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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 O que foi feito 3 Restrição Importante 4 Relatório

Introdução

No módulo Contas a Receber\Títulos\Baixa Automática Bônus VW - criada opção "Baixa Automática Bônus VW" para realizar a baixa automática dos títulos referentes ao Bônus Fábrica Volkswagen. Além disso, criado também o relatório "Baixa Automática Bônus VW" para visualizar as informações da baixa automática realizadas em um determinado período.

O que foi feito

Acesse a opção "Títulos\Baixa Automática Bônus VW".

Entendendo as opções da tela:

Dados para Liquidação

Empresa: empresa onde o título será baixado.

Agenda Cob.: agente cobrador onde o título foi liquidado (os agentes cobrados visualizados são de acordo com a empresa selecionada).

Créd/Déb: crédito/débito para a liquidação do título.

Outros Créd.: outros créditos para a liquidação do título.

Outros Déb.: outros débitos para a liquidação do título.

Histórico: descrição do histórico da baixa.

Data Baixa: data da baixa.

Tipo Docum.: tipo do documento a ser baixado.

Número: número do documento (da baixa).

Lançamento de Valor a Maior

Não Lançar: quando marcada, todos os títulos escolhidos serão liquidados de acordo com o valor de saldo de cada um, independentemente se o valor pago pelo bônus estiver diferente.

Adiantamento: essa opção é válida para situações em que o valor pago pelo bônus é maior que o valor do título. E caso seja selecionada deverá informar os dados complementares para o adiantamento, como: Nome da Montadora, Tipo de Cré/Déb e a Conta de Classificação onde o valor a maior irá ser inserido como crédito.

Outros Créd/Déb: esta opção serve para dois tipos de situações e caso seja escolhida, será necessário o preenchimento de mais dois campos, o de "Outros Créditos" e o de "Outros Débitos". A primeira situação é para casos em que o valor do título é maior que o pago pelo bônus e quando isso acontecer o sistema realiza uma baixa parcial do título utilizando o cré/déb selecionado em Outros Créditos. Já a segunda é exatamente para o contrário, quando o valor do bônus for maior que o saldo do título e nesse caso será inserido um lançamento utilizando o créd/déb escolhido em Outros Débitos para aumentar o saldo do título e após isso será feita a liquidação do título.

Documento Controlado

Lançamento: por padrão este campo vem desabilitado, assim como na tela de Baixa Automática, e apenas será habilitado caso a Conta Gerencial vinculada ao Agente Cobrador escolhido para a liquidação esteja configurada para documento controlado.

Dados para Seleção

Empresa(s): empresas dos títulos que serão liquidados.

Agente Cob.: agente cobrados dos títulos que serão liquidados.

Data Inicial __ até: período que deseja consultar dos títulos que serão liquidados.

Para executar a baixa automática dos títulos, basta selecionar o(s) título(s) que serão liquidados clicando na caixa de seleção . Além disso, se deseja conciliar os lançamentos automaticamente, basta marcar a opção "Conciliar Lancs Automaticamente". Para finalizar clique no botão "Processar" e caso não aconteça nenhum erro a mensagem de confirmação aparece.

Restrição Importante

Na Tabela Tipos de Crédito/Débito ao escolher o "Cré/Déb de Liquidação" e caso não deseje que a cada título liquidado seja inserido um lançamento no Controle Bancário, verifique se o Crédito/Débito escolhido está configurado com a opção de Recebimento para Não.

Relatório

Acesse a opção "Relatórios\Baixa Automática Bônus VW" para gerar o relatório.

Utilize as opções de filtro ("Data Início" e "Data Final") para visualizar o relatório.

Relatório de Baixa Automática Bônus VW gerado.