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Edição de 15h28min de 4 de setembro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) (→Como Gerar Relatório Fluxo Financeiro por Departamento) ← Edição anterior		Edição de 15h35min de 4 de setembro de 2014 (ver código) Anakarine.oliveira (disc | contribs) (→Como Gerar Relatório Fluxo Financeiro por Departamento) Edição posterior →
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	[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento2.jpg]]		[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento2.jpg]]
-	'''4.'''	+	'''4.''' Na janela ''Fluxo Financeiro por Departamento'' clique no botão '''Empresa''';
		+
		+	'''5.''' Selecione a(s) empresa(s). Clique '''OK''';
	[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento3.jpg]]		[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento3.jpg]]
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-	'''3.''' Automaticamente a janela ''Empresa'' é aberta. Selecione a(s) empresa(s) desejada(s);
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-	'''4.''' Em seguida clique no botão '''OK''';
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-	[[Arquivo:Relfluxocaixa16.jpg]]
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-	'''5.''' Na janela ''Fluxo de Caixa'' informe o ''Período'' preenchendo a '''Data Inicial''' e a '''Data Final''';
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-	''<u>Entendendo as opções da tela</u>:''
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-	'''Descartar títulos vencidos há mais de X dias:''' serve para informar a quantidade de dias dos títulos vencidos.
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-	'''Descartar obrigações vencidas há mais x dias:''' serve para informar a quantidade de dias das obrigações vencidas.
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-	'''Exibir Saldo Diário:''' quando marcada, exibe o histórico do saldo diário do fluxo de caixa, de acordo com a descrição da conta.
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-	<p align="justify">'''Diário / Mensal:''' serve para exibir o histórico do saldo diário ou mensal do fluxo de caixa. Caso a opção ''Mensal'' seja marcada, o sistema desmarca o checkbox ''Exibir Saldo Diário''.</p>
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-	[[Arquivo:Relfluxocaixa17.jpg]]
-
-	'''6.''' Na janela ''Fluxo de Caixa'' clique no botão '''Título''';
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-	'''7.''' Selecione o(s) tipo(s) de título(s). Clique '''OK''';
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-	[[Arquivo:Relfluxocaixa21.jpg]]
-	'''6.''' Na janela ''Fluxo de Caixa'' clique no botão '''Obrigação''';	+	'''6.''' Na janela ''Fluxo Financeiro por Departamento'' clique no botão '''Dep.''';
-	'''7.''' Selecione a(s) tipo(s) de obrigação(ões). Clique '''OK''';	+	'''7.''' Selecione o(s) departamento(s). Clique '''OK''';
-	[[Arquivo:Relfluxocaixa22.jpg]]	+	[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento4.jpg]]
	'''8.''' Para visualizar o relatório clique no botão '''Preview'''.		'''8.''' Para visualizar o relatório clique no botão '''Preview'''.
-	[[Arquivo:Relfluxocaixa17.jpg]]	+	[[Arquivo:Relatoriofluxofinanceirodepartamento5.jpg]]
-	''Relatório de Fluxo de Caixa gerado''	+	''Relatório Fluxo Financeiro por Departamento gerado''
	[[Arquivo:Relfluxocaixa18.jpg]]		[[Arquivo:Relfluxocaixa18.jpg]]

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Edição de 15h35min de 4 de setembro de 2014

Introdução

O Fluxo de Caixa é a previsão de entrada e saída de recursos, por um determinado período, ou seja, a demonstração visual das receitas e despesas. É utilizado para análise e avaliação, não apenas para financiamentos que a empresa necessitará para desenvolver as suas atividades. A projeção pode ser realizada mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano ou até mesmo em bases diárias.

Gerando Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

Como Gerar Relatório Fluxo Financeiro por Departamento

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal, clique Relatórios e Fluxo Financeiro por Departamento;

2. Na janela Fluxo Financeiro por Departamento informe o Período preenchendo a Data Inicial e a Data Final;

3. Em seguida informe a Conta Gerencial ou clique em () para selecioná-la;

4. Na janela Fluxo Financeiro por Departamento clique no botão Empresa;

5. Selecione a(s) empresa(s). Clique OK;

6. Na janela Fluxo Financeiro por Departamento clique no botão Dep.;

7. Selecione o(s) departamento(s). Clique OK;

8. Para visualizar o relatório clique no botão Preview.

Relatório Fluxo Financeiro por Departamento gerado