Tabela Tipos de Pagamento (Venda de Veículos)

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MÓDULO VEÍCULOS

A tabela Tipos de Pagamentos define quais formas de pagamentos podem ser utilizadas na venda de veículos.

Além disso é através desta tabela que é feita a associação dos documentos cadastrados na tabela de Documentos às formas de pagamento.

1. No menu principal, ir Tabelas, Tipos e de Pagamento;

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2. Na janela Tipo de Pagamento clique Incluir;

Nota:

  • O tipo de pagamento existente, também pode ser alterado.

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3. Clique no botão Empresa para definir quais empresas terão permissão para utilizar o tipo de pagamento. Clique OK;

Nota:

  • Toda vez em que for incluir o tipo de pagamento na proposta, o sistema exibe apenas os tipos de pagamentos configurados para aquela empresa. Caso a empresa não tenha permissão para utilizar determinado tipo de pagamento, o sistema não irá disponibilizá-lo no momento de inclusão das formas de pagamento da proposta.

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4. Digite o Código e nome da forma de pagamento;

5. Selecione o Documento e Tipo Título;

Documento: é o tipo de documento da forma de pagamento.

Cláusula padrão: serve para associar com o código da cláusula padrão, de acordo com as cláusulas cadastradas na tabela Tipos de Cláusulas Padrões.

Tipo de Título: título que será gerado para Contas a Receber, na emissão da nota fiscal.

A opção Nenhum serve para na emissão da nota, o sistema considerar o tipo de título da natureza de operação ao invés do tipo de título do tipo de pagamento.

6. Informe a quantidade de Dias de Vencimento para indicar que dia irá vencer o tipo de pagamento. Ao incluir a forma de pagamento na proposta, o sistema calcula automaticamente a data de vencimento, a partir dos dias cadastrados na tabela;

7. Marque Movimentado pelo Caixa para incluir o tipo de pagamento como pendente de recebimento pelo caixa;

8. Marque Tipo Pagamento Ativo para indicar que a forma de pagamento está ativa, ao incluir proposta;

  • Campo Recebe:

- Placa do Usado: quando o veículo usado é forma de pagamento, ao incluir esta forma de pagamento na proposta, é necessário cadastrar a placa do carro usado. Somente válido para tipo de pagamento VEÍCULO USADO.

- Consórcio: quando o tipo de pagamento for CARTA DE CRÉDITO o sistema irá pedir os dados de quotas e grupo do consórcio. Somente válido para tipo de pagamento CONSÓRCIO.

- NR do Documento: quando o tipo de pagamento CHEQUE ou CHEQUE PRÉ-DATADO for utilizado. Ao marcar este campo, é obrigatório cadastrar as informações referente ao número do CHEQUE emitido pelo cliente.

- Emite Obs Nota: para imprimir na NF uma informação específica para esse tipo de pagamento.

- Inst. Financeira: somente utilizado para tipos de pagamento FINANCEIRA COM ALIENAÇÃO e LEASING.

- Emite CPF Nota: para imprimir no corpo da NF, o CPF do cliente. Válido somente para tipo de pagamento LEASING.

  • Campo Nota Fiscal:

- Aliena à Instituição: somente para tipo de pagamento FINANCEIRA.

- Reserva de Domínio: somente para tipo de pagamento CONSÓRCIO.

- Arrendatário: somente para tipo de pagamento LEASING.

- Outros: para os demais tipos de pagamentos; diferentes de FINANCEIRA, CONSÓRCIO E LEASING.

9. Marque Solicitar autorização do gerente se for necessário autorização da gerência para utilização da forma de pagamento na proposta. O sistema solicita o usuário e senha para autorizar o uso;

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10. Selecione a Operação a ser utilizada no cálculo da margem de veículos:

Soma: incide no cálculo da margem. Se na confirmação da proposta houver alguma forma de pagamento que gere título, marque a opção Gera Título, na aba Tít. contra o Cliente na Conf. da Proposta e selecione a Natureza de Operação, Conta Gerencial, Agente Cobrador, Departamento, Tipo de Título e Tipo de Cobrança. Após confirmação da proposta o título é gerado e impresso boleto.

Subtrai: incide no cálculo da margem. Habilita campo Crédito/Débito para selecionar o lançamento que será adicionado ao valor do título gerado no Contas a Receber.

Caso a concessionária tenha que pagar algum valor ao cliente (de acordo com lançamento), marque a opção Gerar Obrigação a Favor do Cliente, na aba Obrigação a Favor do Cliente e selecione a Natureza de Operação, Conta Gerencial, Tipo de Obrigação e Agente Portador. O sistema gera uma obrigação no Contas a Pagar. Utilizado no tipo de pagamento TROCO NA TROCA.

Se na confirmação da proposta houver alguma forma de pagamento que gere título, marque a opção Gera Título, na aba Tít. contra o Cliente na Conf. da Proposta e selecione a Natureza de Operação, Conta Gerencial, Agente Cobrador, Departamento, Tipo de Título e Tipo de Cobrança. Após confirmação da proposta o título é gerado e impresso boleto. Marque os campos Dep. VU e Dep. VD para configurar o departamento dos veículos usados e venda direta da forma de pagamento. O sistema verificará o estoque do veículo e gravará o departamento no titulo, conforme configurado o departamento para o tipo de estoque.

Não Incide: não incide no cálculo. Habilita campo Crédito/Débito para seleção do lançamento que irá liquidar o título gerado no Contas a Receber. Se na confirmação da proposta houver alguma forma de pagamento que gere título, marque a opção Gera Título, na aba Tít. contra o Cliente na Conf. da Proposta e selecione a Natureza de Operação, Conta Gerencial, Agente Cobrador, Departamento, Tipo de Título e Tipo de Cobrança. Após confirmação da proposta o título é gerado e impresso boleto.

11. Clique OK;

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12. Utilize a aba Tít. contra o Cliente na Conf. da Proposta para configurar a geração de título nas formas de pagamento;

- Dep. VU: para informar o departamento dos veículos usados da forma de pagamento. Na confirmação da proposta, o sistema verifica o estoque do veículo e grava o departamento no título, de acordo com o departamento configurado para o tipo de estoque.

- Dep. VD: para informar o departamento da venda direta da forma de pagamento. Na confirmação da proposta, o sistema verifica o estoque do veículo e grava o departamento no título, de acordo com o departamento configurado para o tipo de estoque.

Arquivo:Vendaveiculos497.jpg

13. Utilize a aba Documentos para vincular o(s) documento(s) ao tipo de pagamento. Clique em Incluir;

Arquivo:Vendaveiculos463.jpg

14. Selecione o documento a ser associado ao tipo de pagamento e clique OK;

Arquivo:Vendaveiculos464.jpg

15. Tipo de Pagamento cadastrado. É possível também Alterar ou Excluir as formas de pagamento.