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Introdução
No Cadastro de Clientes existe um campo para indicar se o cliente deve ou não ser protestado no arquivo de remessa. Se o usuário desejar protestar o cliente no arquivo de remessa, além de marcar o respectivo campo, será necessário preencher os campos Código do Protesto e Código do Não Protesto, no Agente Cobrador. Ainda será necessário configurar o Arquivo de Remessa do Banco.
A funcionalidade continua a mesma, no entanto será possÃvel protestar alguns clientes especÃficos, todos ou nenhum.
Como Configurar Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa
Configurando o Sistema para Protestar o Cliente no Arquivo de Remessa
Para maiores informações sobre o cadastramento de Clientes acesse: Cadastro de Clientes.
É necessário que o usuário marque a opção Protestar Cliente no Arquivo de Remessa. A opção Gera tarifa bancária serve para configurar se vai gerar o crédito/débito de tarifa bancária no boleto do cliente.
Configurando Departamento
MÓDULO CONTAS A RECEBER
Utilize a tabela de Departamento para definir se protesta ou não clientes de um determinado departamento no arquivo de remessa (cobrança bancária).
1. No menu principal, clique Tabelas e Departamentos;
2. Na janela Departamentos selecione o departamento e em seguida clique no botão Alterar;
3. Na janela Alteração de Departamento marque a opção Protesta clientes no Arquivo de Remessa;
4. Em seguida clique no botão OK.
Configurando Agente Cobrador
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal, clique Tabelas e Agentes Cobradores;
2. Na janela Agentes Cobradores selecione o agente cobrador e em seguida clique no botão Alterar;
3. Na janela Alteração de Agente Cobrador selecione a aba Arquivo de Remessa;
4. Na aba Arq. de Remessa preencha os campos Cód. p/ Protesto e Cód. p/ Não Protesto;
5. Em seguida clique no botão OK.
Nota:
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O campo Msg.Tarifa Bancária serve para especificar a mensagem que deve sair no boleto pelo banco. A posição dessa mensagem deve ser configurada no arquivo de remessa.
Configurando Banco
MÓDULO CONTAS A RECEBER
1. No menu principal, clique Tabelas e Bancos;
2. Na janela Bancos selecione o banco desejado e em seguida clique no botão Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico;
3. Na janela Arquivo de Remessa do Banco marque o campo Detalhe;
4. Em seguida selecione uma linha e clique no botão Alterar;
5. Na coluna Campo selecione a opção Cod. Protesto;
6. Na coluna Descrição informe Cod. Protesto e em seguida clique no botão Confirma.
