Versão VS31 - Cancelamento e Prorrogação do TÃtulo
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Tabela de conteúdo |
Introdução
- Criado o processo de Cancelamento de TÃtulo com status Enviado ao Banco e modificado o processo de Prorrogação de Vencimento do TÃtulo, passando popular a instrução automaticamente de acordo com o que foi definido no agente cobrador.
- Versões: 31-17.50.1 e 32-17.51.1
Configuração
Configuração da Instrução Bancária
- Para acessar a tela de cadastro é necessário acesse o menu: Cadastro\Financeiro\Instrução Bancária.
- Na tela de consulta clique no botão Adicionar ou Editar.
- Na tela de edição da Instrução Bancária selecione qual é o tipo da Instrução. Quando o tipo da instrução for ‘Remessa’ será obrigatório informar a Modalidade se ‘Cancelamento’ ou ‘Prorrogação’.
Configuração Cadastro Banco
- Para acessar a tela de cadastro acesse o menu: Cadastro\Financeiro\Banco.
- Na tela de Consulta deverá clique em Editar.
- Na tela de edição do Banco clique na aba Instrução e configure a instrução do Banco.
Configuração de Fluxo
- Para definir o perfil do usuário que poderá confirmar o cancelamento do TÃtulo acesse a seguinte opção do sistema: Tela principal\Definições\Filtrar o fluxo ‘Cancelamento de TÃtulo Enviado ao Banco’.
- Clique em Editar.
- Clique em Editar novamente.
- Selecionar o Perfil e clicar no botão Confirmar.
O que foi feito
- Para realizar a prorrogação do tÃtulo acesse o menu: Financeiro\Contas a Receber\Manutenção de TÃtulo.
- Selecione o TÃtulo e clique em Confirmar.
- Na tela de confirmação de atualização dos dados do TÃtulo(s), será populado automaticamente a Instrução Bancária referente ao TÃtulo conforme a configurado no Banco do Agente Cobrador do tÃtulo. Quando preenchido o campo de vencimento e ao clicar no botão Confirmar será realizada a atualização dos dados.
- Para realizar a prorrogação pela tela de consulta de TÃtulo a Receber acesse o menu: Financeiro\Contas a Receber\TÃtulo a Receber.
- Realize os filtros necessários e clique em Editar.
- Na tela de edição do tÃtulo clique no botão Prorrogação.
- Na tela de Inclusão de Prorrogação clique no botão Adicionar.
- Na tela de Prorrogação será populado automaticamente a Instrução Bancária do Banco do Agente Cobrador do tÃtulo. Para confirmar preencha os campos obrigatórios e clique em Confirmar.
TÃtulo com Status Enviado ao Banco
- Na tela de consulta de TÃtulo a receber clique no botão Cancelar.
- Informe o motivo do cancelamento e clique em Confirmar.
- Ao clicar em Confirmar o sistema irá gerar uma mensagem perguntando se deseja gerar o fluxo para autorização do cancelamento do TÃtulo. Clique Sim.
Obs.:
• Se o usuário possuir o perfil de aprovação do fluxo o tÃtulo será cancelado e não será gerado o fluxo.
- Será gerado um fluxo para o usuário responsável de aprovação do cancelamento.
- Na tela de aprovação clique em Autorizar ou Não Autorizar o cancelamento do tÃtulo.
- Após a autorização será retornado um fluxo para usuário de solicitação para ciência.
- Cancelamento do TÃtulo realizado.
Obs.:
• Quando uma nota fiscal for cancelada e o tÃtulo vinculada a mesma estiver com status Enviado ao Banco o cancelamento do tÃtulo será realizado e gerado a instrução de remessa de Cancelamento para o enviar ao Banco.
Envio de Arquivo de Remessa para o Banco
- Acesse o menu: Financeiro\Comunicação Bancária\Remessa\Cobrança.
- Na tela de geração de arquivos de remessa serão apresentadas as instruções de Prorrogação e Cancelamento realizadas.
- Filtre os dados que deseja enviar no arquivo, selecione e clique no botão Gerar.
- Após clicar no botão Gerar será gerado o arquivo para download.
IntBan
- Para os clientes que possuem o serviço de Integração Bancária o arquivo de remessa será gerado automaticamente conforme configurado no programa de configuração.
