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Edição de 15h26min de 4 de setembro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) (→Como Gerar Relatório Fluxo Financeiro por Departamento) ← Edição anterior		Edição atual tal como 17h49min de 4 de setembro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) (→Entendendo os Campos do Relatório Fluxo Financeiro por Departamento)
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	= Introdução =		= Introdução =
-	<p align="justify">O Fluxo de Caixa é a previsão de entrada e saída de recursos, por um determinado período, ou seja, a demonstração visual das receitas e despesas. É utilizado para análise e avaliação, não apenas para financiamentos que a empresa necessitará para desenvolver as suas atividades. A projeção pode ser realizada mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano ou até mesmo em bases diárias.</p>	+	<p align="justify">O Relatório Fluxo Financeiro por Departamento mostra a consulta do fluxo financeiro classificado por departamento.</p>
	= Gerando Relatório Fluxo Financeiro por Departamento =		= Gerando Relatório Fluxo Financeiro por Departamento =
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	[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento1.jpg]]		[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento1.jpg]]
-	'''2.''' Na janela ''Fluxo Financeiro por Departamento'' informe o ''Período'' preenchendo a '''Data Inicial''' e a '''Data Final'''. Clique em '''TAB''';	+	'''2.''' Na janela ''Relatório de Fluxo Financeiro por Departamento'' informe o ''Período'' preenchendo a '''Data Inicial''' e a '''Data Final''';
		+
		+	'''3.''' Em seguida informe a '''Conta Gerencial''' ou clique em ([[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento6.jpg]]) para selecioná-la;
	[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento2.jpg]]		[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento2.jpg]]
		+
		+	'''4.''' Na janela ''Fluxo Financeiro por Departamento'' clique no botão '''Empresa''';
		+
		+	'''5.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique '''OK''';
	[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento3.jpg]]		[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento3.jpg]]
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-	'''3.''' Automaticamente a janela ''Empresa'' é aberta. Selecione a(s) empresa(s) desejada(s);
-
-	'''4.''' Em seguida clique no botão '''OK''';
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-	[[Arquivo:Relfluxocaixa16.jpg]]
-	'''5.''' Na janela ''Fluxo de Caixa'' informe o ''Período'' preenchendo a '''Data Inicial''' e a '''Data Final'''. Clique em '''TAB''';	+	'''6.''' Na janela ''Fluxo Financeiro por Departamento'' clique no botão '''Dep.''';
		+
		+	'''7.''' Selecione o(s) departamento(s). Clique '''OK''';
		+
		+	[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento4.jpg]]
		+
		+	'''8.''' Para visualizar o relatório clique no botão '''Preview'''.
		+
		+	''Relatório Fluxo Financeiro por Departamento gerado''
-	''<u>Entendendo as opções da tela</u>:''	+	[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento5.jpg]]
-	'''Descartar títulos vencidos há mais de X dias:''' serve para informar a quantidade de dias dos títulos vencidos.	+	== Entendendo os Campos do Relatório Fluxo Financeiro por Departamento ==
-	'''Descartar obrigações vencidas há mais x dias:''' serve para informar a quantidade de dias das obrigações vencidas.	+	[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento5.jpg]]
-	'''Exibir Saldo Diário:''' quando marcada, exibe o histórico do saldo diário do fluxo de caixa, de acordo com a descrição da conta.	+	''Dados do relatório:''
-	<p align="justify">'''Diário / Mensal:''' serve para exibir o histórico do saldo diário ou mensal do fluxo de caixa. Caso a opção ''Mensal'' seja marcada, o sistema desmarca o checkbox ''Exibir Saldo Diário''.</p>	+	'''Número:''' número do documento.
-	[[Arquivo:Relfluxocaixa17.jpg]]	+	'''Data:''' data do documento.
-	'''6.''' Na janela ''Fluxo de Caixa'' clique no botão '''Título''';	+	'''Tipo de Documento:''' tipo de documento.
-	'''7.''' Selecione o(s) tipo(s) de título(s). Clique '''OK''';	+	'''Débito:''' valor do débito.
-	[[Arquivo:Relfluxocaixa21.jpg]]	+	'''Classificação:''' código da classificação.
-	'''6.''' Na janela ''Fluxo de Caixa'' clique no botão '''Obrigação''';	+	'''Valor Rateio:''' valor do rateio.
-	'''7.''' Selecione a(s) tipo(s) de obrigação(ões). Clique '''OK''';	+	'''Histórico:''' descrição do histórico.
-	[[Arquivo:Relfluxocaixa22.jpg]]	+	'''Lançamento:''' número do lançamento.
-	'''8.''' Para visualizar o relatório clique no botão '''Preview'''.	+	'''Nr. título:''' número do título.
-		+
-	[[Arquivo:Relfluxocaixa17.jpg]]	+	'''Série:''' número da série.
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-	''Relatório de Fluxo de Caixa gerado''	+	'''Nr. Recibo:''' número do recibo.
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		+	'''Nr. Operação:''' número da operação.
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		+	'''Nr. NF:''' número da nota fiscal.
-	[[Arquivo:Relfluxocaixa18.jpg]]	+	'''Nr. cheque:''' número do cheque.

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Edição atual tal como 17h49min de 4 de setembro de 2014

Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório Fluxo Financeiro por Departamento 2.1 Como Gerar Relatório Fluxo Financeiro por Departamento 2.2 Entendendo os Campos do Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

Introdução

O Relatório Fluxo Financeiro por Departamento mostra a consulta do fluxo financeiro classificado por departamento.

Gerando Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

Como Gerar Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal, clique Relatórios e Fluxo Financeiro por Departamento;

2. Na janela Relatório de Fluxo Financeiro por Departamento informe o Período preenchendo a Data Inicial e a Data Final;

3. Em seguida informe a Conta Gerencial ou clique em () para selecioná-la;

4. Na janela Fluxo Financeiro por Departamento clique no botão Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

6. Na janela Fluxo Financeiro por Departamento clique no botão Dep.;

7. Selecione o(s) departamento(s). Clique OK;

8. Para visualizar o relatório clique no botão Preview.

Relatório Fluxo Financeiro por Departamento gerado

Entendendo os Campos do Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

Dados do relatório:

Número: número do documento.

Data: data do documento.

Tipo de Documento: tipo de documento.

Débito: valor do débito.

Classificação: código da classificação.

Valor Rateio: valor do rateio.

Histórico: descrição do histórico.

Lançamento: número do lançamento.

Nr. título: número do título.

Série: número da série.

Nr. Recibo: número do recibo.

Nr. Operação: número da operação.

Nr. NF: número da nota fiscal.

Nr. cheque: número do cheque.