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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configuração Empresa 3 Apuração de Valores (Blocos N/P, X e Y) 4 Bloco L 5 Bloco M 6 Associação do Plano de Contas às Contas dos Registros M 7 Inclusão de Lançamentos da Parte A 8 Identificação de Contas da Parte B 9 Inclusão de Lançamentos da Parte B 10 Exportação do Arquivo

Introdução

• Orientações para Configuração, Lançamento de Valores, e Geração do Arquivo Texto do SPED ECF.

Configuração Empresa

Foram criados campos em Empresa -> Contábil para a utilização na exportação do SPED ECF.

• Forma de Tributação;

• Forma de Apuração;

• Natureza Jurídica;

• Percentual Alíquota CSLL;

• Percentual Alíquota IRPJ.

Acesse: Administração\Empresarial\Empresa -> Edite a Empresa desejada e em seguida clique em Contábil:

• Preencha com as informações necessárias o quadro do SPED ECF:

Apuração de Valores (Blocos N/P, X e Y)

Acesse: Contabilidade\SPED ECF\Apuração

• Serão informados os Valores referentes aos Blocos: N, P, X e Y.

• TELA DE BLOCOS: Ao Clicar nos blocos abaixo serão mostrados os registros do bloco escolhido.

• Tela de Registos: Escolha o Registro e Insera para inserir os valores nos campos.

• Caso o registro escolhido for do Bloco N ou P: Será exigido o mês.

• Tela de Valores: Serão informados os valores dos campos.

Bloco L

Associação da Estrutura à empresa

Acesse Cadastros\Contabilidade\Estrutura:

• Edite a Estrutura correspondente ao Registro L210;

• Clique no botão Empresa e associe a(s) empresas(s) desejada(s);

• Associação das contas do plano de contas às contas do registro L210

Acesse: Cadastros\Contabilidade\Plano de Contas

• Selecione a estrutura correspondente ao Registro L210

• Clique no ícone da ferramenta para associar as contas:

• Clique no ícone

• Selecione as contas a serem associadas, o sinal correspondente e o campo que será considerado no cálculo.

Bloco M

Resumo do Bloco M:

A - Lançamentos Parte A com Parte B (LALUR, LACS)

B - Lançamentos Parte B Sem Reflexo na Parte A (LALUR, LACS)

Associação do Plano de Contas às Contas dos Registros M

Acesse: Cadastro\Contabilidade\Plano de Contas

• Selecione o plano de contas LALUR ou LACS e clique em configurações (ícone da ferramenta);

• Clique em

• Selecione o Plano de Contas desejado, informe o Sinal e o Valor a ser Considerado e clique em confirmar:

• Após a associação, é necessário associar a empresa a esta conta. Para isso, clique no ícone da ferramenta na conta que associou:

• Clique novamente no ícone da ferramenta:

• Associe a(s) empresa(s) desejadas:

Inclusão de Lançamentos da Parte A

Acesse: Contabilidade\SPED ECF \Bloco M – LALUR / LACS \Parte A – Demonstração do Lucro Real

• Selecione o Tipo (LALUR OU LACS) e clique no ícone

• Defina os Dados do Lançamento e seu Tipo (Sem Relacionamento/Com Conta Contábil/Com Conta da parte B e/ou Conta Contábil):

Para os lançamentos sem relacionamento, somente os campos da imagem a seguir serão necessários.

Para os lançamentos com conta contábil, será necessário selecionar a(s) conta(s) contábeis a serem relacionadas.

Para os lançamentos com conta da parte B e/ou Conta Contábil, pode-se incluir dados na aba Parte B.

Identificação de Contas da Parte B

Acesse: Contabilidade\SPED ECF\Bloco M-LALUR-LACS\Parte B - Controle de Contas\M010 - Identificação da Conta na Parte B

• Escolha o Tipo de Tributo e Cadastre as Contas. (Registro M010).

Inclusão de Lançamentos da Parte B

Acesse: Contabilidade\SPED ECF\Bloco M – LALUR\LACS\Parte B\Controle das Contas

• Selecione o tipo do lançamento e clique no ícone

• Insira as informações sobre o lançamento e clique em Confirmar:

Exportação do Arquivo

Acesse: Contabilidade\Exportação\SPED

• Escolha a opção Tipo de Declaração ECF, preencha as informações obrigatórias, e exporte o arquivo.