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Tabela de conteúdo[esconder] |
Introdução
O Livro Registro de Saídas é obrigatório para todas as empresas comerciais, estabelecido no Regulamento do ICMS, com o objetivo de registrar as notas fiscais de saída, destacando os ICMS incidentes pelas vendas.
Caso o contribuinte seja também indústria, é utilizado um mesmo livro de registro de saídas, modelo próprio, com destaques de IPI e ICMS pelas vendas de mercadorias.
O Relatório Registro de Saídas serve para mostrar os registros de saída no período.
Apenas para o Estado de PE, faz-se necessário configurar os parâmetros Escritura ICMS Retido na Coluna de Observações das Notas Fiscais de Saída com Valor Sim, Soma o ICMS Retido no Valor Contábil das Notas Fiscais de Entrada com Valor Não e Soma ICMS Retido no Valor Contábil das Notas Fiscais de Saída com Valor Não e em seguida gerar o relatório para escriturar os campos de "Isentas" e "Outras" das notas com ICMS RETIDO.
Configurações
Escritura ICMS Diferido em Outras no Registro de Saída
Escritura ICMS Retido na Coluna de Observações das Notas Fiscais de Saída
Escriturar Cupom Fiscal de Serviço
Soma ICMS Retido no Valor Contábil das Notas Fiscais de Saída
Soma ICMS Retido no Valor Contábil das Notas Fiscais de Saída de Transferência
Soma o ICMS Retido no Valor Contábil das Notas Fiscais de Entrada
Usar Numeração Eletrônica no Livro de Saída
Gerando Nota Fiscal de Saída
Como Gerar Nota Fiscal de Saída
É necessário gerar uma nota fiscal de saída com a natureza de operação cadastrada e com o valor ICMS Diferido definido. Maiores informações sobre nota fiscal de saída, acesse: Nota Fiscal de Saída.
1. No menu principal, clique Movimento e Nota Fiscal de Saída;
2. Na janela Nota Fiscal de Saída clique em Incluir;
3. Inclua uma nota fiscal de saída com a natureza de operação cadastrada e com ICMS Diferido;
4. Em seguida clique no botão Produtos;
5. Inclua um produto, clique em Incluir;
6. Preencha os campos relacionados à nota fiscal de saída.
Nota:
- O valor do ICMS Diferido é necessário que esteja definido.
Gerando Relatório Registro de Saída
Como Gerar Relatório Registro de Saída
MÓDULO ESCRITA FISCAL
1. No menu principal, clique Relatórios, Estadual e Registro de Saídas;
2. Na janela Relatório - Registro de Saídas informe o Período preenchendo as datas de Início e Fim;
3. Selecione o Tipo Relatório e o Modelo;
Entendendo as opções:
- Imprimir
- Resumo por C.F.O.: mostrar o resumo mensal de operações e prestações por código fiscal no relatório.
- Sub-total por página: mostrar o sub-total da folha no relatório.
- Mostrar Modelo no Título: para visualizar o modelo do título no relatório.
- O campo Título é habilitado para digitar o título do relatório.
- Mostrar título no rodapé: para mostrar título no rodapé do relatório. Este campo só será habilitado quando o Modelo informado for P2.
- Imprimir Modelo
- Em branco: imprimir o modelo do relatório em branco.
- Com caracteres: imprimir o modelo do relatório com os caracteres.
- Mapa Resumo
- Nº Mapa Resumo: mostrar o mapa resumo.
- Nº Cont. Operação (COO): mostrar o contador de operações.
- Nº COO da Redução Z: mostrar o contador da redução Z.
4. Para visualizar o relatório, clique no botão Preview. E para imprimir, clique em Imprimir.
Entendendo os Campos do Relatório Registro de Saída
Dados do relatório:
Firma: nome da empresa
Inscr. Estadual: inscrição estadual
Folha: número sequencial da folha
CNPJ: número CNPJ da empresa
Período: período de datas do relatório
Documentos Fiscais
Espécie: espécie do tipo de documento
Série/Sub-série: série da nota fiscal
Números: número da nota fiscal
Dia: data do documento
UF Destino: Estado de origem da nota fiscal
Valor Contábil: valor contábil da nota fiscal
Codificação
Cont.: código contábil do movimento
Fiscal: código fiscal da natureza de operação
Valores Fiscais
Operações com Débito do Imposto
I.C.M.S/I.P.I: imposto que incide sobre a operação
Base de Cálculo/Valor da Operação: valor referencial para cálculo de imposto/valor da operação realizada
Alíq.: alíquota de I.C.M.S. ou I.P.I. da nota fiscal
Imposto Debitado: valor debitado do imposto
Operações s/ Deb. Imposto
Isentas ou não Tributadas: valores não creditados do imposto
Outras: outros valores não creditados do imposto
Observações: informações complementares referentes as operações realizadas