Tabela Bancos

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= Introdução =
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<p align="justify">O cadastro do banco serve para definir as formas de pagamento a serem utilizadas. É onde se define a troca de arquivos Retorno/Remessa, conforme layout de cada banco, facilitando também o processo de pagamento eletrônico.</p>
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Para maiores informações sobre o Pagamento Eletrônico, acesse: [[Pagamento Eletrônico]].
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Pode-se realizar o procedimento de cadastro nos módulos: Contas a Pagar, Contas a Receber e Controle Bancário.
= Cadastrando Bancos =
= Cadastrando Bancos =
== Como Cadastrar Bancos ==
== Como Cadastrar Bancos ==
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'''1.''' No menu principal clique no botão '''Tabelas''';
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'''2.''' Em seguida selecione a opção '''Bancos''';
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[[Arquivo:Tabbancos1.jpg]]
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'''3.''' Na janela ''Bancos'' cadastre um banco, clique no botão '''Incluir''';
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'''Nota:'''
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* As informações cadastradas do banco podem ser alteradas/consultadas. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco.
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[[Arquivo:Tabbancos2.jpg]]
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'''4.''' Informe o '''Código''', '''Sigla''' e '''Descrição'''. '''Logotipo''' se houver;
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'''5.''' Na aba '''Cobrança Eletrônica''' preencha as informações referentes ao procedimento de cobrança eletrônica (arquivo de remessa e retorno);
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'''Código Para o Arquivo de Remessa''':
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:'''CPF''': Conforme manual bancário (normalmente "01")
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:'''CGC''': Conforme manual bancário (normalmente "02")
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'''Local Data de Crédito''': posição física onde se encontra a data de crédito (Detalhe ou Header).
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'''Local Data Ocorrência''': posição física onde se encontra a data da ocorrência (Detalhe ou Header).
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'''Posições no Arquivo de Retorno''': posição física da data de baixa do título no arquivo de retorno.
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:'''Data de Crédito''': posição física da data de baixa do título no arquivo de retorno.
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:'''Data da Ocorrência''': posição física da data das ocorrências de baixa do título no arquivo de retorno.
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:'''Nr. do título''': posição física do identificar do título no arquivo retorno (número do título e série)
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:'''Ocorrência''': retorno dado pelo banco com os códigos referentes a posição de cada título enviado para cobrança.
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:<p align="justify">'''Posição do Nr. do Documento  no Arquivo de Retorno''': posição física do identificador do arquivo. Esta informação está no Header do arquivo retorno e será utilizada como documento das baixas realizadas pelo processamento do arquivo.</p>
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:'''Tp.Doc.''': tipo de documento a ser utilizado no lançamento de baixa.
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'''Ocorrências válidas separadas por vírgula(,)''': ocorrências de retorno que são obtidas junto aos manuais de cada banco.
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Na opção ''Integração Automática'':
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:<p align="justify">'''Posição da Agência''': posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da agência para que a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.</p>
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:<p align="justify">'''Posição da Conta Corrente''': posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da conta corrente para a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.</p>
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:<p align="justify">'''Ger. Autom. Arq.''': horário em que o robô irá gerar o(s) arquivo(s) de remessa de cobrança dos títulos emitidos no dia. Vale resslatra, que o horário não poderá ser comercial, ou seja, não poderá ser das 08:00h às 18:00h. A partir do horário configurado na tabela, o robô verifica se há títulos emitidos no dia, em caso positivo o sistema gera e envia o arquivo de remessa à pasta para que o robô da Nexxera o envie ao banco.</p>
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:<p align="justify">'''Ident. Boleto''': código de origem de emissão do boleto, ou seja, se a concessionária ou banco. O código é fornecido pela TradeNext através o manual de Cobrança Eletrônica.</p>
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'''Nr. do Segmento''': preenchimento conforme manual de cada banco.
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[[Arquivo:Tabbancos3.jpg]]
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<p align="justify">Para que o sistema realize a baixa automática, é necessário configurar os segmentos e as posições de retorno. Deve-se preencher o campo inicial do segmento para que o sistema possa identificar o local no arquivo onde está o código do segmento.</p>
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<p align="justify">Quando o DealerNet identificar o segmento, procura nas posições de número de documento e data de vencimento para liquidar títulos e obrigações. No caso do Nexxera, as informações de retorno vêm em dois segmentos distintos. No segmento T vem o número do documento e no segmento U a data de liquidação.</p>
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'''6.''' No campo '''Nr. do Segmento''' clique no botão '''Segmentos''';
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'''7.''' Em seguida clique no botão '''Incluir''';
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[[Arquivo:Tabbancos4.jpg]]
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<p align="justify">'''8.''' Informe o '''Segmento''', '''Inicial Documento''', '''Final Documento''', '''Inicial Data''', '''Final Data''', '''Inicial Automática''', '''Final Automática''', '''Inicial Valor do Pagamento''', '''Final Valor do Pagamento'''. Clique em '''Confirma''';</p>
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[[Arquivo:Tabbancos5.jpg]]
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'''9.''' Na aba '''Pagamento Eletrônico''' as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações fornecidas pelo banco;
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'''Notas:'''
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* O arquivo a ser enviado pelo banco com as ocorrências das obrigações que foram enviadas, anteriormente, pelo arquivo de remessa.
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* A opção Local Exportação serve para definir o local de exportação do arquivo do pagamento eletrônico.
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* Para o banco ''Bradesco'', é possível criptografar os arquivos de remessa de pagamento. Acesse o processo [[Criptografia]].
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* Para o banco ''Itaú'', é possível criptografar os arquivos de remessa de pagamento. Acesse o processo [[Criptografia Banco Itaú]]
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Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: [[Pagamento Eletrônico]].
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Na opção '''Integração Automática''':
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:<p align="justify">'''Posição da Agência''': posição do arquivo de retorno onde está o número da agência para que a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.</p>
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:<p align="justify">'''Posição da Conta Corrente''': posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da conta corrente para a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.</p>
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[[Arquivo:Tabbancos6.jpg]]
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<p align="justify">A mesma configuração deve ser realizada para pagamento. No caso do Nexxera, ele retorna no segmento A, DOC/TED/Crédito CC e no segmento J pagamento de títulos. Na janela Posição de Segmentos Pagamento é possível visualizar o segmento A, informações em uma posição e o segmento J em outra posição.</p>
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'''10.''' No campo '''Nr. do Segmento''' clique no botão '''Segmentos''';
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'''11.''' Em seguida clique no botão '''Incluir''';
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[[Arquivo:Tabbancos4.jpg]]
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<p align="justify">'''12.''' Informe o '''Segmento''', '''Inicial Documento''', '''Final Documento''', '''Inicial Data''', '''Final Data''', '''Inicial Automática''', '''Final Automática''', '''Inicial Valor do Pagamento''', '''Final Valor do Pagamento'''. Clique em '''Confirma''';</p>
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[[Arquivo:Tabbancos5.jpg]]
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<p align="justify">Para que o sistema importe os lançamentos do extrato é necessário configurar os campos abaixo. Esses campos representam a posição de cada informação dentro do arquivo.</p>
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<p align="justify">'''13.''' Na aba '''Extrato Bancário''' as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações fornecidas pelo banco;</p>
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'''Nota:'''
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* O campo ''Posição do Segmento'' é de preenchimento obrigatório para o padrão CNAB 240.
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:O campo Integração Automática é de preenchimento obrigatório para Integração Bancária para que façam os lançamentos automáticos.
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[[Arquivo:Tabbancos7.jpg]]
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<p align="justify">'''14.''' A função Cheque Custódia serve para baixar automaticamente os títulos de cheque em custódia. Para realizar a baixa de cheque custódia corretamente, é necessário configurar as posições dos campos do arquivo, conforme layout fornecido pelo banco;</p>
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[[Arquivo:Tabbancos8.jpg]]
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Deve-se configurar também o caminho para que a Integração Bancária leia automaticamente os extratos.
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<p align="justify">'''15.''' Na aba '''Varredura''' as configurações cadastradas são preenchidas para que o banco verifique a existência de débitos para o cedente, se existirem, caputara-se por meio delas a linha digitável do código de barras;</p>
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[[Arquivo:Tabbancos9.jpg]]
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'''16.''' Na aba '''Varredura''', no campo '''Dados das Notas''' clique no botão '''Notas''';
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'''17.''' Na janela ''Posição das NF'' clique '''Incluir''';
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[[Arquivo:Tabbancos10.jpg]]
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<p align="justify">'''18.''' Informe '''Segmento''', '''Número Inicial''', '''Número Final''', '''Valor Inicial''', '''Valor Final''', '''Data Inicial''', '''Data Final''' e '''Formato'''. Clique '''Confirma''';</p>
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[[Arquivo:Tabbancos11.jpg]]
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Deve-se configurar também o caminho para que a Integração Bancária leia automaticamente os extratos.
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'''19.''' Na aba '''Dep.Indetif.''' as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com as informações fornecidas pelo banco;
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'''Nota:'''
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* <p align="justify">O campo ''Histórico de Verificação'' deverá ser usado ''SOMENTE'' se o número do documento no extrato não for igual ao número do documento no arquivo de depósito identificado.</p>
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[[Arquivo:Integracaobancaria20.jpg]]
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Deve-se configurar também o caminho para que a Integração Bancária leia automaticamente os extratos.
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<p align="justify">'''20.''' Na aba '''Integração Bancária''' as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações de integração automática por empresa. Maiores informações acesse: [[Integração Bancária - DealerNet Bank | Integração Bancária]].</p>
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:'''Empresa''': nome da empresa Matriz/Filial
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:'''ConvCOB''': número do convênio com o banco da cobrança eletrônica
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:'''ConvPAG''': número do convênio com o banco do pagamento eletrônico
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:<p align="justify">'''Local Remessa Cobrança''': diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de remessa da cobrança</p>
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:<p align="justify">'''Local Retorno Cobrança''': diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno da cobrança</p>
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:<p align="justify">'''Local Remessa PAG''': diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de remessa do pagamento eletrônico</p>
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:<p align="justify">'''Local Retorno PAG''': diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno do pagamento eletrônico</p>
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:<p align="justify">'''Retorno Extrato''': diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno do extrato bancário</p>
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:'''Sigla''': sigla da empresa para montar o nome padrão do arquivo
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:<p align="justify">'''Local Retorno Varredura''': diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de varredura</p>
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:<p align="justify">'''Local Retorno Custódia''': diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de custódia</p>
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:<p align="justify">'''Local Retorno Cartão''': diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de cartão de crédito</p>
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:'''Extensão''': extensão dos arquivos de retorno
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[[Arquivo:Tabbancos12.jpg]]
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'''21.''' Selecione um banco e informe qual será o '''Layout Utilizada na Integração Automática''' (layout que será utilizado para exportação).
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[[Arquivo:Tabbancos13.jpg]]
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'''22.''' Após incluir o Banco, clique no botão '''Agência''';
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[[Arquivo:Tabbancos14.jpg]]
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'''23.''' Inclua a(s) agência(s) e a(s) descrição(ões) do(s) banco(s), clique no botão '''Incluir''';
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[[Arquivo:Tabbancos15.jpg]]
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'''24.''' Clique '''Confirma''';
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[[Arquivo:Tabbancos16.jpg]]
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'''25.''' Clique '''C. Corrente''' para informar a Conta Corrente;
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[[Arquivo:Tabbancos17.jpg]]
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'''26.''' Clicando no botão '''Incluir''', informe a(s) conta(s) corrente(s) do banco;
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[[Arquivo:Tabbancos18.jpg]]
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'''27.''' Clique no botão '''Confirma''';
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[[Arquivo:Tabbancos19.jpg]]
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'''28.''' Após incluir a Agência, clique no botão '''Convênios''';
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[[Arquivo:Tabbancos20.jpg]]
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'''29.''' Inclua um novo convênio, clique no botão '''Incluir''';
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[[Arquivo:Tabbancos21.jpg]]
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'''30.''' Após preencher as informações necessárias, clique no botão '''OK''';
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:'''N°. Conv.''': número do convênio firmado com o banco (não influencia).
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:'''Conv.Integ.''': número de convênio do banco para a Integração Bancária.
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:'''Data''': data em que foi firmado o convênio (não influencia).
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:'''Remessa''': sequencial do arquivo de remessa (não influência).
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:'''Formulário do Boleto Pré-impresso''': marcar se for pré-impresso.
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:'''Módulo Dig Nosso Número''': módulo para cálculo do dígito verificador do Nosso Número (conforme manual do banco).
 +
:<p align="justify">'''Trocar dígito se dígito''': alguns bancos exigem que o dígito verificador seja trocado quando o resultado da operação seja "0", "10", "11" neste campo informa-se o valor conforme manual bancário.</p>
 +
:'''Possui super dígito''': marcar conforme manual do banco.
 +
:'''Prefix.Dig.''': valor que precederá o dígito para cálculo do super dígito (conforme manual do banco).
 +
:'''Prefixo''': valor que precederá o super dígito verificador calculado (conforme manual do banco).
 +
:'''Multiplicadores para cada posição''': preenchido conforme instrução bancária é utilizada para cálculo do nosso número.
 +
:<p align="justify">'''"Nosso Número" é Informado''': marcando como Sim, o sistema irá gerar automaticamente o nosso número obedecendo ao sequencial informado em "Seq.".</p>
 +
:'''Forma de cálculo do dígito''': Igual ao Módulo menos o Resto ou Igual ao Resto (conforme orientação bancária).
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos22.jpg]]
 +
 +
'''Nota:'''
 +
* A aba Boleto é preenchida conforme manual de cada banco.
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 +
[[Arquivo:Tabbancos23.jpg]]
 +
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'''Nota:'''
 +
* A aba Arquivo Retorno é preenchido conforme manual de cada banco.
 +
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[[Arquivo:Tabbancos24.jpg]]
 +
 +
'''31.''' Convênio cadastrado;
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 +
[[Arquivo:Tabbancos25.jpg]]
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 +
<p align="justify">'''32.''' Após incluir o Convênio, realize cadastro do agente cobrador. O cadastro é feito no Módulo Contas a Receber, segue o passo a passo abaixo:</p>
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'''33.''' No módulo Contas a Receber, selecione o menu '''Tabelas''' e em seguida selecione a opção '''Agentes Cobradores''';
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[[Arquivo:Tabbancos26.jpg]]
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 +
'''34.''' Na janela ''Agentes Cobradores'', clique no botão '''Incluir''';
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos27.jpg]]
 +
 +
<p align="justify">Se os passos anteriores foram completados corretamente, ao informarmos a Conta Gerencial o sistema preencherá o campo Nº Cedente com o número da conta corrente.</p>
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'''35.''' Preencha os campos abaixo:
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:'''Código''': código do agente cobrador.
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:'''Nome''': nome do agente cobrador.
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:'''Tipo''': tipo do agente cobrador.
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:'''Disp.Venda''': informa se o agente cobrador estará disponível ou não nos módulos de venda.
 +
:<p align="justify">'''Juros''': moeda de juros de mora à XX.XX%, se preenchido, aparecerá uma linha informando o juros de mora diário em reais no boleto bancário.</p>
 +
:'''Carteira''': número da carteira do cedente - informado pelo banco.
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:'''Nº Cedente''': número do cedente normalmente o número da conta corrente.
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:'''Dias protesto''': número de dias para o título entrar em protesto, se preenchido o sistema incluirá a linha. Protestar após XXX dias.
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:'''Cred./Deb de Cob''': crédito e débito utilizado na baixa automática do título pelo arquivo de retorno bancário.
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos28.jpg]]
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'''Nota:'''
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* A aba ''Informações do boleto'' é preenchida conforme manual de cada banco.
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'''Local de Pagto''': linha "Local de Pagamento" do boleto bancário.
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'''Obs.Cabeçalho''': linha "Obs" no cabeçalho do boleto bancário.
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'''Obs.Rodapé''': linha "Obs" no rodapé do boleto bancário.
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[[Arquivo:Tabbancos29.jpg]]
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'''Nota:'''
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* A aba ''Arq. de Remessa'' é preenchida conforme manual de cada banco.
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[[Arquivo:Tabbancos30.jpg]]
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'''36.''' Após preencher as informações necessárias do agente cobrador, na janela ''Inclusão de Agente Cobrador'', clique no botão '''Info''';
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[[Arquivo:Tabbancos31.jpg]]
 +
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Selecione o convênio cadastrado e clique nos códigos para selecionar as informações bancárias que deverão aparecer impressas no boleto.
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'''37.''' Após incluir o Convênio e Agente Cobrador, clique no botão '''Instruções''';
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[[Arquivo:Tabbancos32.jpg]]
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'''38.''' Inclua a(s) instrução(ões) bancária(s) que devem sair impressas no boleto, clique no botão '''Incluir''';
 +
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[[Arquivo:Tabbancos34.jpg]]
 +
 +
'''39.''' Após informar o '''Código''' e a '''Descrição''' da instrução, clique no botão '''Confirma''';
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos35.jpg]]
 +
 +
'''40.''' Após incluir as Instruções Bancárias, clique no botão '''Campo Livre''';
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos36.jpg]]
 +
 +
'''41.''' Configure o "'''''Campo Livre'''''" do código de barras do boleto bancário, clique no botão '''Incluir''';
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos37.jpg]]
 +
 +
'''42.''' Preencha os campos '''Ordem''', '''Campo''', '''Tamanho''' e '''Valor'''. Clique no botão '''Confirma''';
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos38.jpg]]
 +
 +
<p align="justify">As palavras chave para composição do '''''Campo Livre''''' são as mesmas do arquivo de remessa bancária e estão especificadas na tabela abaixo:</p>
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos55.jpg]]
 +
 +
'''43.''' Após incluir o Campo Livre, clique no botão '''Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico''';
 +
 +
Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: [[Pagamento Eletrônico]].
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos39.jpg]]
 +
 +
'''44.''' Clique no botão '''Incluir'''; 
 +
 +
'''Nota:'''
 +
* <p align="justify">Nesta janela pode-se apenas incluir/alterar o layout do arquivo remessa, tanto para a Cobrança Eletrônica como para Pagamento Eletrônico. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco. O layout tanto Header, Detalhe, Traille e Mensagem são definidos pelo banco.</p>
 +
 +
:'''Inicial''': posição inicial da "informação" no arquivo de remessa.
 +
:'''Final''': posição final da "informação" no arquivo de remessa.
 +
:'''Campo''': informação a ser gravada no arquivo (na posição informada).
 +
:'''Descrição''': campo informativo, não interfere no arquivo gerado.
 +
:'''Valor''': valor do campo quando for fixo - Necessário apenas quando campo = "String"
 +
:'''Preenche''': para exemplo considere que o "Valor" a ser gravado é 17, da posição 1 à 8.
 +
::- '''''Zeros à esquerda''''': Ex.: 00000017
 +
::- '''''Zeros à direita''''': Ex.: 17000000
 +
::- '''''Brancos à esquerda''''': Ex.: "      17" (sem aspas)
 +
::- '''''Brancos à direita''''': Ex.: "17      " (sem aspas)
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos40.jpg]]
 +
 +
'''45.''' Clique no botão '''Confirma''';
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos41.jpg]]
 +
 +
'''46.''' Após cadastrar layout do arquivo remessa, clique no botão '''Retorno Cobrança - Pagamento Eletrônico''';
 +
 +
Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: [[Pagamento Eletrônico]].
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos42.jpg]]
 +
 +
'''47.''' Clique no botão '''Incluir''';
 +
 +
'''Nota:'''
 +
* <p align="justify">Nesta janela pode-se apenas incluir/alterar o layout do arquivo retorno de quem pagou os títulos das obrigações pagas, tanto para a Cobrança Eletrônica como para Pagamento Eletrônico. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco.</p>
 +
 +
Os campos deverão ser incluídos até formar completamente o layout conforme manual de cobrança eletrônica fornecido pelo banco.
 +
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[[Arquivo:Tabbancos43.jpg]]
 +
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'''48.''' Clique no botão '''Confirma''';
 +
 +
[[Arquivo:Tabbancos44.jpg]]
 +
 +
'''49.''' Após cadastrar layout do arquivo retorno, clique no botão '''Ocorrências de Retorno - Pagamento Eletrônico''';
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 +
Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: [[Pagamento Eletrônico]].
 +
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[[Arquivo:Tabbancos45.jpg]]
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'''50.''' Verifique as ocorrências de retorno cadastradas tanto de Cobrança Eletrônica como de Pagamento Eletrônico;
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'''Nota:'''
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* As ocorrências de retorno de Cobrança Eletrônica e Pagamento Eletrônico podem ser alteradas.
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[[Arquivo:Tabbancos46.jpg]]
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'''51.''' Após verificar as ocorrências de retorno, clique no botão '''Tipos de Conta Corrente - Pagamento Eletrônico''';
 +
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Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: [[Pagamento Eletrônico]].
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[[Arquivo:Tabbancos47.jpg]]
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'''52.''' Verifique os tipos de contas corrente cadastradas;
 +
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[[Arquivo:Tabbancos48.jpg]]
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'''53.''' Após verificar as contas correntes, clique no botão '''Modalidades de Pagamento - Pagamento Eletrônico''';
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Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: [[Pagamento Eletrônico]].
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[[Arquivo:Tabbancos49.jpg]]
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'''54.''' Verifique as modalidades de pagamento cadastradas tanto de Pagamento Eletrônico como de Cobrança Eletrônica;
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[[Arquivo:Tabbancos50.jpg]]
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'''55.''' Após verificar as modalidades de pagamento, clique no botão '''Grupo de Campos - Pagamento Eletrônico'''';
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Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: [[Pagamento Eletrônico]].
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[[Arquivo:Tabbancos51.jpg]]
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'''56.''' Clique no botão '''Incluir''';
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'''Nota:'''
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* <p align="justify">Os Grupos de Campos cadastrados são divididos por modalidade de pagamento. E é automaticamente disponibilizado podendo ser utilizado na montagem do layout do arquivo de remessa do pagamento eletrônico.</p>
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[[Arquivo:Tabbancos52.jpg]]
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'''57.''' Clique no botão '''Incluir''';
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[[Arquivo:Tabbancos53.jpg]]
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'''58.''' Clique no botão '''Confirma'''.
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[[Arquivo:Tabbancos54.jpg]]

Edição atual tal como 15h45min de 14 de outubro de 2014

Introdução

O cadastro do banco serve para definir as formas de pagamento a serem utilizadas. É onde se define a troca de arquivos Retorno/Remessa, conforme layout de cada banco, facilitando também o processo de pagamento eletrônico.

Para maiores informações sobre o Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

Pode-se realizar o procedimento de cadastro nos módulos: Contas a Pagar, Contas a Receber e Controle Bancário.

Cadastrando Bancos

Como Cadastrar Bancos

1. No menu principal clique no botão Tabelas;

2. Em seguida selecione a opção Bancos;

Arquivo:Tabbancos1.jpg

3. Na janela Bancos cadastre um banco, clique no botão Incluir;

Nota:

  • As informações cadastradas do banco podem ser alteradas/consultadas. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco.

Arquivo:Tabbancos2.jpg

4. Informe o Código, Sigla e Descrição. Logotipo se houver;

5. Na aba Cobrança Eletrônica preencha as informações referentes ao procedimento de cobrança eletrônica (arquivo de remessa e retorno);

Código Para o Arquivo de Remessa:

CPF: Conforme manual bancário (normalmente "01")
CGC: Conforme manual bancário (normalmente "02")

Local Data de Crédito: posição física onde se encontra a data de crédito (Detalhe ou Header).

Local Data Ocorrência: posição física onde se encontra a data da ocorrência (Detalhe ou Header).

Posições no Arquivo de Retorno: posição física da data de baixa do título no arquivo de retorno.

Data de Crédito: posição física da data de baixa do título no arquivo de retorno.
Data da Ocorrência: posição física da data das ocorrências de baixa do título no arquivo de retorno.
Nr. do título: posição física do identificar do título no arquivo retorno (número do título e série)
Ocorrência: retorno dado pelo banco com os códigos referentes a posição de cada título enviado para cobrança.

Posição do Nr. do Documento no Arquivo de Retorno: posição física do identificador do arquivo. Esta informação está no Header do arquivo retorno e será utilizada como documento das baixas realizadas pelo processamento do arquivo.

Tp.Doc.: tipo de documento a ser utilizado no lançamento de baixa.

Ocorrências válidas separadas por vírgula(,): ocorrências de retorno que são obtidas junto aos manuais de cada banco.

Na opção Integração Automática:

Posição da Agência: posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da agência para que a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

Posição da Conta Corrente: posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da conta corrente para a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

Ger. Autom. Arq.: horário em que o robô irá gerar o(s) arquivo(s) de remessa de cobrança dos títulos emitidos no dia. Vale resslatra, que o horário não poderá ser comercial, ou seja, não poderá ser das 08:00h às 18:00h. A partir do horário configurado na tabela, o robô verifica se há títulos emitidos no dia, em caso positivo o sistema gera e envia o arquivo de remessa à pasta para que o robô da Nexxera o envie ao banco.

Ident. Boleto: código de origem de emissão do boleto, ou seja, se a concessionária ou banco. O código é fornecido pela TradeNext através o manual de Cobrança Eletrônica.

Nr. do Segmento: preenchimento conforme manual de cada banco.

Arquivo:Tabbancos3.jpg

Para que o sistema realize a baixa automática, é necessário configurar os segmentos e as posições de retorno. Deve-se preencher o campo inicial do segmento para que o sistema possa identificar o local no arquivo onde está o código do segmento.

Quando o DealerNet identificar o segmento, procura nas posições de número de documento e data de vencimento para liquidar títulos e obrigações. No caso do Nexxera, as informações de retorno vêm em dois segmentos distintos. No segmento T vem o número do documento e no segmento U a data de liquidação.

6. No campo Nr. do Segmento clique no botão Segmentos;

7. Em seguida clique no botão Incluir;

Arquivo:Tabbancos4.jpg

8. Informe o Segmento, Inicial Documento, Final Documento, Inicial Data, Final Data, Inicial Automática, Final Automática, Inicial Valor do Pagamento, Final Valor do Pagamento. Clique em Confirma;

Arquivo:Tabbancos5.jpg

9. Na aba Pagamento Eletrônico as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações fornecidas pelo banco;

Notas:

  • O arquivo a ser enviado pelo banco com as ocorrências das obrigações que foram enviadas, anteriormente, pelo arquivo de remessa.
  • A opção Local Exportação serve para definir o local de exportação do arquivo do pagamento eletrônico.
  • Para o banco Bradesco, é possível criptografar os arquivos de remessa de pagamento. Acesse o processo Criptografia.
  • Para o banco Itaú, é possível criptografar os arquivos de remessa de pagamento. Acesse o processo Criptografia Banco Itaú

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

Na opção Integração Automática:

Posição da Agência: posição do arquivo de retorno onde está o número da agência para que a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

Posição da Conta Corrente: posição dentro do arquivo de retorno onde está o número da conta corrente para a Integração Bancária possa identificar o agente cobrador que será usado na baixa automática.

Arquivo:Tabbancos6.jpg

A mesma configuração deve ser realizada para pagamento. No caso do Nexxera, ele retorna no segmento A, DOC/TED/Crédito CC e no segmento J pagamento de títulos. Na janela Posição de Segmentos Pagamento é possível visualizar o segmento A, informações em uma posição e o segmento J em outra posição.

10. No campo Nr. do Segmento clique no botão Segmentos;

11. Em seguida clique no botão Incluir;

Arquivo:Tabbancos4.jpg

12. Informe o Segmento, Inicial Documento, Final Documento, Inicial Data, Final Data, Inicial Automática, Final Automática, Inicial Valor do Pagamento, Final Valor do Pagamento. Clique em Confirma;

Arquivo:Tabbancos5.jpg

Para que o sistema importe os lançamentos do extrato é necessário configurar os campos abaixo. Esses campos representam a posição de cada informação dentro do arquivo.

13. Na aba Extrato Bancário as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações fornecidas pelo banco;

Nota:

  • O campo Posição do Segmento é de preenchimento obrigatório para o padrão CNAB 240.
O campo Integração Automática é de preenchimento obrigatório para Integração Bancária para que façam os lançamentos automáticos.

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14. A função Cheque Custódia serve para baixar automaticamente os títulos de cheque em custódia. Para realizar a baixa de cheque custódia corretamente, é necessário configurar as posições dos campos do arquivo, conforme layout fornecido pelo banco;

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Deve-se configurar também o caminho para que a Integração Bancária leia automaticamente os extratos.

15. Na aba Varredura as configurações cadastradas são preenchidas para que o banco verifique a existência de débitos para o cedente, se existirem, caputara-se por meio delas a linha digitável do código de barras;

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16. Na aba Varredura, no campo Dados das Notas clique no botão Notas;

17. Na janela Posição das NF clique Incluir;

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18. Informe Segmento, Número Inicial, Número Final, Valor Inicial, Valor Final, Data Inicial, Data Final e Formato. Clique Confirma;

Arquivo:Tabbancos11.jpg

Deve-se configurar também o caminho para que a Integração Bancária leia automaticamente os extratos.

19. Na aba Dep.Indetif. as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com as informações fornecidas pelo banco;

Nota:

  • O campo Histórico de Verificação deverá ser usado SOMENTE se o número do documento no extrato não for igual ao número do documento no arquivo de depósito identificado.

Arquivo:Integracaobancaria20.jpg

Deve-se configurar também o caminho para que a Integração Bancária leia automaticamente os extratos.

20. Na aba Integração Bancária as configurações cadastradas são preenchidas de acordo com informações de integração automática por empresa. Maiores informações acesse: Integração Bancária.

Empresa: nome da empresa Matriz/Filial
ConvCOB: número do convênio com o banco da cobrança eletrônica
ConvPAG: número do convênio com o banco do pagamento eletrônico

Local Remessa Cobrança: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de remessa da cobrança

Local Retorno Cobrança: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno da cobrança

Local Remessa PAG: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de remessa do pagamento eletrônico

Local Retorno PAG: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno do pagamento eletrônico

Retorno Extrato: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno do extrato bancário

Sigla: sigla da empresa para montar o nome padrão do arquivo

Local Retorno Varredura: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de varredura

Local Retorno Custódia: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de custódia

Local Retorno Cartão: diretório onde o DealerNet e o skyline (robô do Nexxera) fazem o download e upload dos arquivos de retorno de cartão de crédito

Extensão: extensão dos arquivos de retorno

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21. Selecione um banco e informe qual será o Layout Utilizada na Integração Automática (layout que será utilizado para exportação).

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22. Após incluir o Banco, clique no botão Agência;

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23. Inclua a(s) agência(s) e a(s) descrição(ões) do(s) banco(s), clique no botão Incluir;

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24. Clique Confirma;

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25. Clique C. Corrente para informar a Conta Corrente;

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26. Clicando no botão Incluir, informe a(s) conta(s) corrente(s) do banco;

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27. Clique no botão Confirma;

Arquivo:Tabbancos19.jpg

28. Após incluir a Agência, clique no botão Convênios;

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29. Inclua um novo convênio, clique no botão Incluir;

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30. Após preencher as informações necessárias, clique no botão OK;

N°. Conv.: número do convênio firmado com o banco (não influencia).
Conv.Integ.: número de convênio do banco para a Integração Bancária.
Data: data em que foi firmado o convênio (não influencia).
Remessa: sequencial do arquivo de remessa (não influência).
Formulário do Boleto Pré-impresso: marcar se for pré-impresso.
Módulo Dig Nosso Número: módulo para cálculo do dígito verificador do Nosso Número (conforme manual do banco).

Trocar dígito se dígito: alguns bancos exigem que o dígito verificador seja trocado quando o resultado da operação seja "0", "10", "11" neste campo informa-se o valor conforme manual bancário.

Possui super dígito: marcar conforme manual do banco.
Prefix.Dig.: valor que precederá o dígito para cálculo do super dígito (conforme manual do banco).
Prefixo: valor que precederá o super dígito verificador calculado (conforme manual do banco).
Multiplicadores para cada posição: preenchido conforme instrução bancária é utilizada para cálculo do nosso número.

"Nosso Número" é Informado: marcando como Sim, o sistema irá gerar automaticamente o nosso número obedecendo ao sequencial informado em "Seq.".

Forma de cálculo do dígito: Igual ao Módulo menos o Resto ou Igual ao Resto (conforme orientação bancária).

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Nota:

  • A aba Boleto é preenchida conforme manual de cada banco.

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Nota:

  • A aba Arquivo Retorno é preenchido conforme manual de cada banco.

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31. Convênio cadastrado;

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32. Após incluir o Convênio, realize cadastro do agente cobrador. O cadastro é feito no Módulo Contas a Receber, segue o passo a passo abaixo:

33. No módulo Contas a Receber, selecione o menu Tabelas e em seguida selecione a opção Agentes Cobradores;

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34. Na janela Agentes Cobradores, clique no botão Incluir;

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Se os passos anteriores foram completados corretamente, ao informarmos a Conta Gerencial o sistema preencherá o campo Nº Cedente com o número da conta corrente.

35. Preencha os campos abaixo:

Código: código do agente cobrador.
Nome: nome do agente cobrador.
Tipo: tipo do agente cobrador.
Disp.Venda: informa se o agente cobrador estará disponível ou não nos módulos de venda.

Juros: moeda de juros de mora à XX.XX%, se preenchido, aparecerá uma linha informando o juros de mora diário em reais no boleto bancário.

Carteira: número da carteira do cedente - informado pelo banco.
Nº Cedente: número do cedente normalmente o número da conta corrente.
Dias protesto: número de dias para o título entrar em protesto, se preenchido o sistema incluirá a linha. Protestar após XXX dias.
Cred./Deb de Cob: crédito e débito utilizado na baixa automática do título pelo arquivo de retorno bancário.

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Nota:

  • A aba Informações do boleto é preenchida conforme manual de cada banco.

Local de Pagto: linha "Local de Pagamento" do boleto bancário.

Obs.Cabeçalho: linha "Obs" no cabeçalho do boleto bancário.

Obs.Rodapé: linha "Obs" no rodapé do boleto bancário.

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Nota:

  • A aba Arq. de Remessa é preenchida conforme manual de cada banco.

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36. Após preencher as informações necessárias do agente cobrador, na janela Inclusão de Agente Cobrador, clique no botão Info;

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Selecione o convênio cadastrado e clique nos códigos para selecionar as informações bancárias que deverão aparecer impressas no boleto.

37. Após incluir o Convênio e Agente Cobrador, clique no botão Instruções;

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38. Inclua a(s) instrução(ões) bancária(s) que devem sair impressas no boleto, clique no botão Incluir;

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39. Após informar o Código e a Descrição da instrução, clique no botão Confirma;

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40. Após incluir as Instruções Bancárias, clique no botão Campo Livre;

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41. Configure o "Campo Livre" do código de barras do boleto bancário, clique no botão Incluir;

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42. Preencha os campos Ordem, Campo, Tamanho e Valor. Clique no botão Confirma;

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As palavras chave para composição do Campo Livre são as mesmas do arquivo de remessa bancária e estão especificadas na tabela abaixo:

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43. Após incluir o Campo Livre, clique no botão Remessa Cobrança - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

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44. Clique no botão Incluir;

Nota:

  • Nesta janela pode-se apenas incluir/alterar o layout do arquivo remessa, tanto para a Cobrança Eletrônica como para Pagamento Eletrônico. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco. O layout tanto Header, Detalhe, Traille e Mensagem são definidos pelo banco.

Inicial: posição inicial da "informação" no arquivo de remessa.
Final: posição final da "informação" no arquivo de remessa.
Campo: informação a ser gravada no arquivo (na posição informada).
Descrição: campo informativo, não interfere no arquivo gerado.
Valor: valor do campo quando for fixo - Necessário apenas quando campo = "String"
Preenche: para exemplo considere que o "Valor" a ser gravado é 17, da posição 1 à 8.
- Zeros à esquerda: Ex.: 00000017
- Zeros à direita: Ex.: 17000000
- Brancos à esquerda: Ex.: " 17" (sem aspas)
- Brancos à direita: Ex.: "17 " (sem aspas)

Arquivo:Tabbancos40.jpg

45. Clique no botão Confirma;

Arquivo:Tabbancos41.jpg

46. Após cadastrar layout do arquivo remessa, clique no botão Retorno Cobrança - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

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47. Clique no botão Incluir;

Nota:

  • Nesta janela pode-se apenas incluir/alterar o layout do arquivo retorno de quem pagou os títulos das obrigações pagas, tanto para a Cobrança Eletrônica como para Pagamento Eletrônico. A exclusão não pode ser feita após a utilização do banco.

Os campos deverão ser incluídos até formar completamente o layout conforme manual de cobrança eletrônica fornecido pelo banco.

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48. Clique no botão Confirma;

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49. Após cadastrar layout do arquivo retorno, clique no botão Ocorrências de Retorno - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

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50. Verifique as ocorrências de retorno cadastradas tanto de Cobrança Eletrônica como de Pagamento Eletrônico;

Nota:

  • As ocorrências de retorno de Cobrança Eletrônica e Pagamento Eletrônico podem ser alteradas.

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51. Após verificar as ocorrências de retorno, clique no botão Tipos de Conta Corrente - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

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52. Verifique os tipos de contas corrente cadastradas;

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53. Após verificar as contas correntes, clique no botão Modalidades de Pagamento - Pagamento Eletrônico;

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

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54. Verifique as modalidades de pagamento cadastradas tanto de Pagamento Eletrônico como de Cobrança Eletrônica;

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55. Após verificar as modalidades de pagamento, clique no botão Grupo de Campos - Pagamento Eletrônico';

Maiores informações sobre Pagamento Eletrônico, acesse: Pagamento Eletrônico.

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56. Clique no botão Incluir;

Nota:

  • Os Grupos de Campos cadastrados são divididos por modalidade de pagamento. E é automaticamente disponibilizado podendo ser utilizado na montagem do layout do arquivo de remessa do pagamento eletrônico.

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57. Clique no botão Incluir;

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58. Clique no botão Confirma.

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