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Edição atual tal como 15h13min de 3 de janeiro de 2023

Introdução

No Cadastro de Clientes existe um campo para indicar se o cliente deve ou não ser protestado no arquivo de remessa. Se o usuário desejar protestar o cliente no arquivo de remessa, além de marcar o respectivo campo, será necessário preencher os campos Código do Protesto e Código do Não Protesto, no Agente Cobrador. Ainda será necessário configurar o Arquivo de Remessa do Banco.

A funcionalidade continua a mesma, no entanto será possível protestar alguns clientes específicos, todos ou nenhum.

Como Configurar Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Configurando o Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa

Para maiores informações sobre o cadastramento de Clientes acesse: Cadastro de Clientes.

É necessário que o usuário marque a opção Protestar Cliente no Arquivo de Remessa. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.

Configurando Departamento

MÓDULO CONTAS A RECEBER

Utilize a tabela de Departamento para definir se protesta ou não clientes de um determinado departamento no arquivo de remessa (cobrança bancária).

1. No menu principal, clique Tabelas e Departamentos;

2. Na janela Departamentos selecione o departamento e em seguida clique no botão Alterar;

3. Na janela Alteração de Departamento marque a opção Protesta clientes no Arquivo de Remessa;

4. Em seguida clique no botão OK.

Configurando Agente Cobrador

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal, clique Tabelas e Agentes Cobradores;

2. Na janela Agentes Cobradores selecione o agente cobrador e em seguida clique no botão Alterar;

3. Na janela Alteração de Agente Cobrador selecione a aba Arquivo de Remessa;

4. Na aba Arq. de Remessa preencha os campos Cód. p/ Protesto e Cód. p/ Não Protesto;

5. Em seguida clique no botão OK.

Nota:

• O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.

Configurando Banco

MÓDULO CONTAS A RECEBER

1. No menu principal, clique Tabelas e Bancos;

2. Na janela Bancos selecione o banco desejado e em seguida clique no botão Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico;

3. Na janela Arquivo de Remessa do Banco marque o campo Detalhe;

4. Em seguida selecione uma linha e clique no botão Alterar;

5. Na coluna Campo selecione a opção Cod. Protesto;

6. Na coluna Descrição informe Cod. Protesto e em seguida clique no botão Confirma.