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Tabela de conteúdo |
Introdução
Disponibilizada no sistema Contabilidade WF a rotina para Configurar e Exportar o arquivo referente ao SPED Contábil (Escrituração Contábil Digital).
Configuração de NIRE
- Deve-se configurar o NIRE (Número de Identificação do Registro de Empresas) das empresas que serão declaradas na ECD. Para isso, acessar os parâmetros contábeis.
1. Acesse: Administração/Empresarial/Empresa;
2. Seleciona a opção de Alterar a empresa;
3. Clicar no botão Contábil para acessar os parâmetros.
4. Informar o NIRE (Número de Identificação do Registro de Empresas).
Declaração SPED Contábil (ECD)
- A declaração SPED Contábil (ECD) encontra-se no menu Contabilidade/Exportação SPED:
1. Acesse: Contabilidade/Exportação/SPED
2. Antes de inciar a Exportação, deve-se mapear todas as contas (Sintéticas e Analíticas) do plano de contas da empresa com o plano de contas referencial, para isso, acessar a opção Mapeamento
3. Será apresentada a janela de Mapeamento.
- Descrição dos Campos:
• Estrutura: Estrutura criada para armazenar o Plano de Contas Referencial.
• Código: Filtro por código das contas contábeis do plano de contas principal da empresa.
• Tipo: Filtro por Tipo de Conta (Analítica / Sintética).
• Identificador: Filtro por identificador das contas contábeis do plano de contas principal da empresa.
• Tipo Contábil: Filtro por Tipo Contábil da conta contábil do plano de contas principal da empresa (Ativo / Passivo / Resultado / Receita / Despesa / Outras) .
• Conta Ref.: Filtro por identificador das contas contábeis do plano de contas referencial.
• Descrição: Filtro por descrição das contas contábeis do plano de contas principal da empresa.
• Apenas contas não mapeadas: Opção para que sejam listadas apenas as contas que não possuem mapeamento.
IMPORTANTE: Após selecionar a Estrutura do Plano de Contas Referencial deve-se clicar em Consultar. Serão listadas todas as contas contábeis do plano de contas a ser mapeado para que sejam associadas as contas do plano referencial.
Mapeamento
- O mapeamento pode ser feito de duas formas, são elas:
1) Informando a conta referencial diretamente no campo “Conta Ref.”, o sistema irá apresentar a Descrição da conta caso ela seja válida.
Exemplo: Mapeando a conta 1.1.1.001.0000001 CAIXA GERAL
2) Usando a opção Prompt de Consulta. Exemplo: Mapeando a conta 1.1.1.001.0000001 CAIXA GERAL
Será apresentado o Plano de Contas Referencial para que seja selecionada a conta a ser associada.
Ao selecionar, voltará para a tela anterior com o mapeamento realizado. Exemplo: Conta 1.01.01.01.01 Caixa Matriz
Usando a opção Prompt de Consulta 
é possível mapear várias contas analíticas através da conta sintética (clicando no Prompt de Consulta da conta sintética), conforme abaixo:
OBS: O mapeamento das contas analíticas através das sintéticas somente será realizado usando a opção 2 (Prompt de Consulta).
Exemplo: Mapeando as contas analíticas através da sintética 1.1.1.001 CAIXA;
- No Plano de Contas Referencial, nesse caso, deve ser selecionada uma conta analítica. Exemplo 1.01.01.01.01 Caixa Matriz
- Será preenchido o mapeamento de todas as contas analíticas pertencentes ao grupo da sintética que foi selecionada:
Exclusão do Mapeamento
- A exclusão do mapeamento pode ser feita de duas formas, são elas:
1) Apagando a Conta Ref. diretamente: Exemplo 1.1.1.001 CAIXA;
Dessa forma, será excluído somente o mapeamento da linha atual.
2) Utilizando o botão de Exclusão 
de Mapeamento.
OBS: Nessa opção, caso a conta seja sintética, serão excluídos também os mapeamentos das contas analíticas pertencentes ao mesmo grupo.
Exemplo 1.1.1.001 CAIXA
Após usar o botão de Exclusão, os mapeamentos da sintética e das analíticas serão excluídos.
Exportação
- Com todas as configurações realizadas, deve-se informar todos os campos com as informações da empresa e clicar em Gerar para que seja disponibilizado o download do arquivo.
OBS: Em caso de escrituração Centralizada, a exportação deve ser realizada com o sistema logado na matriz.
No Filtro Seleção, deve-se selecionar a(s) empresa(s) declarantes.
OBSERVE:
- Para escrituração Centralizada, selecionar a Matriz e as Filiais.
- Para escrituração Descentralizada, selecionar apenas devida empresa declarante.
ATENÇÃO: Para que as modificações sejam salvas é necessário clicar no botão 
;
- Descrição dos Campos.
• Período: Data Inicial e Final da declaração.
• Tipo de Declaração: ECD (Escrituração Contábil Digital).
• Tipo de Escrituração: Indica se a declaração será Centralizada na matriz ou Descentralizada (Individual).
• Indicador de Finalidade da Escrituração: Indica se é uma declaração Normal ou Substituta.
• Resp. p/ Cadastro Entidade: Selecionar a SEFAZ do estado da empresa declarante.
• Nº Ordem: Número de ordem do instrumento de escrituração.
• Data do arquivamento dos atos constitutivos: Data de arquivamento do ato de constituição da empresa.
• Indicador de Início de Período: Indica a natureza do período inicial da declaração.
• Signatário Responsável pela Empresa: Pessoa responsável pela empresa.
• Qualificação do Signatário: Qualificação da pessoa responsável pela empresa.
• Contabilista: Contabilista/Contador da Empresa.
(Importante: Precisa ser configurado no menu Administração/Empresarial/ Empresa/Parâmetros Gerais/ Responsabilidade Empresarial)
• Ano do CRC: Ano do CRC do Contabilista/Contador.
• Número do CRC: Número do CRC do Contabilista/Contador.
• Entidade Sujeita a Auditoria Independente: Indica-se a empresa é sujeita a auditoria independente (Empresa de Grande Porte).
• Nome Auditor: Nome do Auditor para os casos de empresa sujeita a auditoria independente.
• Indicador Situação Especial: Indica situação especial da declaração.