Versão VS30 - Rotina Registro F100 Tributação de Receitas Financeiras
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Introdução
- Escrita Fiscal\Exportação\Federal\SPED EFD\PIS/COFINS: Criada a rotina de geração do registro F100 para tributação de receitas financeiras.
O que foi feito
Acesse: Cadastro\Nota Fiscal\Tributos
- Em Tributo escolher inicialmente o grupo Tributo PIS e o movimento saÃda.
- Clique no botão + para incluir um novo tributo caso não exista. Será exibida a tela para cadastro do tributo. Segue abaixo exemplo de configuração:
- Após criado o tributo , clique no botão Configuração e inclua uma regra para o tributo que pode ser configurado conforme exemplo abaixo:
- A mesma configuração feita acima deve ser repetida para o COFINS, atentando-se para o fato de a alÃquota de COFINS no caso de receitas financeiras e de 4% conforme imagem abaixo:
- Configurado os tributos, deve-se configurar a Conta gerencial, indo em Cadastro\Financeiro\Conta Gerencial
- Escolha a Conta Gerencial que se refere a receita financeira. Abaixo, usaremos a conta de Juros Ativo, para alterá-la clique em Editar:
- Para que fique visÃvel a aba PIS/COFINS, marcar-se a opção Incide Pis/Cofins.
- Na aba PIS/COFINS, iremos informar o departamento caso, a receita financeira só seja tributada em algum departamento especÃfico, caso contrário devemos deixar como (Nenhum).
- Em tributo PIS, iremos selecionar o tributo que usaremos para o cálculo das receitas financeiras, o mesmo se repetindo para COFINS, NÃO preencheremos o Código Base Crédito, pois se trata de uma operação de SaÃda. Basta clicar em Confirmar.
Acesse: Escrita Fiscal\Exportação\Federal\SPED EFD \PIS/COFINS :
- Defina o perÃodo de Apuração, o Indicador de Perfil da empresa, Finalidade do arquivo, as informações para apuração do Registro 0110, selecione as empresas no botão Filtro Seleção e clique em Gerar.
- Configurados corretamente os tributos, contas gerenciais, conforme mostrado anteriormente, e existindo algum TÃtulo de Recebimento, Movimento de Juros, conforme exemplo abaixo:
- Este valor será transportado para o SPED no registro F100 conforme exemplo :
