De Dealernet Wiki | Portal de Solução, Notas Técnicas, Versões e Treinamentos da Ação Informática
Tabela de conteúdo |
Introdução
O Livro Registro de SaÃdas é obrigatório para todas as empresas comerciais, estabelecido no Regulamento do ICMS, com o objetivo de registrar as notas fiscais de saÃda, destacando os ICMS incidentes pelas vendas.
Caso o contribuinte seja também indústria, é utilizado um mesmo livro de registro de saÃdas, modelo próprio, com destaques de IPI e ICMS pelas vendas de mercadorias.
O Relatório Registro de SaÃdas serve para mostrar os registros de saÃda no perÃodo.
Apenas para o Estado de PE, faz-se necessário configurar os parâmetros Escritura ICMS Retido na Coluna de Observações das Notas Fiscais de SaÃda com Valor Sim, Soma o ICMS Retido no Valor Contábil das Notas Fiscais de Entrada com Valor Não e Soma ICMS Retido no Valor Contábil das Notas Fiscais de SaÃda com Valor Não e em seguida gerar o relatório para escriturar os campos de "Isentas" e "Outras" das notas com ICMS RETIDO.
Configurações
Escritura ICMS Diferido em Outras no Registro de SaÃda
Escritura ICMS Retido na Coluna de Observações das Notas Fiscais de SaÃda
Escriturar Cupom Fiscal de Serviço
Soma ICMS Retido no Valor Contábil das Notas Fiscais de SaÃda
Soma ICMS Retido no Valor Contábil das Notas Fiscais de SaÃda de Transferência
Soma o ICMS Retido no Valor Contábil das Notas Fiscais de Entrada
Usar Numeração Eletrônica no Livro de SaÃda
Gerando Nota Fiscal de SaÃda
Como Gerar Nota Fiscal de SaÃda
É necessário gerar uma nota fiscal de saÃda com a natureza de operação cadastrada e com o valor ICMS Diferido definido. Maiores informações sobre nota fiscal de saÃda, acesse: Nota Fiscal de SaÃda.
1. No menu principal, clique Movimento e Nota Fiscal de SaÃda;
2. Na janela Nota Fiscal de SaÃda clique em Incluir;
3. Inclua uma nota fiscal de saÃda com a natureza de operação cadastrada e com ICMS Diferido;
4. Em seguida clique no botão Produtos;
5. Inclua um produto, clique em Incluir;
6. Preencha os campos relacionados à nota fiscal de saÃda.
Nota:
- O valor do ICMS Diferido é necessário que esteja definido.
Gerando Relatório Registro de SaÃda
Como Gerar Relatório Registro de SaÃda
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal, clique Relatórios, Estadual e Registro de SaÃdas;
2. Na janela Relatório - Registro de SaÃdas informe o PerÃodo preenchendo as datas de InÃcio e Fim;
3. Selecione o Tipo Relatório e o Modelo;
Entendendo as opções:
- Imprimir
- Resumo por C.F.O.: mostrar o resumo mensal de operações e prestações por código fiscal no relatório.
- Sub-total por página: mostrar o sub-total da folha no relatório.
- Mostrar Modelo no TÃtulo: para visualizar o modelo do tÃtulo no relatório.
- O campo TÃtulo é habilitado para digitar o tÃtulo do relatório.
- Mostrar tÃtulo no rodapé: para mostrar tÃtulo no rodapé do relatório. Este campo só será habilitado quando o Modelo informado for P2.
- Imprimir Modelo
- Em branco: imprimir o modelo do relatório em branco.
- Com caracteres: imprimir o modelo do relatório com os caracteres.
- Mapa Resumo
- Nº Mapa Resumo: mostrar o mapa resumo.
- Nº Cont. Operação (COO): mostrar o contador de operações.
- Nº COO da Redução Z: mostrar o contador da redução Z.
4. Para visualizar o relatório, clique no botão Preview. E para imprimir, clique em Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Registro de SaÃda
Dados do relatório:
Firma: nome da empresa
Inscr. Estadual: inscrição estadual
Folha: número sequencial da folha
CNPJ: número CNPJ da empresa
PerÃodo: perÃodo de datas do relatório
Documentos Fiscais
Espécie: espécie do tipo de documento
Série/Sub-série: série da nota fiscal
Números: número da nota fiscal
Dia: data do documento
UF Destino: Estado de origem da nota fiscal
Valor Contábil: valor contábil da nota fiscal
Codificação
Cont.: código contábil do movimento
Fiscal: código fiscal da natureza de operação
Valores Fiscais
Operações com Débito do Imposto
I.C.M.S/I.P.I: imposto que incide sobre a operação
Base de Cálculo/Valor da Operação: valor referencial para cálculo de imposto/valor da operação realizada
AlÃq.: alÃquota de I.C.M.S. ou I.P.I. da nota fiscal
Imposto Debitado: valor debitado do imposto
Operações s/ Deb. Imposto
Isentas ou não Tributadas: valores não creditados do imposto
Outras: outros valores não creditados do imposto
Observações: informações complementares referentes as operações realizadas