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Tabela de conteúdo |
Introdução
O relatório Resumo de Pagamentos tem por objetivo mostrar os credores das obrigações a serem pagas com suas respectivas datas de vencimento.
Gerando Relatório Resumo de Pagamentos
Como Gerar Relatório Resumo de Pagamentos
MÓDULO CONTAS A PAGAR
1. No menu principal, clique Relatórios e Resumo de Pagamentos;
2. Na janela Resumo de Pagamento informe o PerÃodo preenchendo a Data Inicial e a Data Final;
3. Selecione o Tipo do relatório: Sintético ou AnalÃtico;
4. Defina o Credor. Este filtro é opcional;
5. Na janela Resumo de Pagamento clique no botão Empresa;
6. Selecione a(s) empresa(s) geradora(s) do pagamento. Clique OK;
7. Na janela Resumo de Pagamento clique no botão Preview para visualizar o relatório. E Imprimir para imprimi-lo;
8. Relatório Resumo de Pagamento gerado.
Entendendo os Campos do Relatório Resumo de Pagamentos
Dados do relatório - AnalÃtico:
Empresa: nome da empresa geradora do pagamento.
Nome Fornecedor: nome do fornecedor do pagamento.
Lanç. Obrig.: número do lançamento da obrigação.
Nr. Obrigação: número e série da obrigação.
Tipo de Crédito\Débito: tipo do crédito/débito.
Responsável: nome do responsável pelo pagamento.
Observação: descrição da observação referente à obrigação a ser paga.
Venc.: data de vencimento da obrigação.
Atr.: quantidade de dias em atraso referente a data de autorização e a data de vencimento da obrigação.
Tipo: tipo da obrigação.
Referência: referência do pagamento, que pode ser: AF = Autorização de Fornecimento; AS = Autorização de Serviço ou NORMAL.
Total: valor total da obrigação a ser paga.
Dados do relatório - Sintético:
Empresa: nome da empresa geradora do pagamento.
Data: data de vencimento da obrigação.
Valor: valor da obrigação a ser paga.