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Tabela de conteúdo 1 Introdução 2 Configurações 3 Gerando Relatório Livro de Apuração de I.S.S. 3.1 Como Gerar Relatório Livro de Apuração de I.S.S. - Analítico 3.2 Como Gerar Relatório Livro de Apuração de I.S.S. - Sintético

Introdução

O Relatório de Exportação de ISS tanto os modelos Analítico e Sintético mostram informações referentes às notas fiscais de entrada e saída com serviço.

Os modelos Analítico e Sintético são sempre iguais para todas as cidades.

Configurações

Tabela Tipos Créditos/Débitos

Cadastro de Observações

Gerando Relatório Livro de Apuração de I.S.S.

Como Gerar Relatório Livro de Apuração de I.S.S. - Analítico

MÓDULO ESCRITA FISCAL

1. No menu principal clique no botão Relatórios;

2. Em seguida selecione as opções Municipal e Livro de Apuração de I.S.S.;

3. Preencha no campo Período de Emissão/Entrada da Nota Fiscal as datas Início e Fim;

4. Selecione no campo Modelo, o modelo para exportação. Marque a opção Analítico;

Notas:

• Ao marcar o check box Crédito/Débitos Extras em detalhe o relatório mostra as informações referentes a créditos e débitos extras de ISS. Para isto, basta configurar a Tabela Tipos Créditos/Débitos e Cadastro de Observações.

• Ao marcar o check box Crédito/Débitos Extras em detalhe, selecionar o Modelo I do tipo Analítico ou Sintético, o relatório mostra o somatório final de créditos/débitos com os valores de apuração do imposto, ou seja, o resultado final será igual ao valor da apuração menos os créditos/débitos.

• O Modelo XIII mostra as seguintes informações: Data de emissão da nota, número e série da Nota, número da O.S., Tipo O.S, Cidade do cliente, UF do cliente, Insc. Municipal do cliente, código e nome do Cliente, CFO (Código Fiscal de Operação), valor da Base ISS, valor do % ISS, Valor ISS e Observação da nota, na impressão do relatório.

• Ao marcar o check box NFS-e, o sistema mostra o número da nota fiscal de serviços eletrônica, no relatório. Essas informações serão visualizadas através dos modelos Modelo I, Modelo I com Resumo e Modelo VII. Caso a opção esteja desmarcada o relatório mostra o número da nota (RPS).

• Ao marcar o checkbox Exibir Data de Validação na Emissão o relatório mostra a data de validação, no campo de emissão da nota. Para habilitar a opção, basta marcar o checkbox NFS-e.

5. Em seguida para visualizar, clique no botão Preview. E para imprimir clique Imprimir;

6. Relatório Livro de Apuração de ISS Analítico gerado.

Dados do Relatório:

Empresa/Endereço/Cidade/UF/CNPJ/Inscrição Estadual/Inscrição Municipal: todos estes dados referem-se à empresa selecionada para o relatório.

Data: data de Entrada da nota fiscal (data da emissão da nota fiscal).

Nota: número da Nota Fiscal e série.

Cliente: código e nome do cliente.

Valor Nota: valor da nota fiscal.

CFO: Código Fiscal de Operação. Este código descreve a natureza dos mais variados tipos de operações e prestações praticadas pelos contribuintes (venda, devolução, transferência, etc).

Deduções: Valor que não entra na Base de ISS.

Base ISS: Base de Cálculo de ISS (A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, considerando a receita bruta a ele correspondente, com exceção das deduções previstas na legislação pertinente. Considera-se preço, tudo que for cobrado em virtude da prestação de serviço. Na falta de preço, a base de cálculo será apurada observando o valor cobrado dos usuários ou dos contratantes de serviços similares. Incluem-se ainda na base de cálculo de ISS, todas as vantagens financeiras que decorrem da prestação de serviços, inclusive as relacionadas com a prestação periódica de valores recebidos).

A fórmula padrão para o cálculo da Base de ISS é a seguinte:

BIS = VS - DC,

onde BIS = base de cálculo do ISS

VS = valor dos serviços

DC = valor dos descontos concedidos

% ISS: Alíquota de ISS (alíquota utilizada varia de um município para outro, sendo a alíquota mínima de 2% e a máxima 5%).

Valor ISS: Valor do ISS.

A fórmula padrão para o cálculo do Valor do ISS é a seguinte:

VIS = (BIS * AIS) / 100,

onde VIS = valor do ISS

BIS = base de cálculo do ISS

AIS = alíquota do ISS.

Observação: Observações da Nota fiscal.

Sub-total: descreve subtotal do valor da nota fiscal, das deduções, da base de ISS e do valor do ISS.

Total: valor total das deduções, valor total do ISS descontados as alíquotas, total do valor do ISS.

Como Gerar Relatório Livro de Apuração de I.S.S. - Sintético

MÓDULO ESCRITA FISCAL

1. No menu principal clique no botão Relatórios;

2. Em seguida selecione as opções Municipal e Livro de Apuração de I.S.S.;

3. Preencha no campo Período de Emissão/Entrada da Nota Fiscal as datas de Início e Fim;

4. Selecione no campo Modelo, o modelo desejado para exportação. Marque a opção Sintético;

Notas:

• A opção Sub-total por página serve para exibir o sub-total do valor da prestação e da base de cálculo por página no Modelo II - Sintético.

• Ao selecionar o Modelo XI, o sistema mostra as informações de forma resumida por um dia em uma linha e de uma forma que o livro mensal não passe de uma folha, no relatório.

• O Modelo XIII mostra as seguintes informações: Data de emissão da nota, número e série da Nota, número da O.S., Tipo O.S, Cidade do cliente, UF do cliente, Insc. Municipal do cliente, código e nome do Cliente, CFO (Código Fiscal de Operação), valor da Base ISS, valor do % ISS, Valor ISS e Observação da nota, na impressão do relatório.

5. Em seguida para visualizar, clique no botão Preview. E para imprimir clique Imprimir;

6. Relatório Livro de Apuração de ISS Sintético gerado.

Dados do Relatório:

Empresa/Endereço/Cidade/UF/CNPJ/Inscrição Estadual/Inscrição Municipal: todos estes dados referem-se à empresa selecionada para o relatório.

Data: data de Entrada da nota fiscal (data da emissão da nota fiscal).

Nota: número da Nota Fiscal e série.

Cliente: código e nome do cliente.

Valor Nota: valor da nota fiscal.

Deduções: Valor que não entra na Base de ISS

Base ISS: Base de Cálculo de ISS (A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, considerando a receita bruta a ele correspondente, com exceção das deduções previstas na legislação pertinente. Considera-se preço, tudo que for cobrado em virtude da prestação de serviço. Na falta de preço, a base de cálculo será apurada observando o valor cobrado dos usuários ou dos contratantes de serviços similares. Incluem-se ainda na base de cálculo de ISS, todas as vantagens financeiras que decorrem da prestação de serviços, inclusive as relacionadas com a prestação periódica de valores recebidos).

A fórmula padrão para o cálculo da Base de ISS é a seguinte:

BIS = VS - DC,

onde BIS = base de cálculo do ISS

VS = valor dos serviços

DC = valor dos descontos concedidos

% ISS: Alíquota de ISS (alíquota utilizada varia de um município para outro, sendo a alíquota mínima de 2% e a máxima 5%).

Valor ISS: Valor do ISS.

A fórmula padrão para o cálculo do Valor do ISS é a seguinte:

VIS = (BIS * AIS) / 100,

onde VIS = valor do ISS

BIS = base de cálculo do ISS

AIS = alíquota do ISS.

Observação: Observações da Nota fiscal.

Sub-total: descreve subtotal do valor da nota fiscal, das deduções, da base de ISS e do valor do ISS.

Total: valor total das deduções, valor total do ISS descontados as alíquotas, total do valor do ISS.

Resumo

Alíquota: Valor da Alíquota de ISS

Serviços: Valor Total da Base de Cálculo

Valor ISS: Valor Total do ISS

ISS Retido: Valor do ISS Retido. Retenção do ISS significa a obrigação de o tomador do serviço (o contratante) de reter o valor correspondente ao ISS devido pelo prestador do serviço, no momento do pagamento do serviço contratado. Assim, o prestador do serviço receberá o preço contratado deduzido do valor do imposto devido na prestação, que será recolhido aos cofres públicos pelo tomador do serviço.