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Introdução

Arquivo\Chrysler\Exportações\Posição Financeira\Exportação- a Posição Econômica e Financeira da Chrysler envia informações contábeis e gerenciais para a montadora, através dos dados coletados do sistema Dealernet. O arquivo será gerado através do módulo de Integração Fábrica no formato .CSV .

O que foi feito

• Acesse o menu como mostra imagem abaixo:

• Será aberta a tela inicial para a exportação do arquivo.

• Selecione o Mês/Ano que será feito a exportação, o Grupo de contas da posição financeira, insira o Cod. Conces. ( Código DN da concessionária) e por fim indique o Diretório.

• Clique no botão para selecionar a(s) empresa(s) e clique em Ok.

Entendendo os botões da tela:

Empresa: serve para selecionar a empresa para análise e processamento. Serão listadas as empresas que possuem o mesmo "Código Empresa" na Cadastro de Empresas do módulo Segurança do Sistema.

Processar: serve para executar o processo de busca das informações (contábeis e gerenciais) do mês informado no banco de dados da empresa selecionada.

Exportar: serve para gerar e enviar o arquivo que será importado no site.

• Se não houver registro de dados da P.E.F. para o mês selecionado o sistema informa.

• Escolha a opção Sim, para que o sistema faça o processo automático.

• Ao fazer os registros será mostrado as contas referente aos grupos.

• Os campos selecionados indicam quais serão as configurações das contas.

• Clique no check box da conta desejada e irá aparecer a tela de configurações para fazer o de para das contas contábeis.

Obs.:

• Pode selecionar uma ou mais contas.

• Escolha qual a conta do contábil que vai aparecer o valor da conta selecionada e clique em Ok .

• Ao clicar em ok, será marcado o campo indicando que a configuração desta conta é contábil.

• Escolha a opção Vec.para configurar as contas referente a Veículos.

• Será aberta a tela de Configuração de Contas.

• Selecione as configurações e clique em Ok.

• Ao clicar em ok será marcado o campo Vec.

• Escolha a opção Peç. para configurar as contas referente a Peças.

• Selecione as configurações e clique em Ok.

• Ao clicar em ok, será marcado o campo Peç.

• Escolha a opção Fin para configurar as contas do Financeiro.

• Selecione as configurações e clique em Ok.

• Ao clicar em ok, será marcado o campo Fin.

• Escolha a opção Ofi para configurar as contas referente a Oficina.

• Selecione as configurações e clique em Ok.

• Ao clicar em ok, será marcado o campo Ofi.

• Clique em Exportar para gerar o arquivo.

• Em seguida o sistema informa que o arquivo foi gerado com sucesso.

Configurar Natureza de Contas

• A Natureza de Contas é utilizada para definir se a conta é do tipo Credora ou Devedora.

• Acesse o menu como mostra imagem abaixo:

• Na janela Manutenção de Natureza das Contas selecione o Grupo.

• Selecione as contas para configurar como: CONTAS CREDORAS ou CONTAS DEVEDORAS utilizando o botão (Adicionar conta selecionada) para transferir uma a uma, ou todas de uma só vez

• Para remover conta selecionada, utilize o botão (Remover conta selecionada) , e para remover todas, utilize .

• Em seguida clique Ok.