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MÓDULO CONTAS A PAGAR

Se os tipos de crédito/débitos não estiverem configurados no sistema, será necessário cadastrá-los, para baixar as obrigações. O processo de configuração é o mesmo para os dois módulos, no exemplo abaixo já estão cadastrados os tipos ENCONTRO DE CONTAS PARCIAL, ENCONTRO DE CONTAS TOTAL, BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR PARCIAL e BAIXA ADIANTAMENTO FORNECEDOR TOTAL. Maiores informações, acesse Tabela Tipos Créditos/Débitos.

1. No menu principal clique em Tabelas e Tipos Créditos/Débitos;

2. Na janela Tipos Créditos/Débitos cadastre um tipo de crédito/débito;

3. Em seguida clique no botão Incluir;

4. Preencha os campos Descrição e Tipos;

Nota:

• Não é necessário preenchimento do campo Conta Gerencial pois, o encontro de contas é realizado pelo valor do Código.

5. Nos campos Contabiliza, Pagamento e Ativo marque: Sim ou Não;

6. Em seguida clique no botão OK.

Tela do tipo de crédito/débito Encontro de Contas Total

Tela do tipo de crédito/débito Baixa Adiantamento Fornecedor Parcial

Tela do tipo de crédito/débito Baixa Adiantamento Fornecedor Total