Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão

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O relatório ''Cheques Emitidos por Data de Emissão'' tem por objetivo visualizar os Cheques, Borderôs e Pagamentos Eletrônico emitidos num determinado período.
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== Como Gerar Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão ==
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'''2.''' Na janela ''Relatório - Cheques Emitidos'' informe a '''Data Inicial''' e a '''Data Final''';  
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'''3.''' Selecione o '''Tipo de Pagamento''': ''Todos'', ''Cheque'', ''Borderô'' ou ''Eletrônico'';  
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'''7.''' Clique no botão '''Bancos''' para filtrar o relatório pelo(s) banco(s). Selecione o(s) banco(s) e clique '''OK''';  
'''7.''' Clique no botão '''Bancos''' para filtrar o relatório pelo(s) banco(s). Selecione o(s) banco(s) e clique '''OK''';  
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* Vale ressaltar que será válido apenas uma opção de filtro, . Ao aplicar uma regra de pesquisa e tentar adicionar outra regra, o sistema irá desabilitar o primeiro filtro selecionado.  
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== Entendendo os Campos do Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão ==
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'''Emissão:''' data de emissão do cheque emitido.
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'''Doc. Nº:''' identificação ("C" - cheque, "B" - borderô ou "E" - eletrônico) e número do documento.
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'''Dt.Doc.:''' data do documento (cheque, borderô ou eletrônico). 
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'''Portador:''' nome do portador do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
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'''Nº Cheque:''' identificação ("C" - cheque, "B" - borderô ou "E" - eletrônico) e número do documento.
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'''Emissão:''' data do documento (cheque, borderô ou eletrônico). 
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'''Dt. Doc.:''' data do documento (cheque, borderô ou eletrônico). 
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'''Dt. Cancel.:''' data de cancelamento do documento (cheque, borderô ou eletrônico). 
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'''Portador:''' nome do portador do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
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'''Histórico:''' descrição do histórico do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
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'''Valor:''' valor do documento (cheque, borderô ou eletrônico).
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'''Lançamento:''' número do lançamento da obrigação.
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'''Venc.:''' data de vencimento da obrigação.
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'''Número:''' número da obrigação.
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'''Vl. Obr.:''' valor da obrigação.
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'''Vl. Pago:''' valor pago da obrigação.
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'''Fornecedor:''' nome do fornecedor da obrigação.
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'''Departamento:''' código do departamento da obrigação.

Edição atual tal como 16h10min de 3 de setembro de 2014

Tabela de conteúdo

Introdução

O relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão tem por objetivo visualizar os Cheques, Borderôs e Pagamentos Eletrônico emitidos num determinado período.

Gerando Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão

Como Gerar Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão

MÓDULO CONTROLE BANCÁRIO

1. No menu principal, clique Relatórios, Cheques Emitidos e por Data de Emissão;

Arquivo:Relchequesemidtemis1.jpg

2. Na janela Relatório - Cheques Emitidos informe a Data Inicial e a Data Final;

3. Selecione o Tipo de Pagamento: Todos, Cheque, Borderô ou Eletrônico;

4. Clique na opção Exibir Somente os Saldos para visualizar somente os saldos no relatório;

Nota:

  • Utilize a opção "Detalhar Obrigações e Totalizar por Empresa" para exibir informações detalhadas a respeito das obrigações pertencentes aos cheques, no relatório.

Arquivo:Relchequesemidtemis2.jpg

5. Clique no botão Empresa para filtrar o relatório por empresa(s). Selecione a(s) empresa(s) e clique OK;

Arquivo:Relchequesemidtemis3.jpg

6. Clique no botão Conta Ger. para filtrar o relatório pela(s) conta(s) gerencial(is). Selecione a(s) conta(s) gerencial(is) e clique OK;

Arquivo:Relchequesemidtemis4.jpg

Nota:

  • Caso o relatório seja filtrado pela conta gerencial, o sistema impede que o filtro seja aplicado para banco também. Se tentar filtrar, a mensagem abaixo aparece sinalizando. Ao clicar em Sim, automaticamente a seleção feita anteriormente será desfeita. E Não, a seleção prevalece. Desta forma, o filtro deverá ser aplicado para apenas uma opção de filtro através do botão de "Conta Ger." ou "Bancos".

Arquivo:Relchequesemidtemis5.jpg

7. Clique no botão Bancos para filtrar o relatório pelo(s) banco(s). Selecione o(s) banco(s) e clique OK;

Arquivo:Relchequesemidtemis6.jpg

8. Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão.

Arquivo:Relchequesemidtemis7.jpg

Entendendo os Campos do Relatório Cheques Emitidos por Data de Emissão

Arquivo:Relchequesemidtemis7.jpg

Dados do relatório:

Conta Gerencial: número e descrição da conta gerencial do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Emissão: data de emissão do cheque emitido.

Doc. Nº: identificação ("C" - cheque, "B" - borderô ou "E" - eletrônico) e número do documento.

Dt.Doc.: data do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Cancel.: data de cancelamento do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Portador: nome do portador do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Histórico: descrição do histórico do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Valor: valor do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Arquivo:Relchequesemidtemis8.jpg

Dados do relatório - com a opção "Detalhar Obrigações e Totalizar por Empresa" marcada:

Conta Gerencial: número da conta gerencial do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Banco / Conta Movimento:

Nº Cheque: identificação ("C" - cheque, "B" - borderô ou "E" - eletrônico) e número do documento.

Emissão: data do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Dt. Doc.: data do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Dt. Cancel.: data de cancelamento do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Portador: nome do portador do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Histórico: descrição do histórico do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Valor: valor do documento (cheque, borderô ou eletrônico).

Lançamento: número do lançamento da obrigação.

Venc.: data de vencimento da obrigação.

Número: número da obrigação.

Vl. Obr.: valor da obrigação.

Vl. Pago: valor pago da obrigação.

Fornecedor: nome do fornecedor da obrigação.

Departamento: código do departamento da obrigação.

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