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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Gerando Relatório Obrigações em Atraso 2.1 Como Gerar Relatório Obrigações em Atraso 2.2 Entendendo os Campos do Relatório Obrigações em Atraso

Introdução

O Relatório Obrigações em Atraso demonstra as obrigações em aberto cujo pagamento/baixa não foi realizado, identificando-as por tipo de obrigação e credor, data de vencimento.

As informações do relatório são agrupadas por empresa.

Gerando Relatório Obrigações em Atraso

Como Gerar Relatório Obrigações em Atraso

MÓDULO CONTAS A PAGAR

1. No menu principal clique Relatórios e Obrigações em Atraso;

2. Na janela Relatório - Obrigações em Atraso informe o Período de Previsão de Pagamento preenchendo Data Inicial e Data Final;

3. Selecione o Tipo do credor (se pessoa física, jurídica, montadora, etc.) e Moeda do pagamento;

4. Para selecionar empresa cujos dados irão compor o relatório, clique Empresa;

5. Marque a(s) empresa(s) e clique OK;

6. Para selecionar o tipo de obrigação que está em atraso, clique Obrigação;

7. Marque o(s) tipo(s) de obrigação(ões) e clique OK;

8. Clique Preview;

9. Visualizando relatório. Para imprimir, clique Imprimir.

Entendendo os Campos do Relatório Obrigações em Atraso

Dados do relatório:

Empresa: nome da concessionária.

Tipos de Obrigações: códigos das obrigações selecionadas para o relatório.

Moeda de Impressão: moeda de pagamento selecionada para o relatório.

Vencto.: data do vencimento da obrigação.

Prev. Pagto: data de previsão de pagamento da obrigação.

Credor: nome do Credor.

Nr. Obrig.: número da obrigação.

Lanc.: número do lançamento da obrigação.

Emissão: data de emissão da obrigação.

Atr.: quantidade de dias em atraso contados a partir da data vencimento até a data atual.

Valor: valor da obrigação.

Conta Gerencial da obrigação.