscalPisCofinsMultiplataforma
- Após instalação do programa, execute o mesmo, efetue os procedimentos abaixo:
Apuração
1. A apuração do PIS/COFINS (Bloco M) será gerada pelo validador a partir do arquivo importado. Na validação do conteúdo ocorrerão erros devido ao fato da apuração ser gerada pelo validador.
Exemplo:
2. Para solucionar os erros, clique no botão Gerar Apurações;
'3. Clique em Sim para confirmar as alterações na apuração;
4. Gerando Apuração;
5. Registros gerados, clique Ok;
Verificando Pendências de Escrituração
1. Após apuração, verifique as pendências da validação
ar a apuração deve ser acionado o botão para verificação de pendências na escrituração conforme Figura 16.
Figura 18: Verificar pendências da validação depois da apuração gerada.
PASSO 5: Após geração da apuração, torna-se necessário fazer a inserção de informações do detalhamento das receitas apuradas no registro M400 e M800, através dos registros filhos M410 e M810, respectivamente.
Na Figura 19 veja a inserção de detalhamento para o CST 04, referente ao PIS:
Figura 19: Inserção de registros de detalhamento para CST 04, PIS.
Na Figura 20 o exemplo de inserção de detalhamento para o CST 08, referente ao PIS:
Figura 20: Inserindo detalhamento para CST 08, PIS.
Na Figura 21 veja o exemplo para inserção de detalhamento para o CST 04, referente ao COFINS:
Figura 21: Inserindo detalhamento para CST 04, COFINS.
Na Figura 22 veja o exemplo para inserção de detalhamento para o CST 08, referente ao COFINS:
Figura 22: Inserindo detalhamento para CST 08, COFINS.
PASSO 6: Depois de sanadas todas as pendências indicadas pelo validador, deverão ser conferidos os valores de apuração, confrontando-os com os valores apurados contabilmente.